صندوق سرمایه‌گذاری مشترک گنجینه الماس پایدار

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۴۱۱
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۳۷۹۶۸

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی	پروژه در جریان ساخت	پروژه در جریان ساخت به کل دارایی	دارایی‌های ثابت	دارایی‌های ثابت به کل دارایی
۱۳۸۱	۱۴۰۱/۰۶/۱۰	۴۰,۱۳۲	۸.۰۷ %	۲۶,۷۲۵	۵.۳۷ %	۰	۰ %	۲۵۶,۰۳۸	۵۱.۴۶ %	۰	۰ %	۱۶۵,۲۵۹	۳۳.۲۲ %	۹,۳۸۰	۱.۸۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۳۸۲	۱۴۰۱/۰۶/۰۹	۴۰,۱۳۲	۸.۰۸ %	۲۶,۷۲۵	۵.۳۸ %	۰	۰ %	۲۵۵,۹۴۴	۵۱.۵۴ %	۰	۰ %	۱۶۴,۳۵۶	۳۳.۱ %	۹,۴۵۸	۱.۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۳۸۳	۱۴۰۱/۰۶/۰۸	۴۰,۳۱۴	۷.۷۷ %	۲۶,۷۸۹	۵.۱۶ %	۰	۰ %	۲۵۵,۷۴۸	۴۹.۲۹ %	۰	۰ %	۱۸۶,۶۶۱	۳۵.۹۷ %	۹,۳۹۱	۱.۸۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۳۸۴	۱۴۰۱/۰۶/۰۷	۳۹,۸۸۴	۷.۵۶ %	۲۶,۷۲۷	۵.۰۷ %	۰	۰ %	۲۵۵,۸۹۷	۴۸.۵۳ %	۰	۰ %	۱۸۹,۷۰۰	۳۵.۹۸ %	۱۵,۰۳۵	۲.۸۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۳۸۵	۱۴۰۱/۰۶/۰۶	۳۹,۱۲۲	۷.۴۳ %	۲۶,۴۳۸	۵.۰۳ %	۰	۰ %	۲۶۳,۳۹۳	۵۰.۰۴ %	۰	۰ %	۱۸۷,۹۹۹	۳۵.۷۲ %	۹,۴۱۷	۱.۷۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۳۸۶	۱۴۰۱/۰۶/۰۵	۳۹,۰۹۱	۷.۴۲ %	۲۶,۵۹۴	۵.۰۶ %	۰	۰ %	۲۶۳,۲۴۲	۵۰ %	۰	۰ %	۱۸۸,۲۶۹	۳۵.۷۶ %	۹,۳۲۷	۱.۷۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۳۸۷	۱۴۰۱/۰۶/۰۴	۳۸,۵۷۷	۷.۲۷ %	۲۵,۹۸۶	۴.۹ %	۰	۰ %	۲۶۳,۰۴۰	۴۹.۵۸ %	۰	۰ %	۱۸۹,۳۷۴	۳۵.۶۹ %	۱۳,۵۸۳	۲.۵۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۳۸۸	۱۴۰۱/۰۶/۰۳	۳۸,۵۷۷	۷.۲۷ %	۲۵,۹۸۶	۴.۹ %	۰	۰ %	۲۶۲,۹۴۷	۴۹.۵۸ %	۰	۰ %	۱۸۹,۲۰۴	۳۵.۶۸ %	۱۳,۶۳۴	۲.۵۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۳۸۹	۱۴۰۱/۰۶/۰۲	۳۸,۵۷۷	۷.۲۹ %	۲۵,۹۸۶	۴.۹۱ %	۰	۰ %	۲۶۲,۸۵۳	۴۹.۶۷ %	۰	۰ %	۱۸۷,۸۲۴	۳۵.۴۹ %	۱۳,۹۵۷	۲.۶۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۳۹۰	۱۴۰۱/۰۶/۰۱	۳۸,۲۵۰	۷.۱۶ %	۲۵,۶۳۴	۴.۸۱ %	۰	۰ %	۲۶۲,۷۱۳	۴۹.۲۱ %	۰	۰ %	۱۹۳,۴۲۱	۳۶.۲۳ %	۱۳,۸۸۰	۲.۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
«1 2...135 136 137 138139140 141 142 143...375 »