صندوق سرمایه‌گذاری مشترک گنجینه الماس پایدار

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۴۱۱
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۳۷۹۶۸

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی	پروژه در جریان ساخت	پروژه در جریان ساخت به کل دارایی	دارایی‌های ثابت	دارایی‌های ثابت به کل دارایی
۹۸۱	۱۴۰۲/۰۸/۱۱	۴۴,۸۴۲	۱۰.۵۵ %	۱۹,۰۷۷	۴.۴۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۹۴,۸۲۰	۴۵.۸۴ %	۰	۰ %	۱۶۲,۸۶۶	۳۸.۳۲ %	۳,۳۸۹	۰.۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۹۸۲	۱۴۰۲/۰۸/۱۰	۴۴,۸۴۲	۱۰.۵۸ %	۱۹,۰۷۷	۴.۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۹۴,۷۹۶	۴۵.۹۶ %	۰	۰ %	۱۶۱,۸۵۶	۳۸.۱۹ %	۳,۲۹۹	۰.۷۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۹۸۳	۱۴۰۲/۰۸/۰۹	۴۴,۸۲۸	۱۰.۵۹ %	۱۹,۱۴۶	۴.۵۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۹۴,۵۶۱	۴۵.۹۵ %	۰	۰ %	۱۶۱,۷۰۸	۳۸.۱۹ %	۳,۲۱۲	۰.۷۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۹۸۴	۱۴۰۲/۰۸/۰۸	۴۴,۶۹۲	۱۰.۵۷ %	۱۹,۱۶۹	۴.۵۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۹۴,۵۳۷	۴۶.۰۲ %	۰	۰ %	۱۶۰,۷۶۶	۳۸.۰۳ %	۳,۵۶۹	۰.۸۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۹۸۵	۱۴۰۲/۰۸/۰۷	۴۴,۰۸۶	۱۰.۳۴ %	۱۸,۸۵۲	۴.۴۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۹۵,۲۸۰	۴۵.۸۱ %	۰	۰ %	۱۶۴,۵۵۴	۳۸.۶ %	۳,۴۸۰	۰.۸۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۹۸۶	۱۴۰۲/۰۸/۰۶	۴۳,۶۶۷	۱۰.۲۲ %	۱۸,۵۳۴	۴.۳۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۹۷,۸۵۷	۴۶.۲۹ %	۰	۰ %	۱۶۳,۶۲۲	۳۸.۲۸ %	۳,۷۱۴	۰.۸۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۹۸۷	۱۴۰۲/۰۸/۰۵	۴۵,۴۳۹	۱۰.۴۶ %	۱۹,۲۳۴	۴.۴۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۹۵,۳۱۵	۴۴.۹۸ %	۰	۰ %	۱۷۰,۹۵۹	۳۹.۳۷ %	۳,۳۱۶	۰.۷۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۹۸۸	۱۴۰۲/۰۸/۰۴	۴۵,۴۳۹	۱۰.۴۸ %	۱۹,۲۳۴	۴.۴۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۹۵,۲۹۲	۴۵.۰۳ %	۰	۰ %	۱۷۰,۴۵۹	۳۹.۳۱ %	۳,۲۲۶	۰.۷۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۹۸۹	۱۴۰۲/۰۸/۰۳	۴۵,۴۳۹	۱۰.۵۱ %	۱۹,۲۳۴	۴.۴۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۹۵,۲۶۸	۴۵.۱۵ %	۰	۰ %	۱۶۹,۴۰۸	۳۹.۱۷ %	۳,۱۳۶	۰.۷۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۹۹۰	۱۴۰۲/۰۸/۰۲	۴۵,۵۲۸	۱۰.۶۵ %	۱۹,۱۸۸	۴.۴۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۹۱,۱۴۷	۴۴.۷ %	۰	۰ %	۱۶۸,۴۳۹	۳۹.۳۹ %	۳,۳۵۶	۰.۷۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
«1 2...95 96 97 9899100 101 102 103...387 »