صندوق سرمایه‌گذاری مشترک گنجینه الماس پایدار

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۴۱۱
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۳۷۹۶۸

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی	پروژه در جریان ساخت	پروژه در جریان ساخت به کل دارایی	دارایی‌های ثابت	دارایی‌های ثابت به کل دارایی
۱۳۸۱	۱۴۰۱/۰۷/۱۸	۳۶,۰۸۰	۷.۹۳ %	۲۳,۴۳۴	۵.۱۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۲۹,۷۵۶	۵۰.۵۱ %	۰	۰ %	۱۵۲,۶۲۱	۳۳.۵۵ %	۱۲,۹۶۳	۲.۸۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۳۸۲	۱۴۰۱/۰۷/۱۷	۳۶,۱۳۵	۷.۹۶ %	۲۳,۵۱۷	۵.۱۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۳۶,۰۳۳	۵۱.۹۷ %	۰	۰ %	۱۵۲,۵۸۸	۳۳.۶ %	۵,۹۱۶	۱.۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۳۸۳	۱۴۰۱/۰۷/۱۶	۳۶,۵۲۹	۸.۰۱ %	۲۴,۰۶۲	۵.۲۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۳۵,۵۷۴	۵۱.۶۸ %	۰	۰ %	۱۵۳,۸۲۰	۳۳.۷۴ %	۵,۸۴۷	۱.۲۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۳۸۴	۱۴۰۱/۰۷/۱۵	۳۶,۳۵۹	۷.۹۸ %	۲۴,۰۲۸	۵.۲۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۳۵,۴۰۹	۵۱.۶۹ %	۰	۰ %	۱۵۳,۸۲۰	۳۳.۷۸ %	۵,۷۷۸	۱.۲۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۳۸۵	۱۴۰۱/۰۷/۱۴	۳۶,۳۵۹	۷.۹۹ %	۲۴,۰۲۸	۵.۲۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۳۵,۳۲۰	۵۱.۶۹ %	۰	۰ %	۱۵۳,۸۲۰	۳۳.۷۹ %	۵,۷۱۰	۱.۲۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۳۸۶	۱۴۰۱/۰۷/۱۳	۳۶,۳۵۹	۷.۹۹ %	۲۴,۰۲۸	۵.۲۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۳۵,۲۳۲	۵۱.۶۹ %	۰	۰ %	۱۵۳,۳۴۷	۳۳.۷ %	۶,۱۱۵	۱.۳۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۳۸۷	۱۴۰۱/۰۷/۱۲	۳۶,۳۵۹	۸.۰۱ %	۲۴,۰۲۸	۵.۲۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۳۵,۱۴۳	۵۱.۷۹ %	۰	۰ %	۱۵۲,۴۵۱	۳۳.۵۸ %	۶,۰۴۶	۱.۳۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۳۸۸	۱۴۰۱/۰۷/۱۱	۳۶,۲۷۶	۷.۸ %	۲۳,۹۶۵	۵.۱۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۳۵,۰۰۴	۵۰.۵۴ %	۰	۰ %	۱۵۳,۶۶۶	۳۳.۰۵ %	۱۶,۰۴۱	۳.۴۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۳۸۹	۱۴۰۱/۰۷/۱۰	۳۶,۱۹۹	۷.۶۵ %	۲۳,۹۹۷	۵.۰۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۴۴,۷۰۴	۵۱.۷۱ %	۰	۰ %	۱۵۳,۳۵۵	۳۲.۴۱ %	۱۴,۹۴۱	۳.۱۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۳۹۰	۱۴۰۱/۰۷/۰۹	۳۶,۴۵۲	۷.۶۷ %	۲۴,۱۶۹	۵.۰۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۵۳,۸۳۴	۵۳.۴۲ %	۰	۰ %	۱۵۴,۸۴۶	۳۲.۵۹ %	۵,۸۴۴	۱.۲۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
«1 2...135 136 137 138139140 141 142 143...387 »