صندوق سرمایه‌گذاری مشترک گنجینه الماس پایدار

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۴۱۱
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۳۷۹۶۸

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی	پروژه در جریان ساخت	پروژه در جریان ساخت به کل دارایی	دارایی‌های ثابت	دارایی‌های ثابت به کل دارایی
۱۳۵۱	۱۴۰۱/۰۸/۱۸	۲۹,۱۴۹	۱۰.۰۹ %	۳,۸۵۵	۱.۳۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۲۰,۱۷۲	۴۱.۵۸ %	۰	۰ %	۱۳۰,۶۹۳	۴۵.۲۲ %	۵,۱۳۵	۱.۷۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۳۵۲	۱۴۰۱/۰۸/۱۷	۲۹,۲۴۳	۱۰.۱ %	۳,۸۰۱	۱.۳۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۲۰,۵۷۷	۴۱.۶۶ %	۰	۰ %	۱۳۰,۶۹۳	۴۵.۱۶ %	۵,۰۸۷	۱.۷۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۳۵۳	۱۴۰۱/۰۸/۱۶	۲۹,۴۸۶	۸.۴۱ %	۳,۷۷۲	۱.۰۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۲۰,۵۰۷	۳۴.۳۸ %	۰	۰ %	۱۹۱,۷۲۴	۵۴.۷ %	۵,۰۴۰	۱.۴۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۳۵۴	۱۴۰۱/۰۸/۱۵	۲۸,۶۰۴	۸.۰۹ %	۳,۵۸۵	۱.۰۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۲۰,۹۲۸	۳۴.۲۲ %	۰	۰ %	۱۱۰,۲۴۶	۳۱.۲ %	۹۰,۰۰۰	۲۵.۴۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۳۵۵	۱۴۰۱/۰۸/۱۴	۲۷,۹۷۵	۷.۹۲ %	۳,۵۵۵	۱.۰۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۰۶,۰۸۹	۵۸.۳۸ %	۰	۰ %	۱۱۰,۴۴۴	۳۱.۲۹ %	۴,۹۵۴	۱.۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۳۵۶	۱۴۰۱/۰۸/۱۳	۲۶,۷۷۹	۷.۲۱ %	۳,۴۳۴	۰.۹۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۰۵,۵۱۶	۵۵.۳۵ %	۰	۰ %	۱۱۰,۵۸۲	۲۹.۷۸ %	۲۴,۹۹۰	۶.۷۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۳۵۷	۱۴۰۱/۰۸/۱۲	۲۶,۷۷۹	۷.۲۱ %	۳,۴۳۴	۰.۹۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۰۵,۴۲۴	۵۵.۳۵ %	۰	۰ %	۱۱۰,۵۸۲	۲۹.۷۹ %	۲۴,۹۴۳	۶.۷۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۳۵۸	۱۴۰۱/۰۸/۱۱	۲۶,۷۷۹	۷.۲۲ %	۳,۴۳۴	۰.۹۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۰۵,۳۳۴	۵۵.۳۴ %	۰	۰ %	۱۱۰,۵۸۲	۲۹.۸ %	۲۴,۸۹۵	۶.۷۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۳۵۹	۱۴۰۱/۰۸/۱۰	۲۶,۳۹۶	۶.۹۳ %	۳,۴۱۶	۰.۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۲۵,۲۲۲	۵۹.۱۳ %	۰	۰ %	۱۲۰,۹۹۸	۳۱.۷۷ %	۴,۸۷۰	۱.۲۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۳۶۰	۱۴۰۱/۰۸/۰۹	۲۶,۱۹۶	۶.۸۹ %	۳,۳۸۵	۰.۸۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۲۵,۰۵۲	۵۹.۱۶ %	۰	۰ %	۱۲۰,۷۹۹	۳۱.۷۶ %	۴,۹۵۳	۱.۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
«1 2...132 133 134 135136137 138 139 140...387 »