صندوق سرمایه‌گذاری مشترک گنجینه الماس پایدار

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۴۱۱
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۳۷۹۶۸

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی	پروژه در جریان ساخت	پروژه در جریان ساخت به کل دارایی	دارایی‌های ثابت	دارایی‌های ثابت به کل دارایی
۱۰۹۱	۱۴۰۲/۰۴/۲۸	۴۰,۸۲۷	۱۰.۵۷ %	۲۶,۵۰۷	۶.۸۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۷۲,۶۲۳	۴۴.۶۹ %	۰	۰ %	۱۴۱,۰۶۶	۳۶.۵۲ %	۵,۲۶۰	۱.۳۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۰۹۲	۱۴۰۲/۰۴/۲۷	۳۹,۸۹۷	۱۰.۴۲ %	۲۷,۲۰۸	۷.۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۷۳,۳۹۲	۴۵.۲۷ %	۰	۰ %	۱۳۸,۴۴۴	۳۶.۱۵ %	۴,۰۳۶	۱.۰۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۰۹۳	۱۴۰۲/۰۴/۲۶	۳۹,۸۹۷	۱۰.۴۶ %	۲۷,۲۰۸	۷.۱۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۷۲,۹۹۹	۴۵.۳۵ %	۰	۰ %	۱۳۷,۴۴۶	۳۶.۰۳ %	۳,۹۵۹	۱.۰۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۰۹۴	۱۴۰۲/۰۴/۲۵	۴۰,۰۲۱	۱۰.۵ %	۲۶,۹۹۷	۷.۰۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۷۲,۹۷۳	۴۵.۳۸ %	۰	۰ %	۱۳۴,۳۶۴	۳۵.۲۵ %	۶,۸۰۸	۱.۷۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۰۹۵	۱۴۰۲/۰۴/۲۴	۴۱,۶۶۶	۱۰.۸۹ %	۲۸,۰۰۴	۷.۳۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۷۳,۰۸۷	۴۵.۲۳ %	۰	۰ %	۱۳۵,۶۸۱	۳۵.۴۵ %	۴,۲۴۷	۱.۱۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۰۹۶	۱۴۰۲/۰۴/۲۳	۴۱,۱۹۹	۱۰.۷۸ %	۲۷,۵۹۶	۷.۲۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۷۳,۹۸۹	۴۵.۵۲ %	۰	۰ %	۱۳۵,۶۸۱	۳۵.۵ %	۳,۷۲۸	۰.۹۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۰۹۷	۱۴۰۲/۰۴/۲۲	۴۱,۱۹۹	۱۰.۷۸ %	۲۷,۵۹۶	۷.۲۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۷۳,۹۶۲	۴۵.۵۳ %	۰	۰ %	۱۳۵,۶۸۱	۳۵.۵۱ %	۳,۶۵۱	۰.۹۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۰۹۸	۱۴۰۲/۰۴/۲۱	۴۱,۱۹۹	۱۰.۸۳ %	۲۷,۵۹۶	۷.۲۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۷۳,۹۳۵	۴۵.۷۱ %	۰	۰ %	۱۳۴,۲۴۳	۳۵.۲۸ %	۳,۵۷۴	۰.۹۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۰۹۹	۱۴۰۲/۰۴/۲۰	۴۳,۱۱۰	۱۱.۲۴ %	۲۸,۷۵۴	۷.۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۷۰,۷۶۴	۴۴.۵۳ %	۰	۰ %	۱۳۷,۳۹۰	۳۵.۸۲ %	۳,۴۹۹	۰.۹۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۱۰۰	۱۴۰۲/۰۴/۱۹	۴۳,۶۸۲	۱۱.۳۷ %	۲۹,۰۰۷	۷.۵۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۶۹,۸۶۲	۴۴.۲۱ %	۰	۰ %	۱۳۵,۲۹۴	۳۵.۲۲ %	۶,۳۳۳	۱.۶۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
«1 2...106 107 108 109110111 112 113 114...387 »