صندوق سرمایه‌گذاری مشترک گنجینه الماس پایدار

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۴۱۱
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۳۷۹۶۸

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی	پروژه در جریان ساخت	پروژه در جریان ساخت به کل دارایی	دارایی‌های ثابت	دارایی‌های ثابت به کل دارایی
۱۰۵۱	۱۴۰۲/۰۶/۰۴	۴۲,۱۹۶	۱۰.۶۱ %	۲۳,۹۲۰	۶.۰۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۷۴,۲۶۵	۴۳.۸۱ %	۰	۰ %	۱۵۲,۲۶۵	۳۸.۲۸ %	۵,۰۹۱	۱.۲۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۰۵۲	۱۴۰۲/۰۶/۰۳	۴۰,۹۷۷	۱۰.۲۸ %	۲۳,۰۸۶	۵.۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۷۵,۸۰۶	۴۴.۱۳ %	۰	۰ %	۱۵۳,۵۴۸	۳۸.۵۴ %	۵,۰۰۳	۱.۲۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۰۵۳	۱۴۰۲/۰۶/۰۲	۴۰,۹۷۷	۱۰.۲۹ %	۲۳,۰۸۶	۵.۷۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۷۵,۷۷۹	۴۴.۱۳ %	۰	۰ %	۱۵۳,۵۴۸	۳۸.۵۵ %	۴,۹۱۵	۱.۲۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۰۵۴	۱۴۰۲/۰۶/۰۱	۴۰,۹۷۷	۱۰.۲۹ %	۲۳,۰۸۶	۵.۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۷۵,۷۵۱	۴۴.۱۵ %	۰	۰ %	۱۵۳,۳۹۷	۳۸.۵۴ %	۴,۸۲۶	۱.۲۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۰۵۵	۱۴۰۲/۰۵/۳۱	۴۰,۷۲۰	۱۰.۰۲ %	۲۲,۸۶۴	۵.۶۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۷۶,۱۳۰	۴۳.۳۳ %	۰	۰ %	۱۶۲,۰۷۴	۳۹.۸۷ %	۴,۷۳۸	۱.۱۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۰۵۶	۱۴۰۲/۰۵/۳۰	۴۱,۰۸۷	۱۰.۰۹ %	۲۳,۱۰۷	۵.۶۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۸۰,۳۵۲	۴۴.۳۱ %	۰	۰ %	۱۵۷,۸۴۵	۳۸.۷۸ %	۴,۶۵۰	۱.۱۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۰۵۷	۱۴۰۲/۰۵/۲۹	۴۰,۹۶۲	۱۰.۰۷ %	۲۳,۰۹۰	۵.۶۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۸۰,۳۲۴	۴۴.۳۲ %	۰	۰ %	۱۵۷,۹۵۰	۳۸.۸۲ %	۴,۵۶۲	۱.۱۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۰۵۸	۱۴۰۲/۰۵/۲۸	۴۰,۹۳۴	۱۰.۱ %	۲۳,۰۴۸	۵.۶۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۸۰,۲۹۷	۴۴.۵ %	۰	۰ %	۱۵۵,۹۸۵	۳۸.۵ %	۴,۸۷۰	۱.۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۰۵۹	۱۴۰۲/۰۵/۲۷	۴۱,۹۸۸	۱۰.۳۷ %	۲۳,۳۳۵	۵.۷۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۷۸,۹۷۳	۴۴.۱۸ %	۰	۰ %	۱۵۵,۹۸۵	۳۸.۵۱ %	۴,۷۸۲	۱.۱۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
«1 2...102 103 104 105106107 108 109 110...387 »