صندوق سرمایه‌گذاری مشترک گنجینه الماس پایدار

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۴۱۱
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۳۷۹۶۸

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی	پروژه در جریان ساخت	پروژه در جریان ساخت به کل دارایی	دارایی‌های ثابت	دارایی‌های ثابت به کل دارایی
۱۲۶۱	۱۴۰۱/۱۱/۱۵	۴۵,۸۱۳	۱۶.۹۶ %	۱۳,۶۹۰	۵.۰۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۳۶,۴۲۰	۵۰.۵۱ %	۰	۰ %	۷۲,۱۵۳	۲۶.۷۱ %	۲,۰۲۷	۰.۷۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۲۶۲	۱۴۰۱/۱۱/۱۴	۴۵,۸۱۳	۱۶.۹۶ %	۱۳,۶۹۰	۵.۰۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۳۶,۳۹۲	۵۰.۵۱ %	۰	۰ %	۷۲,۱۵۳	۲۶.۷۲ %	۲,۰۰۰	۰.۷۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۲۶۳	۱۴۰۱/۱۱/۱۳	۴۵,۸۱۳	۱۶.۹۷ %	۱۳,۶۹۰	۵.۰۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۳۶,۳۶۵	۵۰.۵۱ %	۰	۰ %	۷۲,۱۵۳	۲۶.۷۲ %	۱,۹۷۳	۰.۷۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۲۶۴	۱۴۰۱/۱۱/۱۲	۴۵,۸۱۳	۱۶.۹۷ %	۱۳,۶۹۰	۵.۰۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۳۶,۳۳۷	۵۰.۵۱ %	۰	۰ %	۷۲,۱۵۳	۲۶.۷۳ %	۱,۹۴۶	۰.۷۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۲۶۵	۱۴۰۱/۱۱/۱۱	۴۶,۱۳۰	۱۶.۸۸ %	۱۳,۶۸۹	۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۳۶,۲۳۹	۴۹.۸۴ %	۰	۰ %	۷۵,۶۸۲	۲۷.۶۹ %	۱,۶۱۵	۰.۵۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۲۶۶	۱۴۰۱/۱۱/۱۰	۴۶,۳۵۲	۱۷.۰۹ %	۱۳,۵۲۷	۴.۹۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۳۲,۷۶۰	۴۸.۹۴ %	۰	۰ %	۷۷,۰۳۰	۲۸.۴ %	۱,۵۹۰	۰.۵۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۲۶۷	۱۴۰۱/۱۱/۰۹	۴۵,۳۶۱	۱۶.۸۶ %	۱۳,۸۷۲	۵.۱۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۳۱,۵۰۲	۴۸.۸۶ %	۰	۰ %	۷۶,۸۲۲	۲۸.۵۵ %	۱,۵۶۳	۰.۵۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۲۶۸	۱۴۰۱/۱۱/۰۸	۴۷,۵۶۵	۱۷.۲۷ %	۱۳,۹۹۷	۵.۰۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۳۱,۴۳۶	۴۷.۷۱ %	۰	۰ %	۸۰,۹۵۰	۲۹.۳۸ %	۱,۵۳۶	۰.۵۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۲۶۹	۱۴۰۱/۱۱/۰۷	۴۶,۸۵۴	۱۷.۳۶ %	۱۳,۸۴۶	۵.۱۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۲۴,۷۳۲	۴۶.۲۲ %	۰	۰ %	۷۹,۶۲۰	۲۹.۵۱ %	۴,۷۹۸	۱.۷۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۲۷۰	۱۴۰۱/۱۱/۰۶	۴۶,۸۵۴	۱۷.۳۷ %	۱۳,۸۴۶	۵.۱۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۲۴,۷۰۵	۴۶.۲۲ %	۰	۰ %	۷۹,۶۲۰	۲۹.۵۱ %	۴,۷۷۱	۱.۷۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
«1 2...123 124 125 126127128 129 130 131...387 »