صندوق سرمایه‌گذاری مشترک گنجینه الماس پایدار

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۴۱۱
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۳۷۹۶۸

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی	پروژه در جریان ساخت	پروژه در جریان ساخت به کل دارایی	دارایی‌های ثابت	دارایی‌های ثابت به کل دارایی
۱۳۷۱	۱۴۰۱/۰۷/۲۸	۳۵,۶۷۴	۸.۰۷ %	۲۳,۴۰۶	۵.۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۲۴,۸۶۱	۵۰.۸۷ %	۰	۰ %	۱۵۲,۴۳۴	۳۴.۴۹ %	۵,۶۳۵	۱.۲۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۳۷۲	۱۴۰۱/۰۷/۲۷	۳۵,۶۷۴	۸.۰۷ %	۲۳,۴۰۶	۵.۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۲۴,۷۷۲	۵۰.۸۷ %	۰	۰ %	۱۵۲,۴۳۴	۳۴.۵ %	۵,۵۶۷	۱.۲۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۳۷۳	۱۴۰۱/۰۷/۲۶	۳۵,۷۵۹	۸.۱۳ %	۲۳,۴۳۶	۵.۳۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۲۲,۸۶۱	۵۰.۶۵ %	۰	۰ %	۱۵۲,۴۳۴	۳۴.۶۴ %	۵,۴۹۸	۱.۲۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۳۷۴	۱۴۰۱/۰۷/۲۵	۳۵,۷۹۶	۸.۱۴ %	۲۳,۳۷۴	۵.۳۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۲۲,۶۱۵	۵۰.۶ %	۰	۰ %	۱۵۲,۷۴۲	۳۴.۷۲ %	۵,۴۳۰	۱.۲۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۳۷۵	۱۴۰۱/۰۷/۲۴	۳۶,۰۸۴	۸.۲۱ %	۲۳,۳۲۳	۵.۳۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۲۲,۲۸۶	۵۰.۵۸ %	۰	۰ %	۱۵۲,۴۴۹	۳۴.۶۹ %	۵,۳۶۱	۱.۲۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۳۷۶	۱۴۰۱/۰۷/۲۳	۳۶,۳۵۴	۸.۱۲ %	۲۳,۶۶۱	۵.۲۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۲۵,۵۸۲	۵۰.۳۶ %	۰	۰ %	۱۵۷,۰۱۸	۳۵.۰۶ %	۵,۲۹۳	۱.۱۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۳۷۷	۱۴۰۱/۰۷/۲۲	۳۶,۵۱۷	۸.۱۵ %	۲۳,۶۷۵	۵.۲۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۲۵,۵۷۵	۵۰.۳۵ %	۰	۰ %	۱۵۳,۸۸۰	۳۴.۳۴ %	۸,۴۰۴	۱.۸۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۳۷۸	۱۴۰۱/۰۷/۲۱	۳۶,۵۱۷	۸.۱۵ %	۲۳,۶۷۵	۵.۲۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۲۵,۴۸۵	۵۰.۳۴ %	۰	۰ %	۱۵۳,۸۸۰	۳۴.۳۶ %	۸,۳۳۵	۱.۸۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۳۷۹	۱۴۰۱/۰۷/۲۰	۳۶,۵۱۷	۸.۱۶ %	۲۳,۶۷۵	۵.۲۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۲۵,۳۹۶	۵۰.۳۴ %	۰	۰ %	۱۵۳,۸۸۰	۳۴.۳۷ %	۸,۲۶۸	۱.۸۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۳۸۰	۱۴۰۱/۰۷/۱۹	۳۶,۳۷۷	۸.۱۱ %	۲۳,۶۵۸	۵.۲۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۲۹,۸۳۰	۵۱.۲۵ %	۰	۰ %	۱۵۲,۴۸۳	۳۴.۰۱ %	۶,۰۵۸	۱.۳۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
«1 2...134 135 136 137138139 140 141 142...387 »