صندوق سرمایه‌گذاری مشترک گنجینه الماس پایدار

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۴۱۱
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۳۷۹۶۸

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی	پروژه در جریان ساخت	پروژه در جریان ساخت به کل دارایی	دارایی‌های ثابت	دارایی‌های ثابت به کل دارایی
۱۰۷۱	۱۴۰۲/۰۴/۱۷	۴۴,۱۳۱	۱۱.۲۹ %	۲۹,۳۸۷	۷.۵۱ %	۰	۰ %	۱۷۷,۳۸۹	۴۵.۳۶ %	۰	۰ %	۱۳۶,۸۴۶	۳۵ %	۳,۲۸۲	۰.۸۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۰۷۲	۱۴۰۲/۰۴/۱۶	۴۶,۲۵۴	۱۲ %	۲۳,۳۵۵	۶.۰۶ %	۰	۰ %	۱۷۷,۱۳۱	۴۵.۹۵ %	۰	۰ %	۱۳۶,۸۷۶	۳۵.۵ %	۱,۹۰۷	۰.۴۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۰۷۳	۱۴۰۲/۰۴/۱۵	۴۶,۲۵۴	۱۲ %	۲۳,۳۵۵	۶.۰۶ %	۰	۰ %	۱۷۷,۱۰۵	۴۵.۹۵ %	۰	۰ %	۱۳۶,۸۷۴	۳۵.۵۱ %	۱,۸۳۱	۰.۴۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۰۷۴	۱۴۰۲/۰۴/۱۴	۴۶,۲۵۴	۱۲.۰۱ %	۲۳,۳۵۵	۶.۰۶ %	۰	۰ %	۱۷۷,۰۷۸	۴۵.۹۶ %	۰	۰ %	۱۳۶,۸۳۲	۳۵.۵۲ %	۱,۷۵۶	۰.۴۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۰۷۵	۱۴۰۲/۰۴/۱۳	۴۶,۳۲۱	۱۲.۰۴ %	۲۳,۴۹۳	۶.۱ %	۰	۰ %	۱۷۶,۵۵۲	۴۵.۸۷ %	۰	۰ %	۱۳۶,۸۳۳	۳۵.۵۵ %	۱,۶۸۰	۰.۴۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۰۷۶	۱۴۰۲/۰۴/۱۲	۴۶,۳۷۷	۱۲.۲۸ %	۲۳,۵۸۲	۶.۲۴ %	۰	۰ %	۱۷۶,۵۲۵	۴۶.۷۴ %	۰	۰ %	۱۲۹,۰۵۱	۳۴.۱۷ %	۲,۱۳۴	۰.۵۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۰۷۷	۱۴۰۲/۰۴/۱۱	۴۵,۶۰۶	۱۲.۱۵ %	۲۳,۱۶۸	۶.۱۸ %	۰	۰ %	۱۷۷,۳۹۹	۴۷.۲۸ %	۰	۰ %	۱۲۶,۹۶۸	۳۳.۸۴ %	۲,۰۸۸	۰.۵۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۰۷۸	۱۴۰۲/۰۴/۱۰	۴۵,۲۸۲	۱۲.۱ %	۲۲,۷۹۵	۶.۱ %	۰	۰ %	۱۷۷,۶۷۲	۴۷.۴۹ %	۳,۰۱۴	۰.۸۱ %	۱۲۲,۹۶۳	۳۲.۸۷ %	۲,۳۷۹	۰.۶۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۰۷۹	۱۴۰۲/۰۴/۰۹	۴۵,۴۰۳	۱۲.۱۵ %	۲۳,۰۱۴	۶.۱۶ %	۰	۰ %	۱۷۷,۳۸۴	۴۷.۴۶ %	۳,۰۱۳	۰.۸۱ %	۱۲۲,۹۲۵	۳۲.۸۹ %	۱,۹۷۷	۰.۵۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۰۸۰	۱۴۰۲/۰۴/۰۸	۴۵,۴۰۳	۱۲.۱۵ %	۲۳,۰۱۴	۶.۱۷ %	۰	۰ %	۱۷۷,۳۵۸	۴۷.۴۸ %	۳,۰۱۱	۰.۸۱ %	۱۲۲,۳۹۴	۳۲.۷۷ %	۲,۳۶۸	۰.۶۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
«1 2...104 105 106 107108109 110 111 112...375 »