صندوق سرمایه‌گذاری مشترک گنجینه الماس پایدار

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۴۱۱
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۳۷۹۶۸

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی	پروژه در جریان ساخت	پروژه در جریان ساخت به کل دارایی	دارایی‌های ثابت	دارایی‌های ثابت به کل دارایی
۱۰۲۱	۱۴۰۲/۰۶/۰۵	۴۳,۵۷۲	۱۰.۹۹ %	۲۴,۷۲۷	۶.۲۴ %	۰	۰ %	۱۷۰,۷۱۰	۴۳.۰۶ %	۰	۰ %	۱۵۰,۶۲۰	۳۷.۹۹ %	۶,۸۴۷	۱.۷۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۰۲۲	۱۴۰۲/۰۶/۰۴	۴۲,۱۹۶	۱۰.۶۱ %	۲۳,۹۲۰	۶.۰۱ %	۰	۰ %	۱۷۴,۲۶۵	۴۳.۸۱ %	۰	۰ %	۱۵۲,۲۶۵	۳۸.۲۸ %	۵,۰۹۱	۱.۲۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۰۲۳	۱۴۰۲/۰۶/۰۳	۴۰,۹۷۷	۱۰.۲۸ %	۲۳,۰۸۶	۵.۸ %	۰	۰ %	۱۷۵,۸۰۶	۴۴.۱۳ %	۰	۰ %	۱۵۳,۵۴۸	۳۸.۵۴ %	۵,۰۰۳	۱.۲۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۰۲۴	۱۴۰۲/۰۶/۰۲	۴۰,۹۷۷	۱۰.۲۹ %	۲۳,۰۸۶	۵.۷۹ %	۰	۰ %	۱۷۵,۷۷۹	۴۴.۱۳ %	۰	۰ %	۱۵۳,۵۴۸	۳۸.۵۵ %	۴,۹۱۵	۱.۲۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۰۲۵	۱۴۰۲/۰۶/۰۱	۴۰,۹۷۷	۱۰.۲۹ %	۲۳,۰۸۶	۵.۸ %	۰	۰ %	۱۷۵,۷۵۱	۴۴.۱۵ %	۰	۰ %	۱۵۳,۳۹۷	۳۸.۵۴ %	۴,۸۲۶	۱.۲۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۰۲۶	۱۴۰۲/۰۵/۳۱	۴۰,۷۲۰	۱۰.۰۲ %	۲۲,۸۶۴	۵.۶۲ %	۰	۰ %	۱۷۶,۱۳۰	۴۳.۳۳ %	۰	۰ %	۱۶۲,۰۷۴	۳۹.۸۷ %	۴,۷۳۸	۱.۱۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۰۲۷	۱۴۰۲/۰۵/۳۰	۴۱,۰۸۷	۱۰.۰۹ %	۲۳,۱۰۷	۵.۶۸ %	۰	۰ %	۱۸۰,۳۵۲	۴۴.۳۱ %	۰	۰ %	۱۵۷,۸۴۵	۳۸.۷۸ %	۴,۶۵۰	۱.۱۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۰۲۸	۱۴۰۲/۰۵/۲۹	۴۰,۹۶۲	۱۰.۰۷ %	۲۳,۰۹۰	۵.۶۷ %	۰	۰ %	۱۸۰,۳۲۴	۴۴.۳۲ %	۰	۰ %	۱۵۷,۹۵۰	۳۸.۸۲ %	۴,۵۶۲	۱.۱۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۰۲۹	۱۴۰۲/۰۵/۲۸	۴۰,۹۳۴	۱۰.۱ %	۲۳,۰۴۸	۵.۶۹ %	۰	۰ %	۱۸۰,۲۹۷	۴۴.۵ %	۰	۰ %	۱۵۵,۹۸۵	۳۸.۵ %	۴,۸۷۰	۱.۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۰۳۰	۱۴۰۲/۰۵/۲۷	۴۱,۹۸۸	۱۰.۳۷ %	۲۳,۳۳۵	۵.۷۶ %	۰	۰ %	۱۷۸,۹۷۳	۴۴.۱۸ %	۰	۰ %	۱۵۵,۹۸۵	۳۸.۵۱ %	۴,۷۸۲	۱.۱۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
«1 2...99 100 101 102103104 105 106 107...375 »