صندوق سرمایه‌گذاری مشترک گنجینه الماس پایدار

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۴۱۱
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۳۷۹۶۸

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی	پروژه در جریان ساخت	پروژه در جریان ساخت به کل دارایی	دارایی‌های ثابت	دارایی‌های ثابت به کل دارایی
۱۰۵۱	۱۴۰۲/۰۵/۰۶	۴۰,۰۲۴	۱۰.۲۶ %	۲۵,۳۱۹	۶.۴۹ %	۰	۰ %	۱۷۵,۴۹۷	۴۴.۹۹ %	۰	۰ %	۱۴۲,۶۱۱	۳۶.۵۶ %	۶,۵۹۴	۱.۶۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۰۵۲	۱۴۰۲/۰۵/۰۵	۴۰,۰۲۴	۱۰.۲۷ %	۲۵,۳۱۹	۶.۴۹ %	۰	۰ %	۱۷۵,۴۷۰	۴۵.۰۱ %	۰	۰ %	۱۴۲,۵۲۴	۳۶.۵۶ %	۶,۵۱۵	۱.۶۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۰۵۳	۱۴۰۲/۰۵/۰۴	۴۰,۰۲۴	۱۰.۲۸ %	۲۵,۳۱۹	۶.۵ %	۰	۰ %	۱۷۵,۴۴۳	۴۵.۰۵ %	۰	۰ %	۱۴۲,۲۰۷	۳۶.۵۲ %	۶,۴۳۵	۱.۶۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۰۵۴	۱۴۰۲/۰۵/۰۳	۴۰,۲۹۷	۱۰.۴۴ %	۲۵,۴۹۸	۶.۶۱ %	۰	۰ %	۱۷۴,۸۳۷	۴۵.۳ %	۰	۰ %	۱۳۸,۹۲۸	۳۶ %	۶,۳۵۶	۱.۶۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۰۵۵	۱۴۰۲/۰۵/۰۲	۴۰,۲۷۸	۱۰.۴۹ %	۲۵,۶۷۸	۶.۶۹ %	۰	۰ %	۱۷۴,۳۵۰	۴۵.۴۱ %	۰	۰ %	۱۳۷,۳۳۳	۳۵.۷۷ %	۶,۲۷۷	۱.۶۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۰۵۶	۱۴۰۲/۰۵/۰۱	۳۹,۴۶۱	۱۰.۱۹ %	۲۵,۷۸۱	۶.۶۶ %	۰	۰ %	۱۷۴,۳۲۳	۴۵.۰۱ %	۰	۰ %	۱۴۱,۵۰۴	۳۶.۵۴ %	۶,۱۹۸	۱.۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۰۵۷	۱۴۰۲/۰۴/۳۱	۳۹,۶۵۵	۱۰.۲۷ %	۲۶,۲۹۵	۶.۸۱ %	۰	۰ %	۱۷۳,۳۷۷	۴۴.۹۱ %	۰	۰ %	۱۴۰,۵۷۴	۳۶.۴۲ %	۶,۱۲۰	۱.۵۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۰۵۸	۱۴۰۲/۰۴/۳۰	۴۰,۲۶۴	۱۰.۴۱ %	۲۶,۵۰۷	۶.۸۵ %	۰	۰ %	۱۷۲,۶۷۷	۴۴.۶۴ %	۰	۰ %	۱۴۱,۲۸۹	۳۶.۵۳ %	۶,۰۴۱	۱.۵۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۰۵۹	۱۴۰۲/۰۴/۲۹	۴۰,۲۶۴	۱۰.۴۲ %	۲۶,۵۰۷	۶.۸۶ %	۰	۰ %	۱۷۲,۶۵۰	۴۴.۶۸ %	۰	۰ %	۱۴۱,۱۱۸	۳۶.۵۲ %	۵,۸۶۰	۱.۵۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۰۶۰	۱۴۰۲/۰۴/۲۸	۴۰,۸۲۷	۱۰.۵۷ %	۲۶,۵۰۷	۶.۸۶ %	۰	۰ %	۱۷۲,۶۲۳	۴۴.۶۹ %	۰	۰ %	۱۴۱,۰۶۶	۳۶.۵۲ %	۵,۲۶۰	۱.۳۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
«1 2...102 103 104 105106107 108 109 110...375 »