صندوق سرمایه‌گذاری مشترک گنجینه الماس پایدار

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۴۱۱
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۳۷۹۶۸

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی	پروژه در جریان ساخت	پروژه در جریان ساخت به کل دارایی	دارایی‌های ثابت	دارایی‌های ثابت به کل دارایی
۹۵۱	۱۴۰۲/۰۸/۱۴	۴۶,۶۶۶	۱۱.۱۲ %	۱۹,۴۸۲	۴.۶۴ %	۰	۰ %	۱۸۷,۰۳۵	۴۴.۵۷ %	۰	۰ %	۱۶۳,۵۷۶	۳۸.۹۸ %	۲,۹۲۶	۰.۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۹۵۲	۱۴۰۲/۰۸/۱۳	۴۵,۹۷۳	۱۰.۷۸ %	۱۹,۳۹۲	۴.۵۴ %	۰	۰ %	۱۸۷,۴۱۴	۴۳.۹۴ %	۰	۰ %	۱۶۴,۷۰۲	۳۸.۶۱ %	۹,۰۵۵	۲.۱۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۹۵۳	۱۴۰۲/۰۸/۱۲	۴۴,۸۴۲	۱۰.۵۵ %	۱۹,۰۷۷	۴.۴۹ %	۰	۰ %	۱۹۴,۸۴۳	۴۵.۸۳ %	۰	۰ %	۱۶۳,۰۷۵	۳۸.۳۶ %	۳,۲۸۹	۰.۷۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۹۵۴	۱۴۰۲/۰۸/۱۱	۴۴,۸۴۲	۱۰.۵۵ %	۱۹,۰۷۷	۴.۴۹ %	۰	۰ %	۱۹۴,۸۲۰	۴۵.۸۴ %	۰	۰ %	۱۶۲,۸۶۶	۳۸.۳۲ %	۳,۳۸۹	۰.۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۹۵۵	۱۴۰۲/۰۸/۱۰	۴۴,۸۴۲	۱۰.۵۸ %	۱۹,۰۷۷	۴.۵ %	۰	۰ %	۱۹۴,۷۹۶	۴۵.۹۶ %	۰	۰ %	۱۶۱,۸۵۶	۳۸.۱۹ %	۳,۲۹۹	۰.۷۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۹۵۶	۱۴۰۲/۰۸/۰۹	۴۴,۸۲۸	۱۰.۵۹ %	۱۹,۱۴۶	۴.۵۲ %	۰	۰ %	۱۹۴,۵۶۱	۴۵.۹۵ %	۰	۰ %	۱۶۱,۷۰۸	۳۸.۱۹ %	۳,۲۱۲	۰.۷۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۹۵۷	۱۴۰۲/۰۸/۰۸	۴۴,۶۹۲	۱۰.۵۷ %	۱۹,۱۶۹	۴.۵۴ %	۰	۰ %	۱۹۴,۵۳۷	۴۶.۰۲ %	۰	۰ %	۱۶۰,۷۶۶	۳۸.۰۳ %	۳,۵۶۹	۰.۸۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۹۵۸	۱۴۰۲/۰۸/۰۷	۴۴,۰۸۶	۱۰.۳۴ %	۱۸,۸۵۲	۴.۴۳ %	۰	۰ %	۱۹۵,۲۸۰	۴۵.۸۱ %	۰	۰ %	۱۶۴,۵۵۴	۳۸.۶ %	۳,۴۸۰	۰.۸۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۹۵۹	۱۴۰۲/۰۸/۰۶	۴۳,۶۶۷	۱۰.۲۲ %	۱۸,۵۳۴	۴.۳۳ %	۰	۰ %	۱۹۷,۸۵۷	۴۶.۲۹ %	۰	۰ %	۱۶۳,۶۲۲	۳۸.۲۸ %	۳,۷۱۴	۰.۸۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۹۶۰	۱۴۰۲/۰۸/۰۵	۴۵,۴۳۹	۱۰.۴۶ %	۱۹,۲۳۴	۴.۴۳ %	۰	۰ %	۱۹۵,۳۱۵	۴۴.۹۸ %	۰	۰ %	۱۷۰,۹۵۹	۳۹.۳۷ %	۳,۳۱۶	۰.۷۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
«1 2...92 93 94 959697 98 99 100...375 »