صندوق سرمایه‌گذاری مشترک گنجینه الماس پایدار

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۴۱۱
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۳۷۹۶۸

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی	پروژه در جریان ساخت	پروژه در جریان ساخت به کل دارایی	دارایی‌های ثابت	دارایی‌های ثابت به کل دارایی
۱۲۲۱	۱۴۰۱/۱۲/۲۴	۴۴,۹۱۳	۱۶.۱۷ %	۲۴,۸۱۲	۸.۹۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۴۲,۷۹۴	۵۱.۴۲ %	۰	۰ %	۶۴,۵۲۲	۲۳.۲۳ %	۶۸۴	۰.۲۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۲۲۲	۱۴۰۱/۱۲/۲۳	۴۳,۴۳۳	۱۵.۸۳ %	۲۴,۲۶۹	۸.۸۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۴۰,۷۱۰	۵۱.۲۸ %	۰	۰ %	۶۵,۲۹۷	۲۳.۸ %	۶۷۶	۰.۲۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۲۲۳	۱۴۰۱/۱۲/۲۲	۴۳,۵۱۳	۱۵.۷۸ %	۲۴,۲۸۳	۸.۸۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۳۹,۳۹۹	۵۰.۵۶ %	۰	۰ %	۶۷,۳۳۹	۲۴.۴۲ %	۱,۱۹۱	۰.۴۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۲۲۴	۱۴۰۱/۱۲/۲۱	۴۳,۶۰۸	۱۶.۲۲ %	۲۴,۳۴۵	۹.۰۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۳۵,۳۱۲	۵۰.۳۲ %	۰	۰ %	۶۴,۲۳۹	۲۳.۸۹ %	۱,۳۸۱	۰.۵۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۲۲۵	۱۴۰۱/۱۲/۲۰	۴۵,۲۷۳	۱۶.۸۲ %	۲۴,۹۱۹	۹.۲۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۳۵,۳۰۷	۵۰.۲۶ %	۰	۰ %	۶۲,۳۳۳	۲۳.۱۶ %	۱,۳۶۰	۰.۵۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۲۲۶	۱۴۰۱/۱۲/۱۹	۴۵,۷۴۵	۱۶.۹۴ %	۲۵,۰۷۳	۹.۲۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۳۵,۱۳۳	۵۰.۰۳ %	۰	۰ %	۶۲,۰۵۸	۲۲.۹۸ %	۲,۰۸۹	۰.۷۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۲۲۷	۱۴۰۱/۱۲/۱۸	۴۵,۷۴۵	۱۶.۹۴ %	۲۵,۰۷۳	۹.۲۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۳۵,۱۰۵	۵۰.۰۳ %	۰	۰ %	۶۲,۰۵۸	۲۲.۹۸ %	۲,۰۶۷	۰.۷۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۲۲۸	۱۴۰۱/۱۲/۱۷	۴۵,۷۴۵	۱۶.۹ %	۲۵,۰۷۳	۹.۲۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۳۵,۶۹۳	۵۰.۱۴ %	۰	۰ %	۶۲,۰۵۸	۲۲.۹۳ %	۲,۰۴۵	۰.۷۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۲۲۹	۱۴۰۱/۱۲/۱۶	۴۵,۷۴۵	۱۶.۹۱ %	۲۵,۰۷۳	۹.۲۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۳۵,۶۶۴	۵۰.۱۵ %	۰	۰ %	۶۲,۰۳۱	۲۲.۹۳ %	۲,۰۲۲	۰.۷۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۲۳۰	۱۴۰۱/۱۲/۱۵	۴۴,۶۸۱	۱۶.۶۹ %	۲۴,۵۸۷	۹.۱۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۳۵,۴۴۴	۵۰.۶۱ %	۰	۰ %	۶۰,۹۳۲	۲۲.۷۷ %	۲,۰۰۰	۰.۷۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
«1 2...119 120 121 122123124 125 126 127...387 »