صندوق سرمایه‌گذاری مشترک گنجینه الماس پایدار

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۴۱۱
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۳۷۹۶۸

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی	پروژه در جریان ساخت	پروژه در جریان ساخت به کل دارایی	دارایی‌های ثابت	دارایی‌های ثابت به کل دارایی
۹۶۱	۱۴۰۲/۰۸/۰۴	۴۵,۴۳۹	۱۰.۴۸ %	۱۹,۲۳۴	۴.۴۳ %	۰	۰ %	۱۹۵,۲۹۲	۴۵.۰۳ %	۰	۰ %	۱۷۰,۴۵۹	۳۹.۳۱ %	۳,۲۲۶	۰.۷۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۹۶۲	۱۴۰۲/۰۸/۰۳	۴۵,۴۳۹	۱۰.۵۱ %	۱۹,۲۳۴	۴.۴۴ %	۰	۰ %	۱۹۵,۲۶۸	۴۵.۱۵ %	۰	۰ %	۱۶۹,۴۰۸	۳۹.۱۷ %	۳,۱۳۶	۰.۷۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۹۶۳	۱۴۰۲/۰۸/۰۲	۴۵,۵۲۸	۱۰.۶۵ %	۱۹,۱۸۸	۴.۴۸ %	۰	۰ %	۱۹۱,۱۴۷	۴۴.۷ %	۰	۰ %	۱۶۸,۴۳۹	۳۹.۳۹ %	۳,۳۵۶	۰.۷۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۹۶۴	۱۴۰۲/۰۸/۰۱	۴۵,۸۰۴	۱۰.۵۲ %	۱۹,۷۲۳	۴.۵۳ %	۰	۰ %	۱۹۰,۳۳۹	۴۳.۷ %	۰	۰ %	۱۷۶,۶۸۶	۴۰.۵۷ %	۲,۹۵۸	۰.۶۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۹۶۵	۱۴۰۲/۰۷/۳۰	۴۵,۵۳۱	۱۰.۶۴ %	۲۰,۰۳۱	۴.۶۸ %	۰	۰ %	۱۸۲,۳۳۷	۴۲.۶ %	۰	۰ %	۱۷۶,۷۸۶	۴۱.۳۱ %	۳,۲۹۸	۰.۷۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۹۶۶	۱۴۰۲/۰۷/۲۹	۴۵,۴۰۶	۱۰.۶۳ %	۱۹,۹۷۹	۴.۶۸ %	۰	۰ %	۱۹۲,۵۲۴	۴۵.۰۷ %	۰	۰ %	۱۶۶,۰۶۰	۳۸.۸۷ %	۳,۲۰۹	۰.۷۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۹۶۷	۱۴۰۲/۰۷/۲۸	۴۱,۳۰۱	۹.۶۶ %	۲۴,۳۴۲	۵.۶۹ %	۰	۰ %	۱۹۲,۰۳۱	۴۴.۸۹ %	۰	۰ %	۱۶۷,۰۷۱	۳۹.۰۶ %	۲,۹۹۹	۰.۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۹۶۸	۱۴۰۲/۰۷/۲۷	۴۱,۳۰۱	۹.۶۶ %	۲۴,۳۴۲	۵.۶۹ %	۰	۰ %	۱۹۲,۰۰۷	۴۴.۹۱ %	۰	۰ %	۱۶۶,۹۷۰	۳۹.۰۵ %	۲,۹۱۰	۰.۶۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۹۶۹	۱۴۰۲/۰۷/۲۶	۴۱,۳۰۱	۹.۶۹ %	۲۴,۳۴۲	۵.۷۱ %	۰	۰ %	۱۹۱,۹۸۴	۴۵.۰۵ %	۰	۰ %	۱۶۵,۲۶۵	۳۸.۷۸ %	۳,۲۵۵	۰.۷۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۹۷۰	۱۴۰۲/۰۷/۲۵	۴۱,۲۵۶	۹.۷ %	۲۴,۴۱۴	۵.۷۵ %	۰	۰ %	۱۹۱,۸۳۳	۴۵.۱۲ %	۰	۰ %	۱۶۴,۴۵۴	۳۸.۶۸ %	۳,۱۶۵	۰.۷۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
«1 2...93 94 95 969798 99 100 101...375 »