صندوق سرمایه‌گذاری مشترک گنجینه الماس پایدار

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۴۱۱
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۳۷۹۶۸

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی	پروژه در جریان ساخت	پروژه در جریان ساخت به کل دارایی	دارایی‌های ثابت	دارایی‌های ثابت به کل دارایی
۱۰۸۱	۱۴۰۲/۰۵/۰۶	۴۰,۰۲۴	۱۰.۲۶ %	۲۵,۳۱۹	۶.۴۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۷۵,۴۹۷	۴۴.۹۹ %	۰	۰ %	۱۴۲,۶۱۱	۳۶.۵۶ %	۶,۵۹۴	۱.۶۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۰۸۲	۱۴۰۲/۰۵/۰۵	۴۰,۰۲۴	۱۰.۲۷ %	۲۵,۳۱۹	۶.۴۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۷۵,۴۷۰	۴۵.۰۱ %	۰	۰ %	۱۴۲,۵۲۴	۳۶.۵۶ %	۶,۵۱۵	۱.۶۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۰۸۳	۱۴۰۲/۰۵/۰۴	۴۰,۰۲۴	۱۰.۲۸ %	۲۵,۳۱۹	۶.۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۷۵,۴۴۳	۴۵.۰۵ %	۰	۰ %	۱۴۲,۲۰۷	۳۶.۵۲ %	۶,۴۳۵	۱.۶۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۰۸۴	۱۴۰۲/۰۵/۰۳	۴۰,۲۹۷	۱۰.۴۴ %	۲۵,۴۹۸	۶.۶۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۷۴,۸۳۷	۴۵.۳ %	۰	۰ %	۱۳۸,۹۲۸	۳۶ %	۶,۳۵۶	۱.۶۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۰۸۵	۱۴۰۲/۰۵/۰۲	۴۰,۲۷۸	۱۰.۴۹ %	۲۵,۶۷۸	۶.۶۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۷۴,۳۵۰	۴۵.۴۱ %	۰	۰ %	۱۳۷,۳۳۳	۳۵.۷۷ %	۶,۲۷۷	۱.۶۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۰۸۶	۱۴۰۲/۰۵/۰۱	۳۹,۴۶۱	۱۰.۱۹ %	۲۵,۷۸۱	۶.۶۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۷۴,۳۲۳	۴۵.۰۱ %	۰	۰ %	۱۴۱,۵۰۴	۳۶.۵۴ %	۶,۱۹۸	۱.۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۰۸۷	۱۴۰۲/۰۴/۳۱	۳۹,۶۵۵	۱۰.۲۷ %	۲۶,۲۹۵	۶.۸۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۷۳,۳۷۷	۴۴.۹۱ %	۰	۰ %	۱۴۰,۵۷۴	۳۶.۴۲ %	۶,۱۲۰	۱.۵۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۰۸۸	۱۴۰۲/۰۴/۳۰	۴۰,۲۶۴	۱۰.۴۱ %	۲۶,۵۰۷	۶.۸۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۷۲,۶۷۷	۴۴.۶۴ %	۰	۰ %	۱۴۱,۲۸۹	۳۶.۵۳ %	۶,۰۴۱	۱.۵۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۰۸۹	۱۴۰۲/۰۴/۲۹	۴۰,۲۶۴	۱۰.۴۲ %	۲۶,۵۰۷	۶.۸۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۷۲,۶۵۰	۴۴.۶۸ %	۰	۰ %	۱۴۱,۱۱۸	۳۶.۵۲ %	۵,۸۶۰	۱.۵۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
«1 2...105 106 107 108109110 111 112 113...387 »