صندوق سرمایهگذاری مشترک گنجینه الماس پایدار
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۱۴۱۱ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری | ۳۷۹۶۸ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال میباشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | گواهی سپرده کالایی | گواهی سپرده کالایی به کل دارایی | اختیار معامله | اختیار معامله به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر داراییها | سایر داراییها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی | پروژه در جریان ساخت | پروژه در جریان ساخت به کل دارایی | داراییهای ثابت | داراییهای ثابت به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۱۱۸۱ | ۱۴۰۲/۰۲/۰۲ | ۵۲,۲۶۷ | ۱۶.۴۸ % | ۲۹,۴۰۷ | ۹.۲۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۶۷,۲۸۷ | ۵۲.۷۵ % | ۰ | ۰ % | ۶۷,۴۹۴ | ۲۱.۲۸ % | ۶۵۹ | ۰.۲۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۱۸۲ | ۱۴۰۲/۰۲/۰۱ | ۵۲,۲۶۷ | ۱۶.۴۸ % | ۲۹,۴۰۷ | ۹.۲۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۶۷,۲۵۸ | ۵۲.۷۵ % | ۰ | ۰ % | ۶۷,۴۹۴ | ۲۱.۲۹ % | ۶۳۵ | ۰.۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۱۸۳ | ۱۴۰۲/۰۱/۳۱ | ۵۲,۲۶۷ | ۱۶.۵۸ % | ۲۹,۴۰۷ | ۹.۳۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۶۷,۲۲۹ | ۵۳.۰۶ % | ۰ | ۰ % | ۶۵,۶۷۸ | ۲۰.۸۴ % | ۶۱۲ | ۰.۱۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۱۸۴ | ۱۴۰۲/۰۱/۳۰ | ۵۱,۸۹۹ | ۱۶.۴۶ % | ۲۸,۳۹۸ | ۹.۰۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۶۹,۳۳۳ | ۵۳.۷۱ % | ۰ | ۰ % | ۶۴,۵۶۷ | ۲۰.۴۸ % | ۱,۰۵۳ | ۰.۳۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۱۸۵ | ۱۴۰۲/۰۱/۲۹ | ۵۲,۰۴۸ | ۱۶.۲۹ % | ۲۹,۵۷۶ | ۹.۲۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۷۰,۲۶۳ | ۵۳.۲۹ % | ۰ | ۰ % | ۶۴,۲۷۵ | ۲۰.۱۲ % | ۳,۳۴۸ | ۱.۰۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۱۸۶ | ۱۴۰۲/۰۱/۲۸ | ۵۱,۸۰۱ | ۱۶.۲۱ % | ۲۸,۸۸۳ | ۹.۰۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۷۱,۱۹۰ | ۵۳.۵۸ % | ۰ | ۰ % | ۶۴,۲۷۷ | ۲۰.۱۲ % | ۳,۳۲۴ | ۱.۰۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۱۸۷ | ۱۴۰۲/۰۱/۲۷ | ۵۲,۷۱۴ | ۱۶.۵۵ % | ۲۹,۷۷۰ | ۹.۳۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۷۱,۴۷۷ | ۵۳.۸۵ % | ۰ | ۰ % | ۶۳,۴۹۱ | ۱۹.۹۴ % | ۹۸۱ | ۰.۳۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۱۸۸ | ۱۴۰۲/۰۱/۲۶ | ۵۱,۹۷۱ | ۱۶.۱۷ % | ۲۹,۵۱۰ | ۹.۱۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۷۲,۰۷۵ | ۵۳.۵۳ % | ۰ | ۰ % | ۶۷,۲۴۰ | ۲۰.۹۲ % | ۶۵۱ | ۰.۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۱۸۹ | ۱۴۰۲/۰۱/۲۵ | ۵۰,۴۸۰ | ۱۵.۹۷ % | ۲۸,۴۰۵ | ۸.۹۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۶۸,۲۸۶ | ۵۳.۲۵ % | ۰ | ۰ % | ۶۸,۲۳۱ | ۲۱.۵۹ % | ۶۲۷ | ۰.۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |