صندوق سرمایه‌گذاری مشترک گنجینه الماس پایدار

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۴۱۱
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۳۷۹۶۸

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی	پروژه در جریان ساخت	پروژه در جریان ساخت به کل دارایی	دارایی‌های ثابت	دارایی‌های ثابت به کل دارایی
۱۴۲۱	۱۴۰۱/۰۵/۰۱	۴۰,۱۷۰	۶.۶۹ %	۳۵,۹۰۳	۵.۹۸ %	۰	۰ %	۲۶۱,۵۹۶	۴۳.۵۷ %	۰	۰ %	۲۵۳,۷۰۵	۴۲.۲۵ %	۹,۰۸۲	۱.۵۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۴۲۲	۱۴۰۱/۰۴/۳۱	۳۹,۹۶۳	۶.۶۵ %	۳۵,۴۴۷	۵.۹۱ %	۰	۰ %	۲۶۱,۵۰۵	۴۳.۵۴ %	۰	۰ %	۲۵۴,۶۶۳	۴۲.۴۱ %	۸,۹۶۴	۱.۴۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۴۲۳	۱۴۰۱/۰۴/۳۰	۳۹,۹۶۳	۶.۶۶ %	۳۵,۴۴۷	۵.۹ %	۰	۰ %	۲۶۱,۴۱۵	۴۳.۵۴ %	۰	۰ %	۲۵۴,۶۶۳	۴۲.۴۲ %	۸,۸۴۷	۱.۴۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۴۲۴	۱۴۰۱/۰۴/۲۹	۴۰,۴۹۰	۶.۸ %	۳۵,۴۴۷	۵.۹۶ %	۰	۰ %	۲۵۶,۸۵۶	۴۳.۱۵ %	۰	۰ %	۲۵۳,۲۴۶	۴۲.۵۵ %	۹,۱۷۷	۱.۵۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۴۲۵	۱۴۰۱/۰۴/۲۸	۴۰,۲۳۱	۶.۷۴ %	۳۵,۴۳۸	۵.۹۴ %	۰	۰ %	۲۵۷,۵۶۴	۴۳.۱۷ %	۰	۰ %	۲۵۴,۰۱۴	۴۲.۵۷ %	۹,۴۰۸	۱.۵۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۴۲۶	۱۴۰۱/۰۴/۲۷	۴۰,۶۷۹	۶.۴۶ %	۳۵,۳۵۵	۵.۶۲ %	۰	۰ %	۲۵۷,۷۲۶	۴۰.۹۵ %	۱۶,۲۱۳	۲.۵۸ %	۲۵۷,۱۳۷	۴۰.۸۶ %	۲۲,۱۹۵	۳.۵۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۴۲۷	۱۴۰۱/۰۴/۲۶	۴۰,۶۷۹	۶.۴۹ %	۳۵,۳۵۵	۵.۶۴ %	۰	۰ %	۲۵۷,۶۳۶	۴۱.۰۸ %	۱۶,۲۰۵	۲.۵۸ %	۲۵۴,۸۹۷	۴۰.۶۵ %	۲۲,۳۱۴	۳.۵۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۴۲۸	۱۴۰۱/۰۴/۲۵	۴۱,۰۷۷	۶.۵۴ %	۳۵,۵۰۰	۵.۶۵ %	۰	۰ %	۲۶۸,۲۷۰	۴۲.۷ %	۱۶,۱۹۷	۲.۵۸ %	۲۵۳,۱۰۶	۴۰.۲۹ %	۱۴,۰۶۹	۲.۲۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۴۲۹	۱۴۰۱/۰۴/۲۴	۴۱,۰۷۱	۶.۴۹ %	۳۸,۱۱۹	۶.۰۳ %	۰	۰ %	۲۶۸,۱۹۵	۴۲.۳۹ %	۱۶,۱۸۹	۲.۵۶ %	۲۵۷,۳۹۵	۴۰.۶۹ %	۱۱,۶۶۰	۱.۸۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۴۳۰	۱۴۰۱/۰۴/۲۳	۴۱,۰۷۱	۶.۴۹ %	۳۸,۱۱۹	۶.۰۳ %	۰	۰ %	۲۶۸,۱۰۵	۴۲.۳۹ %	۱۶,۱۸۱	۲.۵۶ %	۲۵۷,۳۹۵	۴۰.۷ %	۱۱,۵۳۴	۱.۸۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
«1 2...139 140 141 142143144 145 146 147...375 »