صندوق سرمایه‌گذاری مشترک گنجینه الماس پایدار

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۴۱۱
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۳۷۹۶۸

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی	پروژه در جریان ساخت	پروژه در جریان ساخت به کل دارایی	دارایی‌های ثابت	دارایی‌های ثابت به کل دارایی
۱۱۶۱	۱۴۰۲/۰۲/۲۲	۵۱,۰۶۱	۱۳.۷ %	۲۹,۶۸۴	۷.۹۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۵۲,۷۹۱	۴۰.۹۸ %	۰	۰ %	۱۳۷,۹۵۹	۳۷ %	۱,۳۴۴	۰.۳۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۱۶۲	۱۴۰۲/۰۲/۲۱	۵۱,۰۶۱	۱۳.۷ %	۲۹,۶۸۴	۷.۹۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۵۲,۷۶۱	۴۰.۹۸ %	۰	۰ %	۱۳۷,۹۵۹	۳۷.۰۱ %	۱,۲۷۶	۰.۳۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۱۶۳	۱۴۰۲/۰۲/۲۰	۵۱,۰۶۱	۱۳.۷ %	۲۹,۶۸۴	۷.۹۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۵۲,۷۳۲	۴۰.۹۹ %	۰	۰ %	۱۳۷,۹۵۹	۳۷.۰۲ %	۱,۲۰۹	۰.۳۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۱۶۴	۱۴۰۲/۰۲/۱۹	۵۰,۷۶۲	۱۳.۶ %	۳۰,۵۷۵	۸.۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۵۲,۶۰۰	۴۰.۸۹ %	۰	۰ %	۱۳۷,۶۵۳	۳۶.۸۹ %	۱,۶۰۰	۰.۴۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۱۶۵	۱۴۰۲/۰۲/۱۸	۵۰,۵۳۵	۱۳.۵۲ %	۳۱,۴۵۳	۸.۴۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۵۲,۵۳۷	۴۰.۸۲ %	۰	۰ %	۱۳۷,۵۸۷	۳۶.۸۲ %	۱,۵۳۲	۰.۴۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۱۶۶	۱۴۰۲/۰۲/۱۷	۵۱,۹۹۸	۱۳.۹۳ %	۳۲,۹۳۱	۸.۸۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۵۷,۹۶۱	۴۲.۳۱ %	۰	۰ %	۱۱۶,۱۱۷	۳۱.۱ %	۱۴,۳۲۰	۳.۸۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۱۶۷	۱۴۰۲/۰۲/۱۶	۵۲,۲۲۵	۱۳.۹۶ %	۳۴,۱۳۴	۹.۱۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۵۶,۵۸۲	۴۱.۸۵ %	۰	۰ %	۱۱۶,۹۶۰	۳۱.۲۶ %	۱۴,۲۶۴	۳.۸۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۱۶۸	۱۴۰۲/۰۲/۱۵	۵۴,۸۳۰	۱۴.۶۶ %	۳۳,۰۲۰	۸.۸۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۶۷,۹۱۸	۴۴.۹۱ %	۰	۰ %	۱۱۷,۰۳۱	۳۱.۳ %	۱,۰۹۰	۰.۲۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۱۶۹	۱۴۰۲/۰۲/۱۴	۵۴,۸۳۰	۱۴.۶۹ %	۳۳,۰۲۰	۸.۸۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۶۷,۸۸۸	۴۴.۹۷ %	۰	۰ %	۱۱۶,۵۷۱	۳۱.۲۲ %	۱,۰۳۵	۰.۲۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۱۷۰	۱۴۰۲/۰۲/۱۳	۵۴,۸۳۰	۱۴.۷۵ %	۳۳,۰۲۰	۸.۸۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۶۷,۸۵۹	۴۵.۱۵ %	۰	۰ %	۱۱۵,۱۰۵	۳۰.۹۶ %	۹۷۹	۰.۲۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
«1 2...113 114 115 116117118 119 120 121...387 »