صندوق سرمایه‌گذاری مشترک گنجینه الماس پایدار

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۴۱۱
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۳۷۹۶۸

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی	پروژه در جریان ساخت	پروژه در جریان ساخت به کل دارایی	دارایی‌های ثابت	دارایی‌های ثابت به کل دارایی
۱۳۹۱	۱۴۰۱/۰۵/۳۱	۳۸,۷۳۸	۷.۱۸ %	۲۸,۵۷۳	۵.۲۹ %	۰	۰ %	۲۶۴,۰۵۸	۴۸.۹۱ %	۰	۰ %	۱۹۹,۰۵۷	۳۶.۸۷ %	۹,۴۱۶	۱.۷۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۳۹۲	۱۴۰۱/۰۵/۳۰	۳۸,۳۷۱	۷.۰۹ %	۲۸,۶۲۷	۵.۳ %	۰	۰ %	۲۶۲,۳۵۳	۴۸.۵۱ %	۰	۰ %	۲۰۲,۱۹۹	۳۷.۳۸ %	۹,۳۲۶	۱.۷۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۳۹۳	۱۴۰۱/۰۵/۲۹	۳۸,۰۲۷	۷.۰۶ %	۲۹,۳۵۹	۵.۴۵ %	۰	۰ %	۲۵۹,۲۵۷	۴۸.۱۵ %	۰	۰ %	۱۹۸,۱۹۰	۳۶.۸ %	۱۳,۶۵۳	۲.۵۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۳۹۴	۱۴۰۱/۰۵/۲۸	۳۸,۲۶۵	۷.۰۸ %	۲۹,۶۳۹	۵.۴۸ %	۰	۰ %	۲۵۹,۰۴۷	۴۷.۹۲ %	۰	۰ %	۱۹۹,۳۷۷	۳۶.۸۹ %	۱۴,۲۰۷	۲.۶۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۳۹۵	۱۴۰۱/۰۵/۲۷	۳۸,۲۶۵	۷.۰۸ %	۲۹,۶۳۹	۵.۴۹ %	۰	۰ %	۲۵۸,۹۵۴	۴۷.۹۲ %	۰	۰ %	۱۹۹,۳۷۷	۳۶.۹ %	۱۴,۱۱۶	۲.۶۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۳۹۶	۱۴۰۱/۰۵/۲۶	۳۸,۲۶۵	۷.۱ %	۲۹,۶۳۹	۵.۴۹ %	۰	۰ %	۲۵۸,۸۶۱	۴۸.۰۱ %	۰	۰ %	۱۹۸,۲۹۲	۳۶.۷۸ %	۱۴,۰۹۷	۲.۶۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۳۹۷	۱۴۰۱/۰۵/۲۵	۳۸,۴۹۵	۷.۱۵ %	۳۳,۹۲۸	۶.۳ %	۰	۰ %	۲۵۸,۶۹۴	۴۸.۰۳ %	۰	۰ %	۱۹۳,۴۱۷	۳۵.۹۱ %	۱۴,۱۰۹	۲.۶۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۳۹۸	۱۴۰۱/۰۵/۲۴	۳۸,۶۵۴	۷.۱۵ %	۳۴,۰۷۹	۶.۳۱ %	۰	۰ %	۲۶۰,۱۲۹	۴۸.۱۵ %	۰	۰ %	۱۹۳,۰۴۳	۳۵.۷۳ %	۱۴,۳۷۰	۲.۶۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۳۹۹	۱۴۰۱/۰۵/۲۳	۳۹,۷۰۲	۷.۳۱ %	۳۶,۴۱۰	۶.۷۱ %	۰	۰ %	۲۶۰,۶۷۲	۴۸.۰۳ %	۰	۰ %	۱۹۵,۶۲۶	۳۶.۰۴ %	۱۰,۳۶۹	۱.۹۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۴۰۰	۱۴۰۱/۰۵/۲۲	۳۹,۷۸۶	۷.۳ %	۳۶,۵۵۵	۶.۷ %	۰	۰ %	۲۶۰,۴۴۷	۴۷.۷۶ %	۰	۰ %	۱۹۸,۲۸۹	۳۶.۳۶ %	۱۰,۲۷۷	۱.۸۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
«1 2...136 137 138 139140141 142 143 144...375 »