صندوق سرمایه‌گذاری مشترک گنجینه الماس پایدار

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۴۱۱
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۳۷۹۶۸

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی	پروژه در جریان ساخت	پروژه در جریان ساخت به کل دارایی	دارایی‌های ثابت	دارایی‌های ثابت به کل دارایی
۹۸۱	۱۴۰۲/۰۷/۱۴	۴۳,۰۶۳	۱۰.۱۴ %	۲۵,۱۹۳	۵.۹۴ %	۰	۰ %	۱۸۲,۴۲۶	۴۲.۹۶ %	۰	۰ %	۱۷۱,۱۸۱	۴۰.۳۱ %	۲,۷۴۷	۰.۶۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۹۸۲	۱۴۰۲/۰۷/۱۳	۴۳,۰۶۳	۱۰.۱۷ %	۲۵,۱۹۳	۵.۹۵ %	۰	۰ %	۱۸۲,۴۰۳	۴۳.۰۷ %	۰	۰ %	۱۷۰,۱۷۶	۴۰.۱۸ %	۲,۶۶۰	۰.۶۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۹۸۳	۱۴۰۲/۰۷/۱۲	۴۳,۰۶۳	۱۰.۲۴ %	۲۵,۱۹۳	۵.۹۹ %	۰	۰ %	۱۸۲,۳۸۰	۴۳.۳۸ %	۰	۰ %	۱۶۶,۵۳۱	۳۹.۶۱ %	۳,۲۶۴	۰.۷۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۹۸۴	۱۴۰۲/۰۷/۱۱	۴۲,۹۰۱	۱۰.۱۶ %	۲۵,۱۰۷	۵.۹۵ %	۰	۰ %	۱۸۲,۳۵۷	۴۳.۲ %	۰	۰ %	۱۶۸,۰۸۳	۳۹.۸۲ %	۳,۶۴۷	۰.۸۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۹۸۵	۱۴۰۲/۰۷/۱۰	۴۲,۹۰۱	۱۰.۲ %	۲۵,۱۰۷	۵.۹۷ %	۰	۰ %	۱۸۲,۳۳۴	۴۳.۳۶ %	۰	۰ %	۱۶۶,۵۷۱	۳۹.۶۲ %	۳,۵۵۷	۰.۸۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۹۸۶	۱۴۰۲/۰۷/۰۹	۴۲,۷۴۵	۹.۸۷ %	۲۵,۰۱۶	۵.۷۸ %	۰	۰ %	۱۸۰,۴۹۸	۴۱.۶۹ %	۰	۰ %	۱۸۱,۲۱۰	۴۱.۸۶ %	۳,۴۶۸	۰.۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۹۸۷	۱۴۰۲/۰۷/۰۸	۴۳,۰۸۱	۱۰.۳۴ %	۲۵,۳۶۰	۶.۰۹ %	۰	۰ %	۱۶۳,۱۵۷	۳۹.۱۷ %	۰	۰ %	۱۸۰,۸۴۵	۴۳.۴۲ %	۴,۰۴۸	۰.۹۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۹۸۸	۱۴۰۲/۰۷/۰۷	۴۳,۶۱۲	۱۰.۵ %	۲۵,۵۸۲	۶.۱۵ %	۰	۰ %	۱۶۲,۳۰۳	۳۹.۰۶ %	۰	۰ %	۱۸۰,۰۱۵	۴۳.۳۳ %	۳,۹۶۶	۰.۹۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۹۸۹	۱۴۰۲/۰۷/۰۶	۴۳,۶۱۲	۱۰.۵۵ %	۲۵,۵۸۲	۶.۱۹ %	۰	۰ %	۱۶۲,۲۸۰	۳۹.۲۶ %	۰	۰ %	۱۷۷,۵۸۸	۴۲.۹۶ %	۴,۳۰۱	۱.۰۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۹۹۰	۱۴۰۲/۰۷/۰۵	۴۳,۶۱۲	۱۰.۶۱ %	۲۵,۵۸۲	۶.۲۲ %	۰	۰ %	۱۶۲,۲۵۷	۳۹.۴۷ %	۰	۰ %	۱۷۵,۳۷۹	۴۲.۶۷ %	۴,۲۱۷	۱.۰۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
«1 2...95 96 97 9899100 101 102 103...375 »