صندوق سرمایهگذاری مشترک گنجینه الماس پایدار
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۱۴۱۱ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری | ۳۷۹۶۸ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال میباشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | گواهی سپرده کالایی | گواهی سپرده کالایی به کل دارایی | اختیار معامله | اختیار معامله به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر داراییها | سایر داراییها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی | پروژه در جریان ساخت | پروژه در جریان ساخت به کل دارایی | داراییهای ثابت | داراییهای ثابت به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۱۱۳۱ | ۱۴۰۲/۰۳/۲۰ | ۴۵,۱۰۴ | ۱۱.۷۲ % | ۲۸,۲۱۳ | ۷.۳۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۶۷,۲۰۴ | ۴۳.۴۴ % | ۳,۰۲۹ | ۰.۷۹ % | ۱۴۰,۴۲۹ | ۳۶.۴۹ % | ۹۰۸ | ۰.۲۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۱۳۲ | ۱۴۰۲/۰۳/۱۹ | ۴۷,۲۴۲ | ۱۲.۵۶ % | ۲۹,۴۰۲ | ۷.۸۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۴۸,۵۵۶ | ۳۹.۴۹ % | ۳,۰۲۸ | ۰.۸۱ % | ۱۴۶,۳۰۸ | ۳۸.۹ % | ۱,۶۱۱ | ۰.۴۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۱۳۳ | ۱۴۰۲/۰۳/۱۸ | ۴۷,۲۴۲ | ۱۲.۵۶ % | ۲۹,۴۰۲ | ۷.۸۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۴۸,۵۳۰ | ۳۹.۵ % | ۳,۰۲۶ | ۰.۸ % | ۱۴۶,۳۰۸ | ۳۸.۹۱ % | ۱,۵۴۸ | ۰.۴۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۱۳۴ | ۱۴۰۲/۰۳/۱۷ | ۴۷,۲۴۲ | ۱۲.۵۷ % | ۲۹,۴۰۲ | ۷.۸۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۴۸,۵۰۳ | ۳۹.۵ % | ۳,۰۲۵ | ۰.۸ % | ۱۴۵,۹۰۰ | ۳۸.۸۱ % | ۱,۸۴۶ | ۰.۴۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۱۳۵ | ۱۴۰۲/۰۳/۱۶ | ۴۷,۵۶۲ | ۱۲.۶۷ % | ۲۹,۴۹۴ | ۷.۸۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۴۸,۴۵۴ | ۳۹.۵۶ % | ۳,۰۲۳ | ۰.۸۱ % | ۱۴۴,۹۶۲ | ۳۸.۶۳ % | ۱,۷۸۳ | ۰.۴۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۱۳۶ | ۱۴۰۲/۰۳/۱۵ | ۴۷,۵۳۷ | ۱۲.۶۸ % | ۲۹,۶۳۵ | ۷.۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۶۳,۵۳۱ | ۴۳.۶۲ % | ۳,۰۲۲ | ۰.۸۱ % | ۱۲۹,۴۶۵ | ۳۴.۵۳ % | ۱,۷۱۹ | ۰.۴۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۱۳۷ | ۱۴۰۲/۰۳/۱۴ | ۴۷,۵۳۷ | ۱۲.۶۸ % | ۲۹,۶۳۵ | ۷.۹۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۶۳,۵۰۵ | ۴۳.۶۲ % | ۳,۰۲۰ | ۰.۸۱ % | ۱۲۹,۴۶۳ | ۳۴.۵۴ % | ۱,۶۵۶ | ۰.۴۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۱۳۸ | ۱۴۰۲/۰۳/۱۳ | ۴۷,۵۳۷ | ۱۲.۶۹ % | ۲۹,۶۳۵ | ۷.۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۶۳,۴۷۸ | ۴۳.۶۳ % | ۳,۰۱۹ | ۰.۸۱ % | ۱۲۹,۴۶۳ | ۳۴.۵۵ % | ۱,۵۹۳ | ۰.۴۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۱۳۹ | ۱۴۰۲/۰۳/۱۲ | ۴۷,۴۴۳ | ۱۲.۶۹ % | ۲۹,۵۴۱ | ۷.۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۶۳,۴۳۳ | ۴۳.۷۲ % | ۳,۰۱۷ | ۰.۸۱ % | ۱۲۸,۳۷۳ | ۳۴.۳۴ % | ۲,۰۳۶ | ۰.۵۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۱۴۰ | ۱۴۰۲/۰۳/۱۱ | ۴۷,۴۴۳ | ۱۲.۶۹ % | ۲۹,۵۴۱ | ۷.۹۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۶۳,۴۰۷ | ۴۳.۷۲ % | ۳,۰۱۶ | ۰.۸۱ % | ۱۲۸,۳۷۱ | ۳۴.۳۵ % | ۱,۹۷۲ | ۰.۵۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |