صندوق سرمایه‌گذاری مشترک گنجینه الماس پایدار

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۴۱۱
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۳۷۹۶۸

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی	پروژه در جریان ساخت	پروژه در جریان ساخت به کل دارایی	دارایی‌های ثابت	دارایی‌های ثابت به کل دارایی
۱۱۶۱	۱۴۰۲/۰۱/۲۰	۵۱,۱۳۷	۱۶.۲۳ %	۲۸,۵۲۴	۹.۰۶ %	۰	۰ %	۱۶۳,۱۲۵	۵۱.۷۸ %	۰	۰ %	۷۱,۷۴۰	۲۲.۷۷ %	۵۰۸	۰.۱۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۱۶۲	۱۴۰۲/۰۱/۱۹	۵۱,۲۲۰	۱۶.۴۱ %	۲۸,۰۹۴	۹ %	۰	۰ %	۱۵۸,۲۰۸	۵۰.۶۹ %	۰	۰ %	۷۳,۶۵۷	۲۳.۶ %	۹۱۳	۰.۲۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۱۶۳	۱۴۰۲/۰۱/۱۸	۴۹,۷۹۸	۱۶.۴ %	۲۷,۸۷۹	۹.۱۹ %	۰	۰ %	۱۵۱,۶۷۱	۴۹.۹۶ %	۰	۰ %	۷۳,۳۳۹	۲۴.۱۶ %	۸۸۹	۰.۲۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۱۶۴	۱۴۰۲/۰۱/۱۷	۴۹,۷۹۸	۱۶.۵ %	۲۷,۸۷۹	۹.۲۴ %	۰	۰ %	۱۵۱,۶۴۲	۵۰.۲۵ %	۰	۰ %	۷۱,۶۰۰	۲۳.۷۳ %	۸۶۵	۰.۲۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۱۶۵	۱۴۰۲/۰۱/۱۶	۴۹,۷۹۸	۱۶.۷ %	۲۷,۸۷۹	۹.۳۴ %	۰	۰ %	۱۵۱,۶۱۴	۵۰.۸۳ %	۰	۰ %	۶۸,۱۴۹	۲۲.۸۵ %	۸۴۱	۰.۲۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۱۶۶	۱۴۰۲/۰۱/۱۵	۴۹,۲۴۸	۱۶.۹ %	۲۷,۵۲۸	۹.۴۵ %	۰	۰ %	۱۴۹,۵۵۱	۵۱.۳۳ %	۰	۰ %	۶۳,۸۷۸	۲۱.۹۳ %	۱,۱۲۸	۰.۳۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۱۶۷	۱۴۰۲/۰۱/۱۴	۴۲,۵۸۹	۱۴.۶۶ %	۲۱,۳۶۸	۷.۳۵ %	۰	۰ %	۱۴۹,۲۵۳	۵۱.۳۶ %	۰	۰ %	۶۴,۰۷۴	۲۲.۰۵ %	۱۳,۳۰۰	۴.۵۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۱۶۸	۱۴۰۲/۰۱/۱۳	۴۹,۱۲۸	۱۶.۳۸ %	۲۷,۲۴۰	۹.۰۹ %	۰	۰ %	۱۴۹,۲۰۱	۴۹.۷۵ %	۰	۰ %	۷۳,۵۵۵	۲۴.۵۳ %	۷۶۹	۰.۲۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۱۶۹	۱۴۰۲/۰۱/۱۲	۴۹,۱۲۸	۱۶.۳۸ %	۲۷,۲۴۰	۹.۰۹ %	۰	۰ %	۱۴۹,۱۷۳	۴۹.۷۵ %	۰	۰ %	۷۳,۵۵۴	۲۴.۵۳ %	۷۴۵	۰.۲۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۱۷۰	۱۴۰۲/۰۱/۱۱	۴۹,۱۲۸	۱۶.۴ %	۲۷,۲۴۰	۹.۰۹ %	۰	۰ %	۱۴۹,۱۴۴	۴۹.۷۸ %	۰	۰ %	۷۳,۳۸۲	۲۴.۴۹ %	۷۲۱	۰.۲۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
«1 2...113 114 115 116117118 119 120 121...375 »