صندوق سرمایه‌گذاری مشترک گنجینه الماس پایدار

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۴۱۱
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۳۷۹۶۸

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی	پروژه در جریان ساخت	پروژه در جریان ساخت به کل دارایی	دارایی‌های ثابت	دارایی‌های ثابت به کل دارایی
۱۰۳۱	۱۴۰۲/۰۵/۲۶	۴۱,۹۸۸	۱۰.۳۷ %	۲۳,۳۳۵	۵.۷۶ %	۰	۰ %	۱۷۸,۹۴۶	۴۴.۱۹ %	۰	۰ %	۱۵۵,۹۸۴	۳۸.۵۲ %	۴,۶۹۵	۱.۱۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۰۳۲	۱۴۰۲/۰۵/۲۵	۴۱,۹۸۸	۱۰.۴۸ %	۲۳,۳۳۵	۵.۸۲ %	۰	۰ %	۱۷۸,۹۱۸	۴۴.۶۵ %	۰	۰ %	۱۵۱,۸۸۵	۳۷.۹ %	۴,۶۰۷	۱.۱۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۰۳۳	۱۴۰۲/۰۵/۲۴	۴۲,۳۰۹	۱۰.۵۹ %	۲۳,۴۳۶	۵.۸۶ %	۰	۰ %	۱۷۸,۵۵۸	۴۴.۶۷ %	۰	۰ %	۱۵۰,۸۸۶	۳۷.۷۵ %	۴,۵۱۹	۱.۱۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۰۳۴	۱۴۰۲/۰۵/۲۳	۴۲,۹۸۹	۱۰.۶۴ %	۲۳,۶۷۸	۵.۸۶ %	۰	۰ %	۱۷۷,۶۱۹	۴۳.۹۶ %	۰	۰ %	۱۵۵,۶۰۶	۳۸.۵۱ %	۴,۱۲۳	۱.۰۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۰۳۵	۱۴۰۲/۰۵/۲۲	۴۲,۷۷۰	۱۰.۷۱ %	۲۳,۴۳۲	۵.۸۷ %	۰	۰ %	۱۷۳,۱۰۴	۴۳.۳۵ %	۰	۰ %	۱۵۵,۶۴۵	۳۸.۹۸ %	۴,۳۴۵	۱.۰۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۰۳۶	۱۴۰۲/۰۵/۲۱	۴۲,۸۵۶	۱۰.۷۳ %	۲۳,۲۵۱	۵.۸۲ %	۰	۰ %	۱۷۳,۰۷۷	۴۳.۳۲ %	۰	۰ %	۱۵۵,۰۷۷	۳۸.۸۲ %	۵,۲۵۵	۱.۳۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۰۳۷	۱۴۰۲/۰۵/۲۰	۴۰,۸۸۴	۱۰.۲۶ %	۲۵,۳۱۹	۶.۳۶ %	۰	۰ %	۱۷۱,۲۲۷	۴۲.۹۹ %	۰	۰ %	۱۴۶,۸۳۸	۳۶.۸۷ %	۱۴,۰۲۹	۳.۵۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۰۳۸	۱۴۰۲/۰۵/۱۹	۴۰,۸۸۴	۱۰.۲۷ %	۲۵,۳۱۹	۶.۳۶ %	۰	۰ %	۱۷۱,۱۹۹	۴۳ %	۰	۰ %	۱۴۶,۸۲۸	۳۶.۸۷ %	۱۳,۹۴۷	۳.۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۰۳۹	۱۴۰۲/۰۵/۱۸	۴۰,۸۸۴	۱۰.۲۷ %	۲۵,۳۱۹	۶.۳۶ %	۰	۰ %	۱۷۱,۱۷۲	۴۳.۰۱ %	۰	۰ %	۱۴۶,۷۶۸	۳۶.۸۸ %	۱۳,۸۶۶	۳.۴۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۰۴۰	۱۴۰۲/۰۵/۱۷	۴۰,۵۵۲	۱۰.۲ %	۲۵,۲۳۷	۶.۳۴ %	۰	۰ %	۱۸۰,۰۲۹	۴۵.۲۷ %	۰	۰ %	۱۴۶,۲۶۵	۳۶.۷۸ %	۵,۶۱۱	۱.۴۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
«1 2...100 101 102 103104105 106 107 108...375 »