صندوق سرمایه‌گذاری مشترک گنجینه الماس پایدار

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۴۱۱
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۳۷۹۶۸

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی	پروژه در جریان ساخت	پروژه در جریان ساخت به کل دارایی	دارایی‌های ثابت	دارایی‌های ثابت به کل دارایی
۱۳۳۱	۱۴۰۱/۰۹/۰۷	۳۵,۱۷۶	۱۳.۲۴ %	۱۲,۲۶۹	۴.۶۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۱۳,۳۶۳	۴۲.۶۵ %	۰	۰ %	۱۰۰,۸۶۹	۳۷.۹۵ %	۴,۰۹۲	۱.۵۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۳۳۲	۱۴۰۱/۰۹/۰۶	۳۵,۰۶۵	۱۲.۸۴ %	۱۲,۰۶۷	۴.۴۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۱۵,۱۲۸	۴۲.۱۶ %	۰	۰ %	۱۰۶,۷۸۴	۳۹.۱ %	۴,۰۵۰	۱.۴۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۳۳۳	۱۴۰۱/۰۹/۰۵	۳۵,۲۶۶	۱۲.۹۱ %	۱۱,۹۷۶	۴.۳۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۱۵,۰۷۰	۴۲.۱۳ %	۰	۰ %	۱۰۶,۷۸۵	۳۹.۱ %	۴,۰۰۸	۱.۴۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۳۳۴	۱۴۰۱/۰۹/۰۴	۳۵,۲۳۸	۱۲.۸۳ %	۱۱,۸۹۹	۴.۳۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۱۵,۲۵۹	۴۱.۹۶ %	۰	۰ %	۱۰۸,۳۵۷	۳۹.۴۴ %	۳,۹۶۶	۱.۴۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۳۳۵	۱۴۰۱/۰۹/۰۳	۳۵,۲۳۸	۱۲.۸۳ %	۱۱,۸۹۹	۴.۳۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۱۵,۲۱۵	۴۱.۹۵ %	۰	۰ %	۱۰۸,۳۵۷	۳۹.۴۶ %	۳,۹۲۳	۱.۴۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۳۳۶	۱۴۰۱/۰۹/۰۲	۳۵,۲۳۸	۱۲.۸۴ %	۱۱,۸۹۹	۴.۳۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۲۲,۲۵۸	۴۴.۵۳ %	۰	۰ %	۱۰۱,۲۷۰	۳۶.۸۹ %	۳,۸۸۱	۱.۴۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۳۳۷	۱۴۰۱/۰۹/۰۱	۳۴,۹۰۰	۱۲.۷ %	۱۱,۸۳۷	۴.۳۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۲۱,۶۴۷	۴۴.۲۷ %	۰	۰ %	۱۰۲,۵۷۴	۳۷.۳۳ %	۳,۸۳۹	۱.۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۳۳۸	۱۴۰۱/۰۸/۳۰	۳۵,۱۵۱	۱۲.۵۱ %	۱۱,۷۶۵	۴.۱۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۲۱,۶۷۸	۴۳.۳۲ %	۰	۰ %	۱۰۸,۵۱۱	۳۸.۶۳ %	۳,۷۹۷	۱.۳۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۳۳۹	۱۴۰۱/۰۸/۳۰	۳۵,۱۵۱	۱۲.۵۱ %	۱۱,۷۶۵	۴.۱۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۲۱,۶۷۸	۴۳.۳۲ %	۰	۰ %	۱۰۸,۵۱۱	۳۸.۶۳ %	۳,۷۹۷	۱.۳۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۳۴۰	۱۴۰۱/۰۸/۲۹	۳۵,۱۲۴	۱۲.۳۱ %	۱۱,۸۰۹	۴.۱۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۲۰,۸۲۳	۴۲.۳۵ %	۰	۰ %	۱۱۳,۰۸۸	۳۹.۶۴ %	۴,۴۷۱	۱.۵۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
«1 2...130 131 132 133134135 136 137 138...387 »