صندوق سرمایه‌گذاری مشترک گنجینه الماس پایدار

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۴۱۱
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۳۷۹۶۸

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی	پروژه در جریان ساخت	پروژه در جریان ساخت به کل دارایی	دارایی‌های ثابت	دارایی‌های ثابت به کل دارایی
۱۰۱۱	۱۴۰۲/۰۷/۱۲	۴۳,۰۶۳	۱۰.۲۴ %	۲۵,۱۹۳	۵.۹۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۸۲,۳۸۰	۴۳.۳۸ %	۰	۰ %	۱۶۶,۵۳۱	۳۹.۶۱ %	۳,۲۶۴	۰.۷۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۰۱۲	۱۴۰۲/۰۷/۱۱	۴۲,۹۰۱	۱۰.۱۶ %	۲۵,۱۰۷	۵.۹۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۸۲,۳۵۷	۴۳.۲ %	۰	۰ %	۱۶۸,۰۸۳	۳۹.۸۲ %	۳,۶۴۷	۰.۸۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۰۱۳	۱۴۰۲/۰۷/۱۰	۴۲,۹۰۱	۱۰.۲ %	۲۵,۱۰۷	۵.۹۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۸۲,۳۳۴	۴۳.۳۶ %	۰	۰ %	۱۶۶,۵۷۱	۳۹.۶۲ %	۳,۵۵۷	۰.۸۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۰۱۴	۱۴۰۲/۰۷/۰۹	۴۲,۷۴۵	۹.۸۷ %	۲۵,۰۱۶	۵.۷۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۸۰,۴۹۸	۴۱.۶۹ %	۰	۰ %	۱۸۱,۲۱۰	۴۱.۸۶ %	۳,۴۶۸	۰.۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۰۱۵	۱۴۰۲/۰۷/۰۸	۴۳,۰۸۱	۱۰.۳۴ %	۲۵,۳۶۰	۶.۰۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۶۳,۱۵۷	۳۹.۱۷ %	۰	۰ %	۱۸۰,۸۴۵	۴۳.۴۲ %	۴,۰۴۸	۰.۹۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۰۱۶	۱۴۰۲/۰۷/۰۷	۴۳,۶۱۲	۱۰.۵ %	۲۵,۵۸۲	۶.۱۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۶۲,۳۰۳	۳۹.۰۶ %	۰	۰ %	۱۸۰,۰۱۵	۴۳.۳۳ %	۳,۹۶۶	۰.۹۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۰۱۷	۱۴۰۲/۰۷/۰۶	۴۳,۶۱۲	۱۰.۵۵ %	۲۵,۵۸۲	۶.۱۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۶۲,۲۸۰	۳۹.۲۶ %	۰	۰ %	۱۷۷,۵۸۸	۴۲.۹۶ %	۴,۳۰۱	۱.۰۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۰۱۸	۱۴۰۲/۰۷/۰۵	۴۳,۶۱۲	۱۰.۶۱ %	۲۵,۵۸۲	۶.۲۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۶۲,۲۵۷	۳۹.۴۷ %	۰	۰ %	۱۷۵,۳۷۹	۴۲.۶۷ %	۴,۲۱۷	۱.۰۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۰۱۹	۱۴۰۲/۰۷/۰۴	۴۳,۴۲۷	۱۰.۵۸ %	۲۵,۶۱۱	۶.۲۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۶۲,۲۳۵	۳۹.۵۴ %	۰	۰ %	۱۷۵,۰۴۲	۴۲.۶۶ %	۴,۰۳۵	۰.۹۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۰۲۰	۱۴۰۲/۰۷/۰۳	۴۳,۴۳۵	۱۰.۴۹ %	۲۵,۷۱۷	۶.۲۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۷۶,۲۷۸	۴۲.۵۸ %	۰	۰ %	۱۵۳,۸۹۴	۳۷.۱۷ %	۱۴,۶۵۳	۳.۵۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
«1 2...98 99 100 101102103 104 105 106...387 »