صندوق سرمایه‌گذاری مشترک گنجینه الماس پایدار

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۴۱۱
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۳۷۹۶۸

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی	پروژه در جریان ساخت	پروژه در جریان ساخت به کل دارایی	دارایی‌های ثابت	دارایی‌های ثابت به کل دارایی
۹۷۱	۱۴۰۲/۰۷/۲۴	۴۱,۱۹۷	۹.۷۲ %	۲۴,۲۱۲	۵.۷۲ %	۰	۰ %	۱۹۱,۸۱۰	۴۵.۲۶ %	۰	۰ %	۱۶۳,۴۵۶	۳۸.۵۷ %	۳,۰۷۶	۰.۷۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۹۷۲	۱۴۰۲/۰۷/۲۳	۴۰,۷۶۱	۹.۶۷ %	۲۴,۰۵۲	۵.۷۱ %	۰	۰ %	۱۹۲,۰۴۰	۴۵.۵۶ %	۰	۰ %	۱۶۱,۶۹۸	۳۸.۳۶ %	۲,۹۸۸	۰.۷۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۹۷۳	۱۴۰۲/۰۷/۲۲	۴۰,۹۳۰	۹.۶۱ %	۲۴,۱۴۲	۵.۶۷ %	۰	۰ %	۱۹۱,۸۰۴	۴۵.۰۳ %	۰	۰ %	۱۶۶,۲۰۰	۳۹.۰۲ %	۲,۸۹۹	۰.۶۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۹۷۴	۱۴۰۲/۰۷/۲۱	۴۱,۴۵۵	۹.۷۲ %	۲۴,۴۵۰	۵.۷۴ %	۰	۰ %	۱۹۰,۹۲۸	۴۴.۷۸ %	۰	۰ %	۱۶۶,۷۶۲	۳۹.۱۱ %	۲,۸۱۱	۰.۶۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۹۷۵	۱۴۰۲/۰۷/۲۰	۴۱,۴۵۵	۹.۷۴ %	۲۴,۴۵۰	۵.۷۴ %	۰	۰ %	۱۹۰,۹۰۵	۴۴.۸۵ %	۰	۰ %	۱۶۵,۹۷۱	۳۸.۹۹ %	۲,۹۰۴	۰.۶۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۹۷۶	۱۴۰۲/۰۷/۱۹	۴۱,۴۵۵	۹.۷۵ %	۲۴,۴۵۰	۵.۷۶ %	۰	۰ %	۱۹۰,۸۸۲	۴۴.۹۱ %	۰	۰ %	۱۶۵,۴۲۶	۳۸.۹۲ %	۲,۸۱۶	۰.۶۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۹۷۷	۱۴۰۲/۰۷/۱۸	۴۱,۴۷۱	۹.۷۹ %	۲۴,۴۰۸	۵.۷۶ %	۰	۰ %	۱۹۰,۸۵۸	۴۵.۰۵ %	۰	۰ %	۱۶۴,۱۴۸	۳۸.۷۵ %	۲,۷۲۸	۰.۶۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۹۷۸	۱۴۰۲/۰۷/۱۷	۴۱,۲۰۹	۹.۶۵ %	۲۴,۳۲۱	۵.۶۹ %	۰	۰ %	۱۹۱,۰۹۲	۴۴.۷۴ %	۰	۰ %	۱۶۷,۸۲۳	۳۹.۲۹ %	۲,۷۰۴	۰.۶۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۹۷۹	۱۴۰۲/۰۷/۱۶	۴۱,۲۱۱	۹.۷۲ %	۲۴,۳۲۸	۵.۷۵ %	۰	۰ %	۱۸۵,۹۹۸	۴۳.۸۹ %	۰	۰ %	۱۶۹,۳۲۱	۳۹.۹۵ %	۲,۹۲۴	۰.۶۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۹۸۰	۱۴۰۲/۰۷/۱۵	۴۲,۷۲۳	۱۰.۰۵ %	۲۵,۰۶۷	۵.۸۹ %	۰	۰ %	۱۸۳,۷۲۲	۴۳.۲۱ %	۰	۰ %	۱۷۱,۱۷۹	۴۰.۲۶ %	۲,۵۲۷	۰.۵۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
«1 2...94 95 96 979899 100 101 102...375 »