صندوق سرمایه‌گذاری مشترک گنجینه الماس پایدار

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۴۱۱
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۳۷۹۶۸

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی	پروژه در جریان ساخت	پروژه در جریان ساخت به کل دارایی	دارایی‌های ثابت	دارایی‌های ثابت به کل دارایی
۹۲۱	۱۴۰۲/۰۹/۱۴	۴۴,۸۳۷	۱۰.۶۳ %	۲۰,۱۷۲	۴.۷۸ %	۰	۰ %	۱۸۹,۱۴۷	۴۴.۸۴ %	۰	۰ %	۱۶۲,۷۰۰	۳۸.۵۷ %	۴,۹۷۸	۱.۱۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۹۲۲	۱۴۰۲/۰۹/۱۳	۴۴,۹۵۳	۱۰.۵۷ %	۲۰,۰۸۰	۴.۷۲ %	۰	۰ %	۱۹۱,۰۶۲	۴۴.۹۱ %	۰	۰ %	۱۶۷,۰۰۸	۳۹.۲۵ %	۲,۳۴۷	۰.۵۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۹۲۳	۱۴۰۲/۰۹/۱۲	۴۴,۱۷۱	۱۰.۵ %	۱۹,۷۸۶	۴.۷ %	۰	۰ %	۱۸۸,۵۰۳	۴۴.۷۹ %	۰	۰ %	۱۶۵,۳۰۰	۳۹.۲۸ %	۳,۰۷۳	۰.۷۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۹۲۴	۱۴۰۲/۰۹/۱۱	۴۳,۹۳۰	۱۰.۴۴ %	۱۹,۷۰۱	۴.۶۹ %	۰	۰ %	۱۸۸,۶۰۰	۴۴.۸۳ %	۰	۰ %	۱۶۵,۲۵۲	۳۹.۲۸ %	۳,۱۷۴	۰.۷۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۹۲۵	۱۴۰۲/۰۹/۱۰	۴۳,۰۹۵	۱۰.۲۸ %	۱۹,۳۴۰	۴.۶۱ %	۰	۰ %	۱۸۹,۵۱۸	۴۵.۱۹ %	۰	۰ %	۱۶۴,۳۰۴	۳۹.۱۸ %	۳,۰۸۵	۰.۷۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۹۲۶	۱۴۰۲/۰۹/۰۹	۴۳,۰۹۵	۱۰.۲۸ %	۱۹,۳۴۰	۴.۶۱ %	۰	۰ %	۱۸۹,۴۹۲	۴۵.۲ %	۰	۰ %	۱۶۴,۳۰۴	۳۹.۱۹ %	۲,۹۹۸	۰.۷۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۹۲۷	۱۴۰۲/۰۹/۰۸	۴۳,۰۹۵	۱۰.۳۳ %	۱۹,۳۴۰	۴.۶۴ %	۰	۰ %	۱۸۹,۴۶۶	۴۵.۴۳ %	۰	۰ %	۱۶۱,۹۱۴	۳۸.۸۲ %	۳,۲۵۳	۰.۷۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۹۲۸	۱۴۰۲/۰۹/۰۷	۴۲,۲۶۳	۱۰.۰۶ %	۱۹,۱۴۴	۴.۵۶ %	۰	۰ %	۱۹۰,۲۵۷	۴۵.۲۹ %	۰	۰ %	۱۶۵,۵۷۶	۳۹.۴۱ %	۲,۸۵۶	۰.۶۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۹۲۹	۱۴۰۲/۰۹/۰۶	۴۲,۳۸۴	۱۰.۱۹ %	۱۹,۱۲۲	۴.۶ %	۰	۰ %	۱۸۶,۳۲۵	۴۴.۸۲ %	۰	۰ %	۱۶۴,۵۴۶	۳۹.۵۸ %	۳,۳۸۴	۰.۸۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۹۳۰	۱۴۰۲/۰۹/۰۵	۴۲,۰۳۸	۱۰.۱۲ %	۱۹,۰۹۷	۴.۵۹ %	۰	۰ %	۱۸۶,۴۲۲	۴۴.۸۶ %	۰	۰ %	۱۶۲,۷۹۴	۳۹.۱۸ %	۵,۱۶۸	۱.۲۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
«1 2...89 90 91 929394 95 96 97...375 »