صندوق سرمایه‌گذاری مشترک گنجینه الماس پایدار

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۴۱۱
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۳۷۹۶۸

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی	پروژه در جریان ساخت	پروژه در جریان ساخت به کل دارایی	دارایی‌های ثابت	دارایی‌های ثابت به کل دارایی
۱۳۴۱	۱۴۰۱/۰۷/۱۹	۳۶,۳۷۷	۸.۱۱ %	۲۳,۶۵۸	۵.۲۸ %	۰	۰ %	۲۲۹,۸۳۰	۵۱.۲۵ %	۰	۰ %	۱۵۲,۴۸۳	۳۴.۰۱ %	۶,۰۵۸	۱.۳۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۳۴۲	۱۴۰۱/۰۷/۱۸	۳۶,۰۸۰	۷.۹۳ %	۲۳,۴۳۴	۵.۱۵ %	۰	۰ %	۲۲۹,۷۵۶	۵۰.۵۱ %	۰	۰ %	۱۵۲,۶۲۱	۳۳.۵۵ %	۱۲,۹۶۳	۲.۸۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۳۴۳	۱۴۰۱/۰۷/۱۷	۳۶,۱۳۵	۷.۹۶ %	۲۳,۵۱۷	۵.۱۷ %	۰	۰ %	۲۳۶,۰۳۳	۵۱.۹۷ %	۰	۰ %	۱۵۲,۵۸۸	۳۳.۶ %	۵,۹۱۶	۱.۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۳۴۴	۱۴۰۱/۰۷/۱۶	۳۶,۵۲۹	۸.۰۱ %	۲۴,۰۶۲	۵.۲۸ %	۰	۰ %	۲۳۵,۵۷۴	۵۱.۶۸ %	۰	۰ %	۱۵۳,۸۲۰	۳۳.۷۴ %	۵,۸۴۷	۱.۲۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۳۴۵	۱۴۰۱/۰۷/۱۵	۳۶,۳۵۹	۷.۹۸ %	۲۴,۰۲۸	۵.۲۸ %	۰	۰ %	۲۳۵,۴۰۹	۵۱.۶۹ %	۰	۰ %	۱۵۳,۸۲۰	۳۳.۷۸ %	۵,۷۷۸	۱.۲۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۳۴۶	۱۴۰۱/۰۷/۱۴	۳۶,۳۵۹	۷.۹۹ %	۲۴,۰۲۸	۵.۲۸ %	۰	۰ %	۲۳۵,۳۲۰	۵۱.۶۹ %	۰	۰ %	۱۵۳,۸۲۰	۳۳.۷۹ %	۵,۷۱۰	۱.۲۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۳۴۷	۱۴۰۱/۰۷/۱۳	۳۶,۳۵۹	۷.۹۹ %	۲۴,۰۲۸	۵.۲۸ %	۰	۰ %	۲۳۵,۲۳۲	۵۱.۶۹ %	۰	۰ %	۱۵۳,۳۴۷	۳۳.۷ %	۶,۱۱۵	۱.۳۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۳۴۸	۱۴۰۱/۰۷/۱۲	۳۶,۳۵۹	۸.۰۱ %	۲۴,۰۲۸	۵.۲۹ %	۰	۰ %	۲۳۵,۱۴۳	۵۱.۷۹ %	۰	۰ %	۱۵۲,۴۵۱	۳۳.۵۸ %	۶,۰۴۶	۱.۳۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۳۴۹	۱۴۰۱/۰۷/۱۱	۳۶,۲۷۶	۷.۸ %	۲۳,۹۶۵	۵.۱۶ %	۰	۰ %	۲۳۵,۰۰۴	۵۰.۵۴ %	۰	۰ %	۱۵۳,۶۶۶	۳۳.۰۵ %	۱۶,۰۴۱	۳.۴۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۳۵۰	۱۴۰۱/۰۷/۱۰	۳۶,۱۹۹	۷.۶۵ %	۲۳,۹۹۷	۵.۰۷ %	۰	۰ %	۲۴۴,۷۰۴	۵۱.۷۱ %	۰	۰ %	۱۵۳,۳۵۵	۳۲.۴۱ %	۱۴,۹۴۱	۳.۱۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
«1 2...131 132 133 134135136 137 138 139...375 »