صندوق سرمایه‌گذاری مشترک گنجینه الماس پایدار

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۴۱۱
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۳۷۹۶۸

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی	پروژه در جریان ساخت	پروژه در جریان ساخت به کل دارایی	دارایی‌های ثابت	دارایی‌های ثابت به کل دارایی
۱۰۲۱	۱۴۰۲/۰۷/۰۲	۴۴,۳۶۶	۱۰.۷۳ %	۲۶,۱۲۵	۶.۳۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۸۵,۱۴۶	۴۴.۷۷ %	۰	۰ %	۱۵۳,۵۶۳	۳۷.۱۴ %	۴,۳۰۴	۱.۰۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۰۲۲	۱۴۰۲/۰۷/۰۱	۴۴,۳۶۶	۱۰.۷۶ %	۲۶,۱۲۵	۶.۳۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۸۵,۱۱۸	۴۴.۸۸ %	۰	۰ %	۱۵۲,۶۷۳	۳۷.۰۱ %	۴,۲۲۰	۱.۰۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۰۲۳	۱۴۰۲/۰۶/۳۱	۴۴,۹۴۸	۱۰.۹۲ %	۲۶,۱۹۰	۶.۳۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۸۴,۵۱۴	۴۴.۸۴ %	۰	۰ %	۱۵۳,۳۶۰	۳۷.۲۷ %	۲,۵۱۱	۰.۶۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۰۲۴	۱۴۰۲/۰۶/۳۰	۴۴,۹۴۸	۱۰.۹۴ %	۲۶,۱۹۰	۶.۳۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۸۴,۴۸۶	۴۴.۸۹ %	۰	۰ %	۱۵۲,۹۶۳	۳۷.۲۲ %	۲,۴۲۴	۰.۵۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۰۲۵	۱۴۰۲/۰۶/۲۹	۴۴,۹۴۸	۱۰.۹۷ %	۲۶,۱۹۰	۶.۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۸۴,۴۵۸	۴۵.۰۴ %	۰	۰ %	۱۵۱,۶۳۱	۳۷.۰۲ %	۲,۳۳۷	۰.۵۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۰۲۶	۱۴۰۲/۰۶/۲۸	۴۵,۱۶۷	۱۱.۰۲ %	۲۶,۱۳۴	۶.۳۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۸۳,۸۵۷	۴۴.۸۷ %	۰	۰ %	۱۵۲,۳۵۸	۳۷.۱۸ %	۲,۲۵۱	۰.۵۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۰۲۷	۱۴۰۲/۰۶/۲۷	۴۵,۴۲۷	۱۰.۸۹ %	۲۶,۱۷۶	۶.۲۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۸۳,۳۹۷	۴۳.۹۷ %	۰	۰ %	۱۶۰,۲۷۲	۳۸.۴۲ %	۱,۸۵۶	۰.۴۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۰۲۸	۱۴۰۲/۰۶/۲۶	۴۵,۷۱۸	۱۱.۱۲ %	۲۶,۴۱۹	۶.۴۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۷۷,۰۱۸	۴۳.۰۵ %	۰	۰ %	۱۵۹,۹۷۵	۳۸.۹ %	۲,۰۷۸	۰.۵۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۰۲۹	۱۴۰۲/۰۶/۲۵	۴۵,۶۷۶	۱۰.۷۵ %	۲۶,۱۹۰	۶.۱۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۷۷,۷۱۸	۴۱.۸۴ %	۰	۰ %	۱۷۳,۵۱۹	۴۰.۸۵ %	۱,۶۸۳	۰.۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
«1 2...99 100 101 102103104 105 106 107...387 »