صندوق سرمایهگذاری مشترک گنجینه الماس پایدار
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۱۴۱۱ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری | ۳۷۹۶۸ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال میباشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | گواهی سپرده کالایی | گواهی سپرده کالایی به کل دارایی | اختیار معامله | اختیار معامله به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر داراییها | سایر داراییها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی | پروژه در جریان ساخت | پروژه در جریان ساخت به کل دارایی | داراییهای ثابت | داراییهای ثابت به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۹۵۱ | ۱۴۰۲/۰۹/۱۰ | ۴۳,۰۹۵ | ۱۰.۲۸ % | ۱۹,۳۴۰ | ۴.۶۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۸۹,۵۱۸ | ۴۵.۱۹ % | ۰ | ۰ % | ۱۶۴,۳۰۴ | ۳۹.۱۸ % | ۳,۰۸۵ | ۰.۷۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۹۵۲ | ۱۴۰۲/۰۹/۰۹ | ۴۳,۰۹۵ | ۱۰.۲۸ % | ۱۹,۳۴۰ | ۴.۶۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۸۹,۴۹۲ | ۴۵.۲ % | ۰ | ۰ % | ۱۶۴,۳۰۴ | ۳۹.۱۹ % | ۲,۹۹۸ | ۰.۷۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۹۵۳ | ۱۴۰۲/۰۹/۰۸ | ۴۳,۰۹۵ | ۱۰.۳۳ % | ۱۹,۳۴۰ | ۴.۶۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۸۹,۴۶۶ | ۴۵.۴۳ % | ۰ | ۰ % | ۱۶۱,۹۱۴ | ۳۸.۸۲ % | ۳,۲۵۳ | ۰.۷۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۹۵۴ | ۱۴۰۲/۰۹/۰۷ | ۴۲,۲۶۳ | ۱۰.۰۶ % | ۱۹,۱۴۴ | ۴.۵۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۹۰,۲۵۷ | ۴۵.۲۹ % | ۰ | ۰ % | ۱۶۵,۵۷۶ | ۳۹.۴۱ % | ۲,۸۵۶ | ۰.۶۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۹۵۵ | ۱۴۰۲/۰۹/۰۶ | ۴۲,۳۸۴ | ۱۰.۱۹ % | ۱۹,۱۲۲ | ۴.۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۸۶,۳۲۵ | ۴۴.۸۲ % | ۰ | ۰ % | ۱۶۴,۵۴۶ | ۳۹.۵۸ % | ۳,۳۸۴ | ۰.۸۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۹۵۶ | ۱۴۰۲/۰۹/۰۵ | ۴۲,۰۳۸ | ۱۰.۱۲ % | ۱۹,۰۹۷ | ۴.۵۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۸۶,۴۲۲ | ۴۴.۸۶ % | ۰ | ۰ % | ۱۶۲,۷۹۴ | ۳۹.۱۸ % | ۵,۱۶۸ | ۱.۲۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۹۵۷ | ۱۴۰۲/۰۹/۰۴ | ۴۱,۸۸۶ | ۱۰.۰۵ % | ۱۹,۰۶۱ | ۴.۵۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۸۶,۳۹۶ | ۴۴.۷۱ % | ۰ | ۰ % | ۱۶۴,۴۷۷ | ۳۹.۴۵ % | ۵,۰۷۹ | ۱.۲۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۹۵۸ | ۱۴۰۲/۰۹/۰۳ | ۴۵,۷۴۰ | ۱۰.۹۵ % | ۱۷,۰۹۹ | ۴.۰۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۸۶,۲۴۷ | ۴۴.۵۸ % | ۰ | ۰ % | ۱۶۵,۵۵۲ | ۳۹.۶۳ % | ۳,۱۱۷ | ۰.۷۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۹۵۹ | ۱۴۰۲/۰۹/۰۲ | ۴۵,۷۴۰ | ۱۰.۹۵ % | ۱۷,۰۹۹ | ۴.۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۸۶,۲۱۸ | ۴۴.۵۹ % | ۰ | ۰ % | ۱۶۵,۵۵۲ | ۳۹.۶۴ % | ۳,۰۲۹ | ۰.۷۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۹۶۰ | ۱۴۰۲/۰۹/۰۱ | ۴۵,۷۴۰ | ۱۰.۹۸ % | ۱۷,۰۹۹ | ۴.۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۸۸,۹۹۵ | ۴۵.۳۵ % | ۰ | ۰ % | ۱۶۱,۹۱۷ | ۳۸.۸۵ % | ۳,۰۱۷ | ۰.۷۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |