صندوق سرمایه‌گذاری مشترک گنجینه الماس پایدار

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۴۱۱
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۳۷۹۶۸

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی	پروژه در جریان ساخت	پروژه در جریان ساخت به کل دارایی	دارایی‌های ثابت	دارایی‌های ثابت به کل دارایی
۱۲۶۱	۱۴۰۱/۱۰/۰۹	۴۱,۲۳۸	۱۶.۴۸ %	۱۴,۳۰۷	۵.۷۱ %	۰	۰ %	۱۱۱,۹۷۲	۴۴.۷۴ %	۰	۰ %	۷۹,۷۷۶	۳۱.۸۷ %	۲,۹۹۷	۱.۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۲۶۲	۱۴۰۱/۱۰/۰۸	۴۱,۲۳۸	۱۶.۴۸ %	۱۴,۳۰۷	۵.۷۲ %	۰	۰ %	۱۱۱,۹۲۶	۴۴.۷۳ %	۰	۰ %	۷۹,۷۷۶	۳۱.۸۸ %	۲,۹۶۵	۱.۱۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۲۶۳	۱۴۰۱/۱۰/۰۷	۴۱,۲۳۸	۱۶.۴۹ %	۱۴,۳۰۷	۵.۷۲ %	۰	۰ %	۱۱۱,۸۸۰	۴۴.۷۳ %	۰	۰ %	۷۹,۷۷۶	۳۱.۸۹ %	۲,۹۳۳	۱.۱۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۲۶۴	۱۴۰۱/۱۰/۰۶	۴۱,۷۲۴	۱۶.۶۵ %	۱۴,۱۷۶	۵.۶۵ %	۰	۰ %	۱۱۱,۸۳۶	۴۴.۶۲ %	۰	۰ %	۷۹,۹۷۶	۳۱.۹۱ %	۲,۹۴۷	۱.۱۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۲۶۵	۱۴۰۱/۱۰/۰۵	۴۱,۷۲۴	۱۶.۶۵ %	۱۴,۱۷۶	۵.۶۶ %	۰	۰ %	۱۱۱,۷۹۰	۴۴.۶۱ %	۰	۰ %	۷۹,۹۷۴	۳۱.۹۲ %	۲,۹۱۶	۱.۱۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۲۶۶	۱۴۰۱/۱۰/۰۴	۴۱,۲۹۳	۱۶.۱۹ %	۱۴,۱۲۶	۵.۵۴ %	۰	۰ %	۱۱۱,۸۱۹	۴۳.۸۴ %	۰	۰ %	۸۴,۹۳۱	۳۳.۳ %	۲,۸۷۹	۱.۱۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۲۶۷	۱۴۰۱/۱۰/۰۳	۴۱,۳۰۰	۱۶.۲۱ %	۱۴,۰۲۳	۵.۵ %	۰	۰ %	۱۱۱,۷۱۸	۴۳.۸۵ %	۰	۰ %	۸۴,۸۹۶	۳۳.۳۲ %	۲,۸۴۰	۱.۱۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۲۶۸	۱۴۰۱/۱۰/۰۲	۳۹,۹۲۳	۱۵.۷۹ %	۱۳,۴۸۸	۵.۳۳ %	۰	۰ %	۱۱۱,۶۶۵	۴۴.۱۶ %	۰	۰ %	۸۴,۹۶۸	۳۳.۶ %	۲,۸۳۶	۱.۱۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۲۶۹	۱۴۰۱/۱۰/۰۱	۳۹,۹۲۳	۱۵.۷۹ %	۱۳,۴۸۸	۵.۳۴ %	۰	۰ %	۱۱۱,۶۲۰	۴۴.۱۵ %	۰	۰ %	۸۴,۹۶۸	۳۳.۶۱ %	۲,۸۰۲	۱.۱۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۲۷۰	۱۴۰۱/۰۹/۳۰	۳۹,۹۲۳	۱۵.۸ %	۱۳,۴۸۸	۵.۳۳ %	۰	۰ %	۱۱۱,۵۷۴	۴۴.۱۵ %	۰	۰ %	۸۴,۹۶۸	۳۳.۶۲ %	۲,۷۶۹	۱.۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
«1 2...123 124 125 126127128 129 130 131...375 »