صندوق سرمایه‌گذاری مشترک گنجینه الماس پایدار

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۴۱۱
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۳۷۹۶۸

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی	پروژه در جریان ساخت	پروژه در جریان ساخت به کل دارایی	دارایی‌های ثابت	دارایی‌های ثابت به کل دارایی
۱۰۶۱	۱۴۰۲/۰۴/۲۷	۳۹,۸۹۷	۱۰.۴۲ %	۲۷,۲۰۸	۷.۱ %	۰	۰ %	۱۷۳,۳۹۲	۴۵.۲۷ %	۰	۰ %	۱۳۸,۴۴۴	۳۶.۱۵ %	۴,۰۳۶	۱.۰۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۰۶۲	۱۴۰۲/۰۴/۲۶	۳۹,۸۹۷	۱۰.۴۶ %	۲۷,۲۰۸	۷.۱۳ %	۰	۰ %	۱۷۲,۹۹۹	۴۵.۳۵ %	۰	۰ %	۱۳۷,۴۴۶	۳۶.۰۳ %	۳,۹۵۹	۱.۰۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۰۶۳	۱۴۰۲/۰۴/۲۵	۴۰,۰۲۱	۱۰.۵ %	۲۶,۹۹۷	۷.۰۸ %	۰	۰ %	۱۷۲,۹۷۳	۴۵.۳۸ %	۰	۰ %	۱۳۴,۳۶۴	۳۵.۲۵ %	۶,۸۰۸	۱.۷۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۰۶۴	۱۴۰۲/۰۴/۲۴	۴۱,۶۶۶	۱۰.۸۹ %	۲۸,۰۰۴	۷.۳۲ %	۰	۰ %	۱۷۳,۰۸۷	۴۵.۲۳ %	۰	۰ %	۱۳۵,۶۸۱	۳۵.۴۵ %	۴,۲۴۷	۱.۱۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۰۶۵	۱۴۰۲/۰۴/۲۳	۴۱,۱۹۹	۱۰.۷۸ %	۲۷,۵۹۶	۷.۲۲ %	۰	۰ %	۱۷۳,۹۸۹	۴۵.۵۲ %	۰	۰ %	۱۳۵,۶۸۱	۳۵.۵ %	۳,۷۲۸	۰.۹۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۰۶۶	۱۴۰۲/۰۴/۲۲	۴۱,۱۹۹	۱۰.۷۸ %	۲۷,۵۹۶	۷.۲۳ %	۰	۰ %	۱۷۳,۹۶۲	۴۵.۵۳ %	۰	۰ %	۱۳۵,۶۸۱	۳۵.۵۱ %	۳,۶۵۱	۰.۹۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۰۶۷	۱۴۰۲/۰۴/۲۱	۴۱,۱۹۹	۱۰.۸۳ %	۲۷,۵۹۶	۷.۲۵ %	۰	۰ %	۱۷۳,۹۳۵	۴۵.۷۱ %	۰	۰ %	۱۳۴,۲۴۳	۳۵.۲۸ %	۳,۵۷۴	۰.۹۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۰۶۸	۱۴۰۲/۰۴/۲۰	۴۳,۱۱۰	۱۱.۲۴ %	۲۸,۷۵۴	۷.۵ %	۰	۰ %	۱۷۰,۷۶۴	۴۴.۵۳ %	۰	۰ %	۱۳۷,۳۹۰	۳۵.۸۲ %	۳,۴۹۹	۰.۹۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۰۶۹	۱۴۰۲/۰۴/۱۹	۴۳,۶۸۲	۱۱.۳۷ %	۲۹,۰۰۷	۷.۵۵ %	۰	۰ %	۱۶۹,۸۶۲	۴۴.۲۱ %	۰	۰ %	۱۳۵,۲۹۴	۳۵.۲۲ %	۶,۳۳۳	۱.۶۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۰۷۰	۱۴۰۲/۰۴/۱۸	۴۴,۴۳۸	۱۱.۵۴ %	۲۹,۲۰۴	۷.۵۹ %	۰	۰ %	۱۷۱,۷۳۲	۴۴.۶۱ %	۰	۰ %	۱۳۶,۲۰۲	۳۵.۳۸ %	۳,۳۴۶	۰.۸۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
«1 2...103 104 105 106107108 109 110 111...375 »