صندوق سرمایه‌گذاری مشترک گنجینه الماس پایدار

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۴۱۱
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۳۷۹۶۸

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی	پروژه در جریان ساخت	پروژه در جریان ساخت به کل دارایی	دارایی‌های ثابت	دارایی‌های ثابت به کل دارایی
۱۳۴۱	۱۴۰۱/۰۸/۲۸	۳۴,۹۰۱	۱۲.۲۶ %	۱۱,۷۱۶	۴.۱۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۲۰,۵۴۶	۴۲.۳۴ %	۰	۰ %	۱۱۲,۹۱۵	۳۹.۶۶ %	۴,۵۹۶	۱.۶۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۳۴۲	۱۴۰۱/۰۸/۲۷	۳۶,۱۵۲	۱۲.۶۶ %	۱۰,۰۳۴	۳.۵۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۲۰,۱۰۴	۴۲.۰۷ %	۰	۰ %	۱۱۲,۹۱۵	۳۹.۵۵ %	۶,۲۹۳	۲.۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۳۴۳	۱۴۰۱/۰۸/۲۶	۳۶,۱۵۲	۱۲.۶۷ %	۱۰,۰۳۴	۳.۵۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۲۰,۰۵۳	۴۲.۰۶ %	۰	۰ %	۱۱۲,۹۱۵	۳۹.۵۶ %	۶,۲۴۶	۲.۱۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۳۴۴	۱۴۰۱/۰۸/۲۵	۳۶,۱۵۲	۱۲.۶۷ %	۱۰,۰۳۴	۳.۵۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۲۰,۰۰۱	۴۲.۰۶ %	۰	۰ %	۱۱۲,۹۱۵	۳۹.۵۸ %	۶,۱۹۹	۲.۱۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۳۴۵	۱۴۰۱/۰۸/۲۴	۳۶,۰۹۶	۱۲.۶۵ %	۷,۶۹۵	۲.۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۱۹,۸۸۶	۴۲.۰۱ %	۰	۰ %	۱۱۲,۹۱۳	۳۹.۵۷ %	۸,۷۸۰	۳.۰۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۳۴۶	۱۴۰۱/۰۸/۲۳	۳۵,۴۵۴	۱۱.۸۴ %	۱۱,۸۸۵	۳.۹۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۲۰,۰۳۶	۴۰.۰۹ %	۰	۰ %	۱۲۷,۹۰۱	۴۲.۷۱ %	۴,۱۶۵	۱.۳۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۳۴۷	۱۴۰۱/۰۸/۲۲	۳۶,۱۶۸	۱۲.۰۲ %	۱۱,۸۹۶	۳.۹۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۲۰,۲۰۶	۳۹.۹۶ %	۰	۰ %	۱۲۸,۴۵۸	۴۲.۷ %	۴,۱۱۷	۱.۳۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۳۴۸	۱۴۰۱/۰۸/۲۱	۲۹,۴۸۳	۱۰.۲ %	۳,۸۷۵	۱.۳۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۲۱,۳۱۷	۴۱.۹۶ %	۰	۰ %	۱۳۰,۰۷۷	۴۴.۹۹ %	۴,۳۷۱	۱.۵۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۳۴۹	۱۴۰۱/۰۸/۲۰	۲۹,۱۴۹	۱۰.۰۶ %	۳,۸۵۵	۱.۳۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۲۰,۲۷۳	۴۱.۴۹ %	۰	۰ %	۱۳۲,۲۴۸	۴۵.۶۳ %	۴,۳۲۴	۱.۴۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۳۵۰	۱۴۰۱/۰۸/۱۹	۲۹,۱۴۹	۱۰.۰۷ %	۳,۸۵۵	۱.۳۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۲۰,۲۲۳	۴۱.۵۲ %	۰	۰ %	۱۳۱,۱۱۴	۴۵.۲۹ %	۵,۱۸۳	۱.۷۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
«1 2...131 132 133 134135136 137 138 139...387 »