صندوق سرمایه‌گذاری مشترک گنجینه الماس پایدار

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۴۱۱
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۳۷۹۶۸

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی	پروژه در جریان ساخت	پروژه در جریان ساخت به کل دارایی	دارایی‌های ثابت	دارایی‌های ثابت به کل دارایی
۱۱۹۱	۱۴۰۱/۱۲/۱۹	۴۵,۷۴۵	۱۶.۹۴ %	۲۵,۰۷۳	۹.۲۸ %	۰	۰ %	۱۳۵,۱۳۳	۵۰.۰۳ %	۰	۰ %	۶۲,۰۵۸	۲۲.۹۸ %	۲,۰۸۹	۰.۷۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۱۹۲	۱۴۰۱/۱۲/۱۸	۴۵,۷۴۵	۱۶.۹۴ %	۲۵,۰۷۳	۹.۲۸ %	۰	۰ %	۱۳۵,۱۰۵	۵۰.۰۳ %	۰	۰ %	۶۲,۰۵۸	۲۲.۹۸ %	۲,۰۶۷	۰.۷۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۱۹۳	۱۴۰۱/۱۲/۱۷	۴۵,۷۴۵	۱۶.۹ %	۲۵,۰۷۳	۹.۲۷ %	۰	۰ %	۱۳۵,۶۹۳	۵۰.۱۴ %	۰	۰ %	۶۲,۰۵۸	۲۲.۹۳ %	۲,۰۴۵	۰.۷۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۱۹۴	۱۴۰۱/۱۲/۱۶	۴۵,۷۴۵	۱۶.۹۱ %	۲۵,۰۷۳	۹.۲۷ %	۰	۰ %	۱۳۵,۶۶۴	۵۰.۱۵ %	۰	۰ %	۶۲,۰۳۱	۲۲.۹۳ %	۲,۰۲۲	۰.۷۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۱۹۵	۱۴۰۱/۱۲/۱۵	۴۴,۶۸۱	۱۶.۶۹ %	۲۴,۵۸۷	۹.۱۹ %	۰	۰ %	۱۳۵,۴۴۴	۵۰.۶۱ %	۰	۰ %	۶۰,۹۳۲	۲۲.۷۷ %	۲,۰۰۰	۰.۷۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۱۹۶	۱۴۰۱/۱۲/۱۴	۴۵,۰۶۱	۱۶.۸۳ %	۲۴,۷۰۵	۹.۲۲ %	۰	۰ %	۱۳۵,۲۵۲	۵۰.۵۱ %	۰	۰ %	۶۰,۷۸۲	۲۲.۷ %	۱,۹۷۸	۰.۷۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۱۹۷	۱۴۰۱/۱۲/۱۳	۴۳,۸۶۱	۱۶.۴۱ %	۲۴,۳۴۵	۹.۱ %	۰	۰ %	۱۳۵,۶۶۱	۵۰.۷۴ %	۰	۰ %	۶۱,۸۳۲	۲۳.۱۳ %	۱,۶۴۳	۰.۶۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۱۹۸	۱۴۰۱/۱۲/۱۲	۴۴,۵۰۱	۱۶.۵۱ %	۲۵,۰۳۳	۹.۲۹ %	۰	۰ %	۱۳۵,۳۹۹	۵۰.۲۴ %	۰	۰ %	۶۱,۴۳۱	۲۲.۷۹ %	۳,۱۳۴	۱.۱۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۱۹۹	۱۴۰۱/۱۲/۱۱	۴۴,۵۰۱	۱۶.۵۲ %	۲۵,۰۳۳	۹.۲۹ %	۰	۰ %	۱۳۵,۳۷۱	۵۰.۲۴ %	۰	۰ %	۶۱,۴۳۱	۲۲.۸ %	۳,۱۱۲	۱.۱۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۲۰۰	۱۴۰۱/۱۲/۱۰	۴۴,۵۰۱	۱۶.۵۲ %	۲۵,۰۳۳	۹.۲۹ %	۰	۰ %	۱۳۵,۳۴۲	۵۰.۲۴ %	۰	۰ %	۶۱,۴۲۷	۲۲.۸ %	۳,۰۹۳	۱.۱۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
«1 2...116 117 118 119120121 122 123 124...375 »