صندوق سرمایه‌گذاری مشترک گنجینه الماس پایدار

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۴۱۱
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۳۷۹۶۸

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی	پروژه در جریان ساخت	پروژه در جریان ساخت به کل دارایی	دارایی‌های ثابت	دارایی‌های ثابت به کل دارایی
۱۰۹۱	۱۴۰۲/۰۳/۲۸	۴۴,۸۵۴	۱۲.۰۴ %	۲۷,۴۵۵	۷.۳۶ %	۰	۰ %	۱۶۹,۹۹۳	۴۵.۶۲ %	۳,۰۴۱	۰.۸۲ %	۱۲۵,۶۲۰	۳۳.۷۱ %	۱,۷۰۰	۰.۴۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۰۹۲	۱۴۰۲/۰۳/۲۷	۴۴,۸۸۰	۱۲.۰۶ %	۲۸,۲۲۴	۷.۵۹ %	۰	۰ %	۱۶۹,۲۲۲	۴۵.۴۹ %	۳,۰۳۹	۰.۸۲ %	۱۲۵,۰۱۳	۳۳.۶ %	۱,۶۵۶	۰.۴۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۰۹۳	۱۴۰۲/۰۳/۲۶	۴۴,۷۲۸	۱۲.۱۱ %	۲۸,۳۵۳	۷.۶۷ %	۰	۰ %	۱۶۹,۱۶۲	۴۵.۷۹ %	۳,۰۳۸	۰.۸۲ %	۱۲۲,۵۲۲	۳۳.۱۷ %	۱,۵۹۳	۰.۴۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۰۹۴	۱۴۰۲/۰۳/۲۵	۴۴,۷۲۸	۱۲.۱۱ %	۲۸,۳۵۳	۷.۶۸ %	۰	۰ %	۱۶۹,۱۳۶	۴۵.۸ %	۳,۰۳۶	۰.۸۲ %	۱۲۲,۵۲۲	۳۳.۱۸ %	۱,۵۳۰	۰.۴۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۰۹۵	۱۴۰۲/۰۳/۲۴	۴۴,۷۲۸	۱۲.۱۱ %	۲۸,۳۵۳	۷.۶۸ %	۰	۰ %	۱۶۹,۷۱۶	۴۵.۹۷ %	۳,۰۳۵	۰.۸۲ %	۱۲۱,۹۱۵	۳۳.۰۲ %	۱,۴۶۶	۰.۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۰۹۶	۱۴۰۲/۰۳/۲۳	۴۳,۸۹۶	۱۱.۹۵ %	۲۷,۷۸۴	۷.۵۶ %	۰	۰ %	۱۶۹,۶۹۲	۴۶.۱۸ %	۳,۰۳۴	۰.۸۳ %	۱۲۱,۶۵۰	۳۳.۱۱ %	۱,۴۰۳	۰.۳۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۰۹۷	۱۴۰۲/۰۳/۲۲	۴۳,۶۶۰	۱۱.۸۹ %	۲۷,۵۱۸	۷.۴۹ %	۰	۰ %	۱۶۹,۶۵۵	۴۶.۱۹ %	۳,۰۳۲	۰.۸۳ %	۱۲۲,۰۷۳	۳۳.۲۴ %	۱,۳۴۱	۰.۳۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۰۹۸	۱۴۰۲/۰۳/۲۱	۴۵,۱۵۷	۱۲.۲۲ %	۲۸,۳۸۴	۷.۶۷ %	۰	۰ %	۱۶۷,۲۲۰	۴۵.۲۳ %	۳,۰۳۱	۰.۸۲ %	۱۲۴,۶۱۲	۳۳.۷۱ %	۱,۲۷۸	۰.۳۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۰۹۹	۱۴۰۲/۰۳/۲۰	۴۵,۱۰۴	۱۱.۷۲ %	۲۸,۲۱۳	۷.۳۳ %	۰	۰ %	۱۶۷,۲۰۴	۴۳.۴۴ %	۳,۰۲۹	۰.۷۹ %	۱۴۰,۴۲۹	۳۶.۴۹ %	۹۰۸	۰.۲۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۱۰۰	۱۴۰۲/۰۳/۱۹	۴۷,۲۴۲	۱۲.۵۶ %	۲۹,۴۰۲	۷.۸۲ %	۰	۰ %	۱۴۸,۵۵۶	۳۹.۴۹ %	۳,۰۲۸	۰.۸۱ %	۱۴۶,۳۰۸	۳۸.۹ %	۱,۶۱۱	۰.۴۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
«1 2...106 107 108 109110111 112 113 114...375 »