صندوق سرمایه‌گذاری مشترک گنجینه الماس پایدار

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۴۱۱
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۳۷۹۶۸

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی	پروژه در جریان ساخت	پروژه در جریان ساخت به کل دارایی	دارایی‌های ثابت	دارایی‌های ثابت به کل دارایی
۱۳۵۱	۱۴۰۱/۰۷/۰۹	۳۶,۴۵۲	۷.۶۷ %	۲۴,۱۶۹	۵.۰۹ %	۰	۰ %	۲۵۳,۸۳۴	۵۳.۴۲ %	۰	۰ %	۱۵۴,۸۴۶	۳۲.۵۹ %	۵,۸۴۴	۱.۲۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۳۵۲	۱۴۰۱/۰۷/۰۸	۳۶,۷۹۲	۷.۶۹ %	۲۴,۵۸۱	۵.۱۴ %	۰	۰ %	۲۵۴,۴۰۱	۵۳.۱۶ %	۰	۰ %	۱۵۶,۹۹۹	۳۲.۸۱ %	۵,۷۷۵	۱.۲۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۳۵۳	۱۴۰۱/۰۷/۰۷	۳۶,۷۹۲	۷.۶۹ %	۲۴,۵۸۱	۵.۱۴ %	۰	۰ %	۲۵۴,۳۱۳	۵۳.۱۶ %	۰	۰ %	۱۵۶,۹۹۹	۳۲.۸۲ %	۵,۷۰۶	۱.۱۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۳۵۴	۱۴۰۱/۰۷/۰۶	۳۶,۷۹۲	۷.۶۹ %	۲۴,۵۸۱	۵.۱۴ %	۰	۰ %	۲۵۴,۲۲۶	۵۳.۱۶ %	۰	۰ %	۱۵۶,۹۷۳	۳۲.۸۳ %	۵,۶۳۸	۱.۱۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۳۵۵	۱۴۰۱/۰۷/۰۵	۳۶,۳۲۹	۷.۵۷ %	۲۴,۰۷۶	۵.۰۱ %	۰	۰ %	۲۵۳,۶۷۵	۵۲.۸۳ %	۰	۰ %	۱۶۰,۵۰۳	۳۳.۴۳ %	۵,۵۶۹	۱.۱۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۳۵۶	۱۴۰۱/۰۷/۰۴	۳۶,۳۲۹	۷.۵۷ %	۲۴,۰۷۶	۵.۰۲ %	۰	۰ %	۲۵۳,۵۸۸	۵۲.۸۵ %	۰	۰ %	۱۶۰,۲۹۵	۳۳.۴۱ %	۵,۵۰۰	۱.۱۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۳۵۷	۱۴۰۱/۰۷/۰۳	۳۶,۴۱۴	۷.۵۹ %	۲۳,۹۶۹	۵ %	۰	۰ %	۲۵۳,۶۱۱	۵۲.۸۷ %	۰	۰ %	۱۶۰,۱۲۶	۳۳.۳۸ %	۵,۵۸۵	۱.۱۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۳۵۸	۱۴۰۱/۰۷/۰۲	۳۶,۴۱۴	۷.۶ %	۲۳,۹۶۹	۵ %	۰	۰ %	۲۵۳,۵۲۳	۵۲.۹۲ %	۰	۰ %	۱۵۹,۶۸۱	۳۳.۳۳ %	۵,۵۱۶	۱.۱۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۳۵۹	۱۴۰۱/۰۷/۰۱	۳۷,۲۲۷	۷.۷۳ %	۲۴,۸۴۸	۵.۱۵ %	۰	۰ %	۲۵۴,۵۷۷	۵۲.۸۴ %	۰	۰ %	۱۵۹,۶۸۱	۳۳.۱۴ %	۵,۴۴۸	۱.۱۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۳۶۰	۱۴۰۱/۰۶/۳۱	۳۷,۲۲۷	۷.۷۳ %	۲۴,۸۴۸	۵.۱۶ %	۰	۰ %	۲۵۴,۴۸۹	۵۲.۸۴ %	۰	۰ %	۱۵۹,۶۸۱	۳۳.۱۵ %	۵,۳۷۹	۱.۱۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
«1 2...132 133 134 135136137 138 139 140...375 »