صندوق سرمایه‌گذاری مشترک گنجینه الماس پایدار

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۴۱۱
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۳۷۹۶۸

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی	پروژه در جریان ساخت	پروژه در جریان ساخت به کل دارایی	دارایی‌های ثابت	دارایی‌های ثابت به کل دارایی
۹۳۱	۱۴۰۲/۰۹/۰۴	۴۱,۸۸۶	۱۰.۰۵ %	۱۹,۰۶۱	۴.۵۷ %	۰	۰ %	۱۸۶,۳۹۶	۴۴.۷۱ %	۰	۰ %	۱۶۴,۴۷۷	۳۹.۴۵ %	۵,۰۷۹	۱.۲۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۹۳۲	۱۴۰۲/۰۹/۰۳	۴۵,۷۴۰	۱۰.۹۵ %	۱۷,۰۹۹	۴.۰۹ %	۰	۰ %	۱۸۶,۲۴۷	۴۴.۵۸ %	۰	۰ %	۱۶۵,۵۵۲	۳۹.۶۳ %	۳,۱۱۷	۰.۷۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۹۳۳	۱۴۰۲/۰۹/۰۲	۴۵,۷۴۰	۱۰.۹۵ %	۱۷,۰۹۹	۴.۱ %	۰	۰ %	۱۸۶,۲۱۸	۴۴.۵۹ %	۰	۰ %	۱۶۵,۵۵۲	۳۹.۶۴ %	۳,۰۲۹	۰.۷۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۹۳۴	۱۴۰۲/۰۹/۰۱	۴۵,۷۴۰	۱۰.۹۸ %	۱۷,۰۹۹	۴.۱ %	۰	۰ %	۱۸۸,۹۹۵	۴۵.۳۵ %	۰	۰ %	۱۶۱,۹۱۷	۳۸.۸۵ %	۳,۰۱۷	۰.۷۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۹۳۵	۱۴۰۲/۰۸/۳۰	۴۵,۹۰۶	۱۰.۷۵ %	۱۷,۰۷۹	۳.۹۹ %	۰	۰ %	۱۸۸,۸۴۳	۴۴.۲ %	۰	۰ %	۱۷۲,۷۶۵	۴۰.۴۴ %	۲,۶۲۰	۰.۶۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۹۳۶	۱۴۰۲/۰۸/۲۹	۴۵,۸۵۹	۱۰.۷۹ %	۱۷,۲۲۱	۴.۰۶ %	۰	۰ %	۱۹۵,۷۲۳	۴۶.۰۶ %	۰	۰ %	۱۶۳,۱۳۴	۳۸.۳۹ %	۲,۹۸۷	۰.۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۹۳۷	۱۴۰۲/۰۸/۲۸	۴۶,۱۷۴	۱۰.۹ %	۱۷,۲۵۶	۴.۰۸ %	۰	۰ %	۱۹۵,۱۱۲	۴۶.۰۶ %	۰	۰ %	۱۶۲,۱۱۸	۳۸.۲۸ %	۲,۸۹۹	۰.۶۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۹۳۸	۱۴۰۲/۰۸/۲۷	۴۶,۴۰۶	۱۰.۸۲ %	۱۷,۲۵۸	۴.۰۲ %	۰	۰ %	۱۹۴,۶۲۳	۴۵.۳۶ %	۰	۰ %	۱۶۵,۶۴۱	۳۸.۶ %	۵,۱۶۶	۱.۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۹۳۹	۱۴۰۲/۰۸/۲۶	۴۶,۹۵۹	۱۰.۹۷ %	۱۷,۳۵۸	۴.۰۵ %	۰	۰ %	۱۹۳,۷۵۵	۴۵.۲۶ %	۰	۰ %	۱۶۴,۰۵۱	۳۸.۳۲ %	۶,۰۰۹	۱.۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۹۴۰	۱۴۰۲/۰۸/۲۵	۴۶,۹۵۹	۱۰.۹۸ %	۱۷,۳۵۸	۴.۰۶ %	۰	۰ %	۱۹۳,۷۲۸	۴۵.۳۲ %	۰	۰ %	۱۶۳,۵۴۷	۳۸.۲۶ %	۵,۹۲۱	۱.۳۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
«1 2...90 91 92 939495 96 97 98...375 »