صندوق سرمایه‌گذاری مشترک گنجینه الماس پایدار

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۴۱۱
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۳۷۹۶۸

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی	پروژه در جریان ساخت	پروژه در جریان ساخت به کل دارایی	دارایی‌های ثابت	دارایی‌های ثابت به کل دارایی
۱۲۹۱	۱۴۰۱/۱۰/۱۶	۴۳,۹۳۵	۱۷.۴۳ %	۱۸,۴۷۲	۷.۳۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۰۷,۵۸۷	۴۲.۶۸ %	۰	۰ %	۷۹,۰۳۷	۳۱.۳۵ %	۳,۰۷۴	۱.۲۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۲۹۲	۱۴۰۱/۱۰/۱۵	۴۳,۹۳۵	۱۷.۴۳ %	۱۸,۴۷۲	۷.۳۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۰۷,۵۴۳	۴۲.۶۷ %	۰	۰ %	۷۹,۰۳۷	۳۱.۳۶ %	۳,۰۴۴	۱.۲۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۲۹۳	۱۴۰۱/۱۰/۱۴	۴۳,۹۳۵	۱۷.۴۵ %	۱۸,۴۷۲	۷.۳۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۰۷,۵۰۰	۴۲.۶۹ %	۰	۰ %	۷۸,۹۰۱	۳۱.۳۳ %	۳,۰۱۵	۱.۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۲۹۴	۱۴۰۱/۱۰/۱۳	۴۲,۹۲۶	۱۷.۱ %	۱۸,۷۴۸	۷.۴۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۰۷,۴۴۵	۴۲.۸۱ %	۰	۰ %	۷۸,۸۳۶	۳۱.۴۱ %	۳,۰۴۹	۱.۲۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۲۹۵	۱۴۰۱/۱۰/۱۲	۴۲,۵۷۱	۱۶.۹۳ %	۱۸,۸۸۳	۷.۵۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۰۷,۳۸۸	۴۲.۷ %	۰	۰ %	۷۹,۳۴۴	۳۱.۵۵ %	۳,۳۰۸	۱.۳۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۲۹۶	۱۴۰۱/۱۰/۱۱	۴۱,۲۴۱	۱۶.۴۸ %	۱۸,۵۲۷	۷.۴۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۰۷,۳۱۱	۴۲.۸۹ %	۰	۰ %	۷۹,۸۴۷	۳۱.۹۱ %	۳,۲۷۸	۱.۳۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۲۹۷	۱۴۰۱/۱۰/۱۰	۴۱,۲۳۸	۱۶.۲ %	۱۸,۷۲۵	۷.۳۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۱۲,۰۵۷	۴۴.۰۲ %	۰	۰ %	۷۹,۷۸۱	۳۱.۳۴ %	۲,۷۲۸	۱.۰۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۲۹۸	۱۴۰۱/۱۰/۰۹	۴۱,۲۳۸	۱۶.۴۸ %	۱۴,۳۰۷	۵.۷۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۱۱,۹۷۲	۴۴.۷۴ %	۰	۰ %	۷۹,۷۷۶	۳۱.۸۷ %	۲,۹۹۷	۱.۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۲۹۹	۱۴۰۱/۱۰/۰۸	۴۱,۲۳۸	۱۶.۴۸ %	۱۴,۳۰۷	۵.۷۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۱۱,۹۲۶	۴۴.۷۳ %	۰	۰ %	۷۹,۷۷۶	۳۱.۸۸ %	۲,۹۶۵	۱.۱۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۳۰۰	۱۴۰۱/۱۰/۰۷	۴۱,۲۳۸	۱۶.۴۹ %	۱۴,۳۰۷	۵.۷۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۱۱,۸۸۰	۴۴.۷۳ %	۰	۰ %	۷۹,۷۷۶	۳۱.۸۹ %	۲,۹۳۳	۱.۱۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
«1 2...126 127 128 129130131 132 133 134...387 »