صندوق سرمایه‌گذاری مشترک گنجینه الماس پایدار

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۴۱۱
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۳۷۹۶۸

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی	پروژه در جریان ساخت	پروژه در جریان ساخت به کل دارایی	دارایی‌های ثابت	دارایی‌های ثابت به کل دارایی
۹۹۱	۱۴۰۲/۰۷/۰۴	۴۳,۴۲۷	۱۰.۵۸ %	۲۵,۶۱۱	۶.۲۴ %	۰	۰ %	۱۶۲,۲۳۵	۳۹.۵۴ %	۰	۰ %	۱۷۵,۰۴۲	۴۲.۶۶ %	۴,۰۳۵	۰.۹۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۹۹۲	۱۴۰۲/۰۷/۰۳	۴۳,۴۳۵	۱۰.۴۹ %	۲۵,۷۱۷	۶.۲۱ %	۰	۰ %	۱۷۶,۲۷۸	۴۲.۵۸ %	۰	۰ %	۱۵۳,۸۹۴	۳۷.۱۷ %	۱۴,۶۵۳	۳.۵۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۹۹۳	۱۴۰۲/۰۷/۰۲	۴۴,۳۶۶	۱۰.۷۳ %	۲۶,۱۲۵	۶.۳۲ %	۰	۰ %	۱۸۵,۱۴۶	۴۴.۷۷ %	۰	۰ %	۱۵۳,۵۶۳	۳۷.۱۴ %	۴,۳۰۴	۱.۰۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۹۹۴	۱۴۰۲/۰۷/۰۱	۴۴,۳۶۶	۱۰.۷۶ %	۲۶,۱۲۵	۶.۳۳ %	۰	۰ %	۱۸۵,۱۱۸	۴۴.۸۸ %	۰	۰ %	۱۵۲,۶۷۳	۳۷.۰۱ %	۴,۲۲۰	۱.۰۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۹۹۵	۱۴۰۲/۰۶/۳۱	۴۴,۹۴۸	۱۰.۹۲ %	۲۶,۱۹۰	۶.۳۷ %	۰	۰ %	۱۸۴,۵۱۴	۴۴.۸۴ %	۰	۰ %	۱۵۳,۳۶۰	۳۷.۲۷ %	۲,۵۱۱	۰.۶۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۹۹۶	۱۴۰۲/۰۶/۳۰	۴۴,۹۴۸	۱۰.۹۴ %	۲۶,۱۹۰	۶.۳۷ %	۰	۰ %	۱۸۴,۴۸۶	۴۴.۸۹ %	۰	۰ %	۱۵۲,۹۶۳	۳۷.۲۲ %	۲,۴۲۴	۰.۵۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۹۹۷	۱۴۰۲/۰۶/۲۹	۴۴,۹۴۸	۱۰.۹۷ %	۲۶,۱۹۰	۶.۴ %	۰	۰ %	۱۸۴,۴۵۸	۴۵.۰۴ %	۰	۰ %	۱۵۱,۶۳۱	۳۷.۰۲ %	۲,۳۳۷	۰.۵۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۹۹۸	۱۴۰۲/۰۶/۲۸	۴۵,۱۶۷	۱۱.۰۲ %	۲۶,۱۳۴	۶.۳۸ %	۰	۰ %	۱۸۳,۸۵۷	۴۴.۸۷ %	۰	۰ %	۱۵۲,۳۵۸	۳۷.۱۸ %	۲,۲۵۱	۰.۵۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۹۹۹	۱۴۰۲/۰۶/۲۷	۴۵,۴۲۷	۱۰.۸۹ %	۲۶,۱۷۶	۶.۲۸ %	۰	۰ %	۱۸۳,۳۹۷	۴۳.۹۷ %	۰	۰ %	۱۶۰,۲۷۲	۳۸.۴۲ %	۱,۸۵۶	۰.۴۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۰۰۰	۱۴۰۲/۰۶/۲۶	۴۵,۷۱۸	۱۱.۱۲ %	۲۶,۴۱۹	۶.۴۲ %	۰	۰ %	۱۷۷,۰۱۸	۴۳.۰۵ %	۰	۰ %	۱۵۹,۹۷۵	۳۸.۹ %	۲,۰۷۸	۰.۵۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
«1 2...96 97 98 99100101 102 103 104...375 »