صندوق سرمایه‌گذاری مشترک گنجینه الماس پایدار

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۴۱۱
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۳۷۹۶۸

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی	پروژه در جریان ساخت	پروژه در جریان ساخت به کل دارایی	دارایی‌های ثابت	دارایی‌های ثابت به کل دارایی
۱۴۰۱	۱۴۰۱/۰۶/۳۰	۳۷,۲۲۷	۷.۷۳ %	۲۴,۸۴۸	۵.۱۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۵۴,۴۰۲	۵۲.۸۶ %	۰	۰ %	۱۵۹,۰۲۰	۳۳.۰۴ %	۵,۸۰۱	۱.۲۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۴۰۲	۱۴۰۱/۰۶/۲۹	۳۷,۴۷۵	۷.۷۹ %	۲۵,۲۷۷	۵.۲۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۵۳,۴۵۱	۵۲.۶۷ %	۰	۰ %	۱۵۹,۲۶۳	۳۳.۱ %	۵,۷۵۴	۱.۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۴۰۳	۱۴۰۱/۰۶/۲۸	۳۷,۶۴۲	۷.۸۲ %	۲۵,۶۸۴	۵.۳۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۵۲,۰۲۸	۵۲.۳۳ %	۰	۰ %	۱۶۰,۲۲۹	۳۳.۲۷ %	۶,۰۱۴	۱.۲۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۴۰۴	۱۴۰۱/۰۶/۲۷	۳۸,۰۵۹	۷.۸۵ %	۲۵,۷۷۲	۵.۳۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۵۲,۰۲۶	۵۲.۰۱ %	۰	۰ %	۱۶۳,۰۹۱	۳۳.۶۶ %	۵,۶۴۵	۱.۱۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۴۰۵	۱۴۰۱/۰۶/۲۶	۳۸,۴۰۵	۷.۹۳ %	۲۵,۸۰۱	۵.۳۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۴۹,۴۴۳	۵۱.۵۱ %	۰	۰ %	۱۶۴,۶۷۸	۳۴.۰۱ %	۵,۸۹۷	۱.۲۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۴۰۶	۱۴۰۱/۰۶/۲۵	۳۸,۴۰۵	۷.۹۳ %	۲۵,۸۰۱	۵.۳۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۴۹,۳۵۶	۵۱.۵۱ %	۰	۰ %	۱۶۴,۶۷۸	۳۴.۰۲ %	۵,۸۲۸	۱.۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۴۰۷	۱۴۰۱/۰۶/۲۴	۳۸,۴۰۵	۷.۹۴ %	۲۵,۸۰۱	۵.۳۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۴۹,۳۱۴	۵۱.۵۲ %	۰	۰ %	۱۶۴,۶۷۸	۳۴.۰۳ %	۵,۷۶۰	۱.۱۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۴۰۸	۱۴۰۱/۰۶/۲۳	۳۸,۴۰۵	۷.۹۷ %	۲۵,۸۰۱	۵.۳۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۵۸,۰۶۷	۵۳.۵۳ %	۰	۰ %	۱۵۴,۱۱۳	۳۱.۹۷ %	۵,۶۹۲	۱.۱۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۴۰۹	۱۴۰۱/۰۶/۲۲	۳۸,۵۶۳	۷.۹۹ %	۲۵,۷۶۳	۵.۳۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۵۷,۹۰۲	۵۳.۴۴ %	۰	۰ %	۱۵۴,۷۱۷	۳۲.۰۶ %	۵,۶۲۳	۱.۱۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۴۱۰	۱۴۰۱/۰۶/۲۱	۳۸,۰۳۹	۷.۸۹ %	۲۵,۶۷۴	۵.۳۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۵۷,۷۳۲	۵۳.۴۴ %	۰	۰ %	۱۵۵,۲۹۵	۳۲.۲ %	۵,۵۶۱	۱.۱۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
«1 2...137 138 139 140141142 143 144 145...387 »