صندوق سرمایه‌گذاری مشترک گنجینه الماس پایدار

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۴۱۱
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۳۷۹۶۸

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی	پروژه در جریان ساخت	پروژه در جریان ساخت به کل دارایی	دارایی‌های ثابت	دارایی‌های ثابت به کل دارایی
۱۳۰۱	۱۴۰۱/۱۰/۰۶	۴۱,۷۲۴	۱۶.۶۵ %	۱۴,۱۷۶	۵.۶۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۱۱,۸۳۶	۴۴.۶۲ %	۰	۰ %	۷۹,۹۷۶	۳۱.۹۱ %	۲,۹۴۷	۱.۱۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۳۰۲	۱۴۰۱/۱۰/۰۵	۴۱,۷۲۴	۱۶.۶۵ %	۱۴,۱۷۶	۵.۶۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۱۱,۷۹۰	۴۴.۶۱ %	۰	۰ %	۷۹,۹۷۴	۳۱.۹۲ %	۲,۹۱۶	۱.۱۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۳۰۳	۱۴۰۱/۱۰/۰۴	۴۱,۲۹۳	۱۶.۱۹ %	۱۴,۱۲۶	۵.۵۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۱۱,۸۱۹	۴۳.۸۴ %	۰	۰ %	۸۴,۹۳۱	۳۳.۳ %	۲,۸۷۹	۱.۱۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۳۰۴	۱۴۰۱/۱۰/۰۳	۴۱,۳۰۰	۱۶.۲۱ %	۱۴,۰۲۳	۵.۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۱۱,۷۱۸	۴۳.۸۵ %	۰	۰ %	۸۴,۸۹۶	۳۳.۳۲ %	۲,۸۴۰	۱.۱۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۳۰۵	۱۴۰۱/۱۰/۰۲	۳۹,۹۲۳	۱۵.۷۹ %	۱۳,۴۸۸	۵.۳۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۱۱,۶۶۵	۴۴.۱۶ %	۰	۰ %	۸۴,۹۶۸	۳۳.۶ %	۲,۸۳۶	۱.۱۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۳۰۶	۱۴۰۱/۱۰/۰۱	۳۹,۹۲۳	۱۵.۷۹ %	۱۳,۴۸۸	۵.۳۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۱۱,۶۲۰	۴۴.۱۵ %	۰	۰ %	۸۴,۹۶۸	۳۳.۶۱ %	۲,۸۰۲	۱.۱۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۳۰۷	۱۴۰۱/۰۹/۳۰	۳۹,۹۲۳	۱۵.۸ %	۱۳,۴۸۸	۵.۳۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۱۱,۵۷۴	۴۴.۱۵ %	۰	۰ %	۸۴,۹۶۸	۳۳.۶۲ %	۲,۷۶۹	۱.۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۳۰۸	۱۴۰۱/۰۹/۲۹	۳۹,۶۹۵	۱۵.۵۷ %	۱۳,۳۱۴	۵.۲۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۱۲,۹۶۱	۴۴.۳۱ %	۰	۰ %	۸۵,۶۶۵	۳۳.۶ %	۳,۲۹۸	۱.۲۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۳۰۹	۱۴۰۱/۰۹/۲۸	۳۹,۰۴۱	۱۵.۳۵ %	۱۳,۳۹۵	۵.۲۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۱۲,۹۶۶	۴۴.۴۲ %	۰	۰ %	۸۵,۶۶۵	۳۳.۶۸ %	۳,۲۶۴	۱.۲۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
«1 2...127 128 129 130131132 133 134 135...387 »