صندوق سرمایه‌گذاری مشترک گنجینه الماس پایدار

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۴۱۱
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۳۷۹۶۸

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی	پروژه در جریان ساخت	پروژه در جریان ساخت به کل دارایی	دارایی‌های ثابت	دارایی‌های ثابت به کل دارایی
۹۲۱	۱۴۰۲/۱۰/۰۹	۴۶,۰۰۶	۱۱.۴۲ %	۲۰,۴۸۵	۵.۰۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۶۹,۷۵۶	۴۲.۱۳ %	۰	۰ %	۱۶۱,۴۳۰	۴۰.۰۷ %	۵,۲۲۷	۱.۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۹۲۲	۱۴۰۲/۱۰/۰۸	۴۵,۸۰۵	۱۱.۳۲ %	۲۰,۳۳۷	۵.۰۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۷۲,۳۲۰	۴۲.۵۷ %	۰	۰ %	۱۶۱,۷۲۰	۳۹.۹۵ %	۴,۶۰۲	۱.۱۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۹۲۳	۱۴۰۲/۱۰/۰۷	۴۵,۸۰۵	۱۱.۳۲ %	۲۰,۳۳۷	۵.۰۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۷۲,۲۹۴	۴۲.۵۸ %	۰	۰ %	۱۶۱,۶۷۱	۳۹.۹۶ %	۴,۵۱۳	۱.۱۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۹۲۴	۱۴۰۲/۱۰/۰۶	۴۵,۸۰۹	۱۱.۳۲ %	۲۰,۳۳۷	۵.۰۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۷۲,۲۶۷	۴۲.۵۹ %	۰	۰ %	۱۶۱,۳۵۶	۳۹.۸۹ %	۴,۷۳۲	۱.۱۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۹۲۵	۱۴۰۲/۱۰/۰۵	۴۵,۶۷۸	۱۱.۲۳ %	۲۰,۳۶۳	۵.۰۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۷۳,۹۳۳	۴۲.۷۶ %	۰	۰ %	۱۶۰,۲۸۶	۳۹.۴ %	۶,۵۰۵	۱.۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۹۲۶	۱۴۰۲/۱۰/۰۴	۴۵,۸۷۷	۱۱.۲۸ %	۲۰,۵۰۹	۵.۰۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۷۶,۹۷۱	۴۳.۵۳ %	۰	۰ %	۱۶۰,۲۸۰	۳۹.۴۳ %	۲,۹۰۰	۰.۷۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۹۲۷	۱۴۰۲/۱۰/۰۳	۴۵,۷۰۱	۱۰.۹۸ %	۲۰,۵۰۲	۴.۹۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۷۶,۹۴۴	۴۲.۵ %	۰	۰ %	۱۶۰,۸۶۶	۳۸.۶۴ %	۱۲,۲۹۴	۲.۹۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۹۲۸	۱۴۰۲/۱۰/۰۲	۴۵,۷۸۸	۱۱ %	۲۰,۴۲۱	۴.۹۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۸۶,۲۹۹	۴۴.۷۶ %	۰	۰ %	۱۶۰,۹۶۶	۳۸.۶۸ %	۲,۷۲۲	۰.۶۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۹۲۹	۱۴۰۲/۱۰/۰۱	۴۵,۶۳۵	۱۰.۸۷ %	۲۰,۳۵۲	۴.۸۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۸۶,۲۷۲	۴۴.۳۸ %	۰	۰ %	۱۶۴,۸۱۴	۳۹.۲۶ %	۲,۶۷۵	۰.۶۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۹۳۰	۱۴۰۲/۰۹/۳۰	۴۵,۶۳۵	۱۰.۸۸ %	۲۰,۳۵۲	۴.۸۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۸۶,۲۴۶	۴۴.۳۸ %	۰	۰ %	۱۶۴,۸۱۴	۳۹.۲۸ %	۲,۵۸۷	۰.۶۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
«1 2...89 90 91 929394 95 96 97...387 »