صندوق سرمایه‌گذاری مشترک گنجینه الماس پایدار

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۴۱۱
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۳۷۹۶۸

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی	پروژه در جریان ساخت	پروژه در جریان ساخت به کل دارایی	دارایی‌های ثابت	دارایی‌های ثابت به کل دارایی
۱۲۰۱	۱۴۰۱/۱۲/۰۹	۴۴,۱۸۵	۱۶.۴۲ %	۲۵,۳۹۰	۹.۴۴ %	۰	۰ %	۱۳۶,۷۹۲	۵۰.۸۵ %	۰	۰ %	۶۱,۱۱۰	۲۲.۷۱ %	۱,۵۵۴	۰.۵۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۲۰۲	۱۴۰۱/۱۲/۰۸	۴۳,۴۸۹	۱۶.۱۹ %	۲۵,۰۶۳	۹.۳۳ %	۰	۰ %	۱۳۶,۶۱۳	۵۰.۸۶ %	۰	۰ %	۶۱,۷۵۹	۲۲.۹۹ %	۱,۶۶۵	۰.۶۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۲۰۳	۱۴۰۱/۱۲/۰۷	۴۴,۶۴۲	۱۶.۵ %	۲۵,۴۲۲	۹.۳۹ %	۰	۰ %	۱۳۶,۶۲۱	۵۰.۴۸ %	۰	۰ %	۶۰,۶۸۴	۲۲.۴۲ %	۳,۲۵۱	۱.۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۲۰۴	۱۴۰۱/۱۲/۰۶	۴۴,۰۰۰	۱۶.۳۵ %	۲۴,۶۱۱	۹.۱۵ %	۰	۰ %	۱۳۶,۶۹۵	۵۰.۸۱ %	۰	۰ %	۶۰,۶۴۸	۲۲.۵۴ %	۳,۰۹۴	۱.۱۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۲۰۵	۱۴۰۱/۱۲/۰۵	۴۲,۳۴۹	۱۵.۷۹ %	۲۴,۳۷۸	۹.۰۹ %	۰	۰ %	۱۳۷,۹۹۱	۵۱.۴۵ %	۰	۰ %	۶۱,۵۴۳	۲۲.۹۵ %	۱,۹۲۶	۰.۷۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۲۰۶	۱۴۰۱/۱۲/۰۴	۴۲,۳۴۹	۱۵.۷۹ %	۲۴,۳۷۸	۹.۱ %	۰	۰ %	۱۳۷,۹۶۳	۵۱.۴۵ %	۰	۰ %	۶۱,۵۴۳	۲۲.۹۵ %	۱,۹۰۴	۰.۷۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۲۰۷	۱۴۰۱/۱۲/۰۳	۴۲,۳۴۹	۱۵.۷۶ %	۲۴,۳۷۸	۹.۰۸ %	۰	۰ %	۱۳۸,۵۱۰	۵۱.۵۶ %	۰	۰ %	۶۱,۵۴۳	۲۲.۹۱ %	۱,۸۸۲	۰.۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۲۰۸	۱۴۰۱/۱۲/۰۲	۴۲,۳۷۹	۱۵.۷۳ %	۲۰,۷۷۶	۷.۷۱ %	۰	۰ %	۱۴۱,۲۷۴	۵۲.۴۳ %	۰	۰ %	۶۳,۲۲۸	۲۳.۴۷ %	۱,۷۷۱	۰.۶۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۲۰۹	۱۴۰۱/۱۲/۰۱	۴۶,۷۳۸	۱۶.۹۸ %	۱۴,۶۶۱	۵.۳۳ %	۰	۰ %	۱۴۱,۰۱۶	۵۱.۲۳ %	۰	۰ %	۷۱,۴۲۹	۲۵.۹۵ %	۱,۴۱۲	۰.۵۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۲۱۰	۱۴۰۱/۱۱/۳۰	۴۵,۳۰۷	۱۶.۵۵ %	۱۳,۸۵۹	۵.۰۷ %	۰	۰ %	۱۴۱,۷۱۲	۵۱.۷۸ %	۰	۰ %	۷۱,۴۲۲	۲۶.۱ %	۱,۳۸۵	۰.۵۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
«1 2...117 118 119 120121122 123 124 125...375 »