صندوق سرمایه‌گذاری مشترک گنجینه الماس پایدار

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۴۱۱
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۳۷۹۶۸

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی	پروژه در جریان ساخت	پروژه در جریان ساخت به کل دارایی	دارایی‌های ثابت	دارایی‌های ثابت به کل دارایی
۱۱۳۱	۱۴۰۲/۰۲/۱۹	۵۰,۷۶۲	۱۳.۶ %	۳۰,۵۷۵	۸.۲ %	۰	۰ %	۱۵۲,۶۰۰	۴۰.۸۹ %	۰	۰ %	۱۳۷,۶۵۳	۳۶.۸۹ %	۱,۶۰۰	۰.۴۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۱۳۲	۱۴۰۲/۰۲/۱۸	۵۰,۵۳۵	۱۳.۵۲ %	۳۱,۴۵۳	۸.۴۲ %	۰	۰ %	۱۵۲,۵۳۷	۴۰.۸۲ %	۰	۰ %	۱۳۷,۵۸۷	۳۶.۸۲ %	۱,۵۳۲	۰.۴۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۱۳۳	۱۴۰۲/۰۲/۱۷	۵۱,۹۹۸	۱۳.۹۳ %	۳۲,۹۳۱	۸.۸۲ %	۰	۰ %	۱۵۷,۹۶۱	۴۲.۳۱ %	۰	۰ %	۱۱۶,۱۱۷	۳۱.۱ %	۱۴,۳۲۰	۳.۸۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۱۳۴	۱۴۰۲/۰۲/۱۶	۵۲,۲۲۵	۱۳.۹۶ %	۳۴,۱۳۴	۹.۱۲ %	۰	۰ %	۱۵۶,۵۸۲	۴۱.۸۵ %	۰	۰ %	۱۱۶,۹۶۰	۳۱.۲۶ %	۱۴,۲۶۴	۳.۸۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۱۳۵	۱۴۰۲/۰۲/۱۵	۵۴,۸۳۰	۱۴.۶۶ %	۳۳,۰۲۰	۸.۸۴ %	۰	۰ %	۱۶۷,۹۱۸	۴۴.۹۱ %	۰	۰ %	۱۱۷,۰۳۱	۳۱.۳ %	۱,۰۹۰	۰.۲۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۱۳۶	۱۴۰۲/۰۲/۱۴	۵۴,۸۳۰	۱۴.۶۹ %	۳۳,۰۲۰	۸.۸۴ %	۰	۰ %	۱۶۷,۸۸۸	۴۴.۹۷ %	۰	۰ %	۱۱۶,۵۷۱	۳۱.۲۲ %	۱,۰۳۵	۰.۲۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۱۳۷	۱۴۰۲/۰۲/۱۳	۵۴,۸۳۰	۱۴.۷۵ %	۳۳,۰۲۰	۸.۸۸ %	۰	۰ %	۱۶۷,۸۵۹	۴۵.۱۵ %	۰	۰ %	۱۱۵,۱۰۵	۳۰.۹۶ %	۹۷۹	۰.۲۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۱۳۸	۱۴۰۲/۰۲/۱۲	۵۵,۶۶۴	۱۵.۰۷ %	۳۲,۸۶۳	۸.۸۹ %	۰	۰ %	۱۶۷,۷۳۰	۴۵.۴ %	۰	۰ %	۱۱۲,۲۱۵	۳۰.۳۸ %	۹۴۱	۰.۲۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۱۳۹	۱۴۰۲/۰۲/۱۱	۵۵,۳۹۴	۱۵.۲۸ %	۳۲,۱۷۰	۸.۸۷ %	۰	۰ %	۱۶۷,۶۹۲	۴۶.۲۵ %	۰	۰ %	۱۰۶,۴۵۰	۲۹.۳۶ %	۹۰۲	۰.۲۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۱۴۰	۱۴۰۲/۰۲/۱۰	۵۶,۱۷۱	۱۶ %	۳۱,۶۷۸	۹.۰۳ %	۰	۰ %	۱۶۷,۶۱۶	۴۷.۷۵ %	۰	۰ %	۹۴,۷۰۹	۲۶.۹۸ %	۸۶۶	۰.۲۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
«1 2...110 111 112 113114115 116 117 118...375 »