صندوق سرمایه‌گذاری مشترک گنجینه الماس پایدار

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۴۱۱
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۳۷۹۶۸

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی	پروژه در جریان ساخت	پروژه در جریان ساخت به کل دارایی	دارایی‌های ثابت	دارایی‌های ثابت به کل دارایی
۱۰۶۱	۱۴۰۲/۰۵/۲۶	۴۱,۹۸۸	۱۰.۳۷ %	۲۳,۳۳۵	۵.۷۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۷۸,۹۴۶	۴۴.۱۹ %	۰	۰ %	۱۵۵,۹۸۴	۳۸.۵۲ %	۴,۶۹۵	۱.۱۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۰۶۲	۱۴۰۲/۰۵/۲۵	۴۱,۹۸۸	۱۰.۴۸ %	۲۳,۳۳۵	۵.۸۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۷۸,۹۱۸	۴۴.۶۵ %	۰	۰ %	۱۵۱,۸۸۵	۳۷.۹ %	۴,۶۰۷	۱.۱۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۰۶۳	۱۴۰۲/۰۵/۲۴	۴۲,۳۰۹	۱۰.۵۹ %	۲۳,۴۳۶	۵.۸۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۷۸,۵۵۸	۴۴.۶۷ %	۰	۰ %	۱۵۰,۸۸۶	۳۷.۷۵ %	۴,۵۱۹	۱.۱۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۰۶۴	۱۴۰۲/۰۵/۲۳	۴۲,۹۸۹	۱۰.۶۴ %	۲۳,۶۷۸	۵.۸۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۷۷,۶۱۹	۴۳.۹۶ %	۰	۰ %	۱۵۵,۶۰۶	۳۸.۵۱ %	۴,۱۲۳	۱.۰۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۰۶۵	۱۴۰۲/۰۵/۲۲	۴۲,۷۷۰	۱۰.۷۱ %	۲۳,۴۳۲	۵.۸۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۷۳,۱۰۴	۴۳.۳۵ %	۰	۰ %	۱۵۵,۶۴۵	۳۸.۹۸ %	۴,۳۴۵	۱.۰۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۰۶۶	۱۴۰۲/۰۵/۲۱	۴۲,۸۵۶	۱۰.۷۳ %	۲۳,۲۵۱	۵.۸۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۷۳,۰۷۷	۴۳.۳۲ %	۰	۰ %	۱۵۵,۰۷۷	۳۸.۸۲ %	۵,۲۵۵	۱.۳۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۰۶۷	۱۴۰۲/۰۵/۲۰	۴۰,۸۸۴	۱۰.۲۶ %	۲۵,۳۱۹	۶.۳۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۷۱,۲۲۷	۴۲.۹۹ %	۰	۰ %	۱۴۶,۸۳۸	۳۶.۸۷ %	۱۴,۰۲۹	۳.۵۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۰۶۸	۱۴۰۲/۰۵/۱۹	۴۰,۸۸۴	۱۰.۲۷ %	۲۵,۳۱۹	۶.۳۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۷۱,۱۹۹	۴۳ %	۰	۰ %	۱۴۶,۸۲۸	۳۶.۸۷ %	۱۳,۹۴۷	۳.۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۰۶۹	۱۴۰۲/۰۵/۱۸	۴۰,۸۸۴	۱۰.۲۷ %	۲۵,۳۱۹	۶.۳۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۷۱,۱۷۲	۴۳.۰۱ %	۰	۰ %	۱۴۶,۷۶۸	۳۶.۸۸ %	۱۳,۸۶۶	۳.۴۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۰۷۰	۱۴۰۲/۰۵/۱۷	۴۰,۵۵۲	۱۰.۲ %	۲۵,۲۳۷	۶.۳۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۸۰,۰۲۹	۴۵.۲۷ %	۰	۰ %	۱۴۶,۲۶۵	۳۶.۷۸ %	۵,۶۱۱	۱.۴۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
«1 2...103 104 105 106107108 109 110 111...387 »