صندوق سرمایه‌گذاری مشترک گنجینه الماس پایدار

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۴۱۱
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۳۷۹۶۸

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی	پروژه در جریان ساخت	پروژه در جریان ساخت به کل دارایی	دارایی‌های ثابت	دارایی‌های ثابت به کل دارایی
۱۰۱۱	۱۴۰۲/۰۶/۱۵	۴۶,۴۰۵	۱۱.۹۲ %	۲۶,۴۰۴	۶.۷۹ %	۰	۰ %	۱۶۱,۴۵۳	۴۱.۴۸ %	۰	۰ %	۱۵۱,۱۵۶	۳۸.۸۳ %	۳,۸۲۲	۰.۹۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۰۱۲	۱۴۰۲/۰۶/۱۴	۴۶,۴۰۵	۱۱.۹۳ %	۲۶,۴۰۴	۶.۷۹ %	۰	۰ %	۱۶۱,۴۲۵	۴۱.۵۱ %	۰	۰ %	۱۵۰,۸۹۰	۳۸.۸ %	۳,۷۳۵	۰.۹۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۰۱۳	۱۴۰۲/۰۶/۱۳	۴۵,۷۴۸	۱۱.۶۷ %	۲۶,۳۳۴	۶.۷۱ %	۰	۰ %	۱۶۱,۸۶۷	۴۱.۲۸ %	۰	۰ %	۱۵۴,۵۲۱	۳۹.۴۱ %	۳,۶۴۹	۰.۹۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۰۱۴	۱۴۰۲/۰۶/۱۲	۴۵,۳۹۷	۱۱.۵۹ %	۲۵,۸۸۹	۶.۶ %	۰	۰ %	۱۶۲,۴۲۷	۴۱.۴۵ %	۰	۰ %	۱۵۳,۸۶۶	۳۹.۲۷ %	۴,۲۸۰	۱.۰۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۰۱۵	۱۴۰۲/۰۶/۱۱	۴۵,۳۶۳	۱۱.۵۴ %	۲۵,۵۲۴	۶.۵ %	۰	۰ %	۱۶۲,۶۳۲	۴۱.۳۸ %	۰	۰ %	۱۵۴,۵۲۰	۳۹.۳۲ %	۴,۹۳۵	۱.۲۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۰۱۶	۱۴۰۲/۰۶/۱۰	۴۵,۲۸۱	۱۱.۴۹ %	۲۵,۳۷۷	۶.۴۵ %	۰	۰ %	۱۶۲,۵۵۱	۴۱.۲۶ %	۰	۰ %	۱۵۱,۰۵۱	۳۸.۳۵ %	۹,۶۶۱	۲.۴۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۰۱۷	۱۴۰۲/۰۶/۰۹	۴۵,۲۸۱	۱۱.۵ %	۲۵,۳۷۷	۶.۴۴ %	۰	۰ %	۱۶۲,۵۲۳	۴۱.۲۷ %	۰	۰ %	۱۵۱,۰۴۶	۳۸.۳۶ %	۹,۵۷۳	۲.۴۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۰۱۸	۱۴۰۲/۰۶/۰۸	۴۵,۲۸۱	۱۱.۵ %	۲۵,۳۷۷	۶.۴۵ %	۰	۰ %	۱۶۲,۴۹۵	۴۱.۲۸ %	۰	۰ %	۱۵۰,۶۴۵	۳۸.۲۷ %	۹,۸۴۰	۲.۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۰۱۹	۱۴۰۲/۰۶/۰۷	۴۵,۲۱۱	۱۱.۵ %	۲۵,۱۸۱	۶.۴۱ %	۰	۰ %	۱۶۷,۲۹۰	۴۲.۵۵ %	۰	۰ %	۱۵۰,۴۹۷	۳۸.۲۸ %	۴,۹۳۸	۱.۲۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۰۲۰	۱۴۰۲/۰۶/۰۶	۴۴,۵۶۸	۱۱.۲۹ %	۲۵,۰۸۳	۶.۳۵ %	۰	۰ %	۱۶۷,۶۵۷	۴۲.۴۵ %	۰	۰ %	۱۵۲,۳۴۷	۳۸.۵۸ %	۵,۲۶۹	۱.۳۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
«1 2...98 99 100 101102103 104 105 106...375 »