صندوق سرمایه‌گذاری مشترک گنجینه الماس پایدار

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۴۱۱
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۳۷۹۶۸

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی	پروژه در جریان ساخت	پروژه در جریان ساخت به کل دارایی	دارایی‌های ثابت	دارایی‌های ثابت به کل دارایی
۱۳۷۱	۱۴۰۱/۰۶/۲۰	۳۷,۹۹۴	۷.۸۴ %	۲۵,۷۴۰	۵.۳۱ %	۰	۰ %	۲۵۷,۵۹۷	۵۳.۱۶ %	۰	۰ %	۱۵۷,۷۵۵	۳۲.۵۶ %	۵,۴۹۲	۱.۱۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۳۷۲	۱۴۰۱/۰۶/۱۹	۳۸,۲۷۲	۷.۹۱ %	۲۵,۸۸۰	۵.۳۴ %	۰	۰ %	۲۵۷,۳۷۳	۵۳.۱۶ %	۰	۰ %	۱۵۴,۳۶۸	۳۱.۸۸ %	۸,۲۵۷	۱.۷۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۳۷۳	۱۴۰۱/۰۶/۱۸	۳۹,۱۶۶	۸.۰۲ %	۲۶,۱۲۳	۵.۳۵ %	۰	۰ %	۲۵۷,۱۸۹	۵۲.۶۸ %	۰	۰ %	۱۵۷,۵۱۷	۳۲.۲۶ %	۸,۲۲۲	۱.۶۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۳۷۴	۱۴۰۱/۰۶/۱۷	۳۹,۱۶۶	۸.۰۳ %	۲۶,۱۲۳	۵.۳۵ %	۰	۰ %	۲۵۷,۰۹۵	۵۲.۶۸ %	۰	۰ %	۱۵۷,۵۱۷	۳۲.۲۷ %	۸,۱۵۰	۱.۶۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۳۷۵	۱۴۰۱/۰۶/۱۶	۳۹,۱۶۶	۸.۰۳ %	۲۶,۱۲۳	۵.۳۵ %	۰	۰ %	۲۵۷,۰۰۰	۵۲.۶۸ %	۰	۰ %	۱۵۷,۵۱۵	۳۲.۲۹ %	۸,۰۷۹	۱.۶۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۳۷۶	۱۴۰۱/۰۶/۱۵	۳۹,۳۶۱	۸.۰۷ %	۲۶,۳۷۹	۵.۴ %	۰	۰ %	۲۵۱,۶۸۵	۵۱.۵۸ %	۰	۰ %	۱۵۵,۶۶۶	۳۱.۹ %	۱۴,۸۷۰	۳.۰۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۳۷۷	۱۴۰۱/۰۶/۱۴	۳۹,۲۰۵	۸.۰۴ %	۲۶,۴۷۲	۵.۴۳ %	۰	۰ %	۲۵۰,۴۹۷	۵۱.۳۷ %	۰	۰ %	۱۵۵,۶۵۱	۳۱.۹۲ %	۱۵,۷۸۴	۳.۲۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۳۷۸	۱۴۰۱/۰۶/۱۳	۳۹,۲۰۹	۷.۹ %	۲۶,۵۲۰	۵.۳۴ %	۰	۰ %	۲۵۶,۴۴۹	۵۱.۶۵ %	۰	۰ %	۱۶۴,۶۹۳	۳۳.۱۷ %	۹,۶۰۶	۱.۹۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۳۷۹	۱۴۰۱/۰۶/۱۲	۳۹,۱۴۱	۷.۸۸ %	۲۶,۳۷۹	۵.۳۱ %	۰	۰ %	۲۵۶,۲۷۳	۵۱.۶۱ %	۰	۰ %	۱۶۵,۲۵۹	۳۳.۲۸ %	۹,۵۳۰	۱.۹۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۳۸۰	۱۴۰۱/۰۶/۱۱	۴۰,۱۳۲	۸.۰۶ %	۲۶,۷۲۵	۵.۳۷ %	۰	۰ %	۲۵۶,۱۳۲	۵۱.۴۶ %	۰	۰ %	۱۶۵,۲۵۹	۳۳.۲ %	۹,۴۵۵	۱.۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
«1 2...134 135 136 137138139 140 141 142...375 »