صندوق سرمایه‌گذاری مشترک گنجینه الماس پایدار

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۴۱۱
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۳۷۹۶۸

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی	پروژه در جریان ساخت	پروژه در جریان ساخت به کل دارایی	دارایی‌های ثابت	دارایی‌های ثابت به کل دارایی
۱۰۷۱	۱۴۰۲/۰۵/۱۶	۴۰,۶۷۶	۱۰.۲۳ %	۲۵,۴۳۵	۶.۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۷۹,۵۷۴	۴۵.۱۸ %	۰	۰ %	۱۴۶,۲۶۲	۳۶.۸ %	۵,۵۲۹	۱.۳۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۰۷۲	۱۴۰۲/۰۵/۱۵	۴۰,۴۴۳	۱۰.۱۹ %	۲۵,۴۸۱	۶.۴۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۷۹,۵۴۷	۴۵.۲۶ %	۰	۰ %	۱۴۶,۰۸۵	۳۶.۸۲ %	۵,۱۷۲	۱.۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۰۷۳	۱۴۰۲/۰۵/۱۴	۴۰,۴۶۰	۱۰.۲۵ %	۲۵,۳۷۶	۶.۴۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۷۹,۵۱۹	۴۵.۴۶ %	۰	۰ %	۱۴۴,۴۱۷	۳۶.۵۷ %	۵,۰۹۲	۱.۲۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۰۷۴	۱۴۰۲/۰۵/۱۳	۳۹,۷۸۱	۹.۹۹ %	۲۴,۹۵۱	۶.۲۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۸۰,۳۶۲	۴۵.۳ %	۰	۰ %	۱۴۸,۲۶۳	۳۷.۲۴ %	۴,۷۹۶	۱.۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۰۷۵	۱۴۰۲/۰۵/۱۲	۳۹,۷۸۱	۱۰ %	۲۴,۹۵۱	۶.۲۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۸۰,۳۳۵	۴۵.۳۱ %	۰	۰ %	۱۴۷,۴۹۸	۳۷.۰۶ %	۵,۴۰۹	۱.۳۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۰۷۶	۱۴۰۲/۰۵/۱۱	۳۹,۷۸۱	۱۰ %	۲۴,۹۵۱	۶.۲۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۸۰,۳۰۸	۴۵.۳۲ %	۰	۰ %	۱۴۶,۷۶۶	۳۶.۸۹ %	۶,۰۲۴	۱.۵۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۰۷۷	۱۴۰۲/۰۵/۱۰	۳۹,۷۸۱	۱۰.۰۱ %	۲۴,۹۵۱	۶.۲۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۸۰,۲۸۰	۴۵.۳۷ %	۰	۰ %	۱۴۶,۳۷۰	۳۶.۸۴ %	۵,۹۴۱	۱.۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۰۷۸	۱۴۰۲/۰۵/۰۹	۳۹,۲۵۵	۱۰.۰۳ %	۲۴,۷۳۶	۶.۳۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۷۶,۹۴۰	۴۵.۲ %	۰	۰ %	۱۴۴,۳۳۱	۳۶.۸۷ %	۶,۱۶۷	۱.۵۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۰۷۹	۱۴۰۲/۰۵/۰۸	۳۹,۰۸۰	۱۰ %	۲۴,۹۲۳	۶.۳۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۷۶,۸۸۴	۴۵.۲۵ %	۰	۰ %	۱۴۳,۶۰۵	۳۶.۷۳ %	۶,۴۳۹	۱.۶۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۰۸۰	۱۴۰۲/۰۵/۰۷	۳۹,۹۰۵	۱۰.۲۳ %	۲۵,۳۴۳	۶.۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۷۵,۵۲۴	۴۵ %	۰	۰ %	۱۴۲,۹۴۶	۳۶.۶۵ %	۶,۳۵۶	۱.۶۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
«1 2...104 105 106 107108109 110 111 112...387 »