صندوق سرمایه‌گذاری مشترک گنجینه الماس پایدار

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۴۱۱
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۳۷۹۶۸

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی	پروژه در جریان ساخت	پروژه در جریان ساخت به کل دارایی	دارایی‌های ثابت	دارایی‌های ثابت به کل دارایی
۱۲۱۱	۱۴۰۲/۰۱/۰۴	۴۵,۳۴۷	۱۶.۳ %	۲۶,۱۸۸	۹.۴۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۳۹,۳۶۱	۵۰.۱ %	۰	۰ %	۶۴,۸۰۳	۲۳.۲۹ %	۲,۴۸۸	۰.۸۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۲۱۲	۱۴۰۲/۰۱/۰۳	۴۵,۳۴۷	۱۶.۳۲ %	۲۶,۱۸۸	۹.۴۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۳۹,۳۳۳	۵۰.۱۴ %	۰	۰ %	۶۴,۵۵۶	۲۳.۲۳ %	۲,۴۶۴	۰.۸۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۲۱۳	۱۴۰۲/۰۱/۰۲	۴۵,۳۴۷	۱۶.۳۲ %	۲۶,۱۸۸	۹.۴۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۳۹,۳۰۵	۵۰.۱۴ %	۰	۰ %	۶۴,۵۵۶	۲۳.۲۴ %	۲,۴۴۱	۰.۸۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۲۱۴	۱۴۰۲/۰۱/۰۱	۴۵,۳۴۷	۱۶.۳۸ %	۲۶,۱۸۸	۹.۴۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۳۹,۲۷۷	۵۰.۳۱ %	۰	۰ %	۶۳,۵۹۳	۲۲.۹۷ %	۲,۴۱۷	۰.۸۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۲۱۵	۱۴۰۱/۱۲/۲۹	۴۵,۳۴۷	۱۶.۴۲ %	۲۶,۱۸۸	۹.۴۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۳۹,۲۴۹	۵۰.۴۴ %	۰	۰ %	۶۳,۱۹۲	۲۲.۸۹ %	۲,۱۱۸	۰.۷۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۲۱۶	۱۴۰۱/۱۲/۲۸	۴۵,۳۴۷	۱۶.۳۶ %	۲۶,۱۸۸	۹.۴۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۴۰,۴۵۶	۵۰.۶۷ %	۰	۰ %	۶۲,۵۶۴	۲۲.۵۷ %	۲,۶۵۰	۰.۹۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۲۱۷	۱۴۰۱/۱۲/۲۷	۴۴,۶۱۹	۱۶.۰۵ %	۲۵,۶۹۳	۹.۲۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۴۱,۷۶۱	۵۰.۹۹ %	۰	۰ %	۶۵,۲۳۶	۲۳.۴۶ %	۷۰۹	۰.۲۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۲۱۸	۱۴۰۱/۱۲/۲۶	۴۴,۹۱۳	۱۶.۱۷ %	۲۴,۸۱۲	۸.۹۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۴۲,۱۳۶	۵۱.۱۷ %	۰	۰ %	۶۵,۲۳۶	۲۳.۴۸ %	۷۰۱	۰.۲۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۲۱۹	۱۴۰۱/۱۲/۲۵	۴۴,۹۱۳	۱۶.۱۷ %	۲۴,۸۱۲	۸.۹۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۴۲,۱۰۸	۵۱.۱۶ %	۰	۰ %	۶۵,۲۳۶	۲۳.۴۹ %	۶۹۲	۰.۲۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
«1 2...118 119 120 121122123 124 125 126...387 »