صندوق سرمایه‌گذاری مشترک گنجینه الماس پایدار

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۴۱۱
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۳۷۹۶۸

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی	پروژه در جریان ساخت	پروژه در جریان ساخت به کل دارایی	دارایی‌های ثابت	دارایی‌های ثابت به کل دارایی
۱۱۸۱	۱۴۰۱/۱۲/۲۹	۴۵,۳۴۷	۱۶.۴۲ %	۲۶,۱۸۸	۹.۴۹ %	۰	۰ %	۱۳۹,۲۴۹	۵۰.۴۴ %	۰	۰ %	۶۳,۱۹۲	۲۲.۸۹ %	۲,۱۱۸	۰.۷۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۱۸۲	۱۴۰۱/۱۲/۲۸	۴۵,۳۴۷	۱۶.۳۶ %	۲۶,۱۸۸	۹.۴۵ %	۰	۰ %	۱۴۰,۴۵۶	۵۰.۶۷ %	۰	۰ %	۶۲,۵۶۴	۲۲.۵۷ %	۲,۶۵۰	۰.۹۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۱۸۳	۱۴۰۱/۱۲/۲۷	۴۴,۶۱۹	۱۶.۰۵ %	۲۵,۶۹۳	۹.۲۴ %	۰	۰ %	۱۴۱,۷۶۱	۵۰.۹۹ %	۰	۰ %	۶۵,۲۳۶	۲۳.۴۶ %	۷۰۹	۰.۲۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۱۸۴	۱۴۰۱/۱۲/۲۶	۴۴,۹۱۳	۱۶.۱۷ %	۲۴,۸۱۲	۸.۹۳ %	۰	۰ %	۱۴۲,۱۳۶	۵۱.۱۷ %	۰	۰ %	۶۵,۲۳۶	۲۳.۴۸ %	۷۰۱	۰.۲۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۱۸۵	۱۴۰۱/۱۲/۲۵	۴۴,۹۱۳	۱۶.۱۷ %	۲۴,۸۱۲	۸.۹۳ %	۰	۰ %	۱۴۲,۱۰۸	۵۱.۱۶ %	۰	۰ %	۶۵,۲۳۶	۲۳.۴۹ %	۶۹۲	۰.۲۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۱۸۶	۱۴۰۱/۱۲/۲۴	۴۴,۹۱۳	۱۶.۱۷ %	۲۴,۸۱۲	۸.۹۴ %	۰	۰ %	۱۴۲,۷۹۴	۵۱.۴۲ %	۰	۰ %	۶۴,۵۲۲	۲۳.۲۳ %	۶۸۴	۰.۲۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۱۸۷	۱۴۰۱/۱۲/۲۳	۴۳,۴۳۳	۱۵.۸۳ %	۲۴,۲۶۹	۸.۸۴ %	۰	۰ %	۱۴۰,۷۱۰	۵۱.۲۸ %	۰	۰ %	۶۵,۲۹۷	۲۳.۸ %	۶۷۶	۰.۲۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۱۸۸	۱۴۰۱/۱۲/۲۲	۴۳,۵۱۳	۱۵.۷۸ %	۲۴,۲۸۳	۸.۸۱ %	۰	۰ %	۱۳۹,۳۹۹	۵۰.۵۶ %	۰	۰ %	۶۷,۳۳۹	۲۴.۴۲ %	۱,۱۹۱	۰.۴۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۱۸۹	۱۴۰۱/۱۲/۲۱	۴۳,۶۰۸	۱۶.۲۲ %	۲۴,۳۴۵	۹.۰۵ %	۰	۰ %	۱۳۵,۳۱۲	۵۰.۳۲ %	۰	۰ %	۶۴,۲۳۹	۲۳.۸۹ %	۱,۳۸۱	۰.۵۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۱۹۰	۱۴۰۱/۱۲/۲۰	۴۵,۲۷۳	۱۶.۸۲ %	۲۴,۹۱۹	۹.۲۶ %	۰	۰ %	۱۳۵,۳۰۷	۵۰.۲۶ %	۰	۰ %	۶۲,۳۳۳	۲۳.۱۶ %	۱,۳۶۰	۰.۵۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
«1 2...115 116 117 118119120 121 122 123...375 »