صندوق سرمایه‌گذاری مشترک گنجینه الماس پایدار

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۴۱۱
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۳۷۹۶۸

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی	پروژه در جریان ساخت	پروژه در جریان ساخت به کل دارایی	دارایی‌های ثابت	دارایی‌های ثابت به کل دارایی
۱۰۳۱	۱۴۰۲/۰۶/۲۴	۴۵,۶۷۶	۱۰.۷۶ %	۲۶,۱۹۰	۶.۱۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۷۷,۶۸۹	۴۱.۸۴ %	۰	۰ %	۱۷۳,۵۱۹	۴۰.۸۶ %	۱,۵۹۷	۰.۳۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۰۳۲	۱۴۰۲/۰۶/۲۳	۴۵,۶۷۶	۱۰.۷۶ %	۲۶,۱۹۰	۶.۱۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۷۷,۶۶۱	۴۱.۸۵ %	۰	۰ %	۱۷۳,۵۱۸	۴۰.۸۷ %	۱,۵۱۱	۰.۳۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۰۳۳	۱۴۰۲/۰۶/۲۲	۴۵,۶۷۶	۱۰.۷۹ %	۲۶,۱۹۰	۶.۱۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۷۷,۶۳۳	۴۱.۹۵ %	۰	۰ %	۱۷۲,۵۱۸	۴۰.۷۴ %	۱,۴۲۵	۰.۳۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۰۳۴	۱۴۰۲/۰۶/۲۱	۴۵,۸۸۸	۱۰.۹۹ %	۲۶,۱۷۸	۶.۲۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۶۲,۸۰۶	۳۹ %	۰	۰ %	۱۸۰,۹۳۵	۴۳.۳۴ %	۱,۶۴۸	۰.۳۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۰۳۵	۱۴۰۲/۰۶/۲۰	۴۵,۵۷۹	۱۱.۲ %	۲۶,۱۰۹	۶.۴۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۶۳,۳۴۸	۴۰.۱۵ %	۰	۰ %	۱۶۸,۰۰۹	۴۱.۲۹ %	۳,۸۴۶	۰.۹۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۰۳۶	۱۴۰۲/۰۶/۱۹	۴۵,۷۴۸	۱۱.۷۲ %	۲۶,۰۲۵	۶.۶۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۶۳,۱۲۴	۴۱.۷۹ %	۰	۰ %	۱۵۱,۶۷۲	۳۸.۸۵ %	۳,۷۹۶	۰.۹۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۰۳۷	۱۴۰۲/۰۶/۱۸	۴۵,۸۶۷	۱۱.۷۶ %	۲۶,۰۷۲	۶.۶۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۶۲,۷۰۶	۴۱.۷۲ %	۰	۰ %	۱۵۱,۶۵۱	۳۸.۸۸ %	۳,۷۱۰	۰.۹۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۰۳۸	۱۴۰۲/۰۶/۱۷	۴۶,۴۰۵	۱۱.۹۱ %	۲۶,۴۰۴	۶.۷۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۶۱,۵۰۹	۴۱.۴۶ %	۰	۰ %	۱۵۱,۲۷۰	۳۸.۸۳ %	۳,۹۹۶	۱.۰۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۰۳۹	۱۴۰۲/۰۶/۱۶	۴۶,۴۰۵	۱۱.۹۱ %	۲۶,۴۰۴	۶.۷۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۶۱,۴۸۱	۴۱.۴۶ %	۰	۰ %	۱۵۱,۲۶۸	۳۸.۸۴ %	۳,۹۰۹	۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۰۴۰	۱۴۰۲/۰۶/۱۵	۴۶,۴۰۵	۱۱.۹۲ %	۲۶,۴۰۴	۶.۷۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۶۱,۴۵۳	۴۱.۴۸ %	۰	۰ %	۱۵۱,۱۵۶	۳۸.۸۳ %	۳,۸۲۲	۰.۹۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
«1 2...100 101 102 103104105 106 107 108...387 »