صندوق سرمایه‌گذاری مشترک گنجینه الماس پایدار

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۴۱۱
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۳۷۹۶۸

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی	پروژه در جریان ساخت	پروژه در جریان ساخت به کل دارایی	دارایی‌های ثابت	دارایی‌های ثابت به کل دارایی
۱۲۷۱	۱۴۰۱/۱۱/۰۵	۴۶,۸۵۴	۱۷.۳۷ %	۱۳,۸۴۶	۵.۱۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۲۴,۶۷۸	۴۶.۲۲ %	۰	۰ %	۷۹,۶۲۰	۲۹.۵۲ %	۴,۷۴۴	۱.۷۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۲۷۲	۱۴۰۱/۱۱/۰۴	۴۷,۶۱۶	۱۶.۰۴ %	۱۷,۵۸۸	۵.۹۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۲۴,۶۲۶	۴۱.۹۸ %	۰	۰ %	۱۰۵,۶۱۳	۳۵.۵۸ %	۱,۴۲۸	۰.۴۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۲۷۳	۱۴۰۱/۱۱/۰۳	۴۰,۸۵۳	۱۴.۹۸ %	۱۴,۳۶۷	۵.۲۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۰۹,۰۸۵	۴۰ %	۰	۰ %	۱۰۶,۶۸۴	۳۹.۱۲ %	۱,۷۰۴	۰.۶۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۲۷۴	۱۴۰۱/۱۱/۰۲	۴۱,۶۳۴	۱۷.۱ %	۱۴,۳۵۳	۵.۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۰۹,۰۴۴	۴۴.۸ %	۰	۰ %	۷۶,۷۰۹	۳۱.۵۱ %	۱,۶۷۷	۰.۶۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۲۷۵	۱۴۰۱/۱۱/۰۱	۴۱,۰۵۳	۱۶.۸۱ %	۱۴,۱۵۶	۵.۷۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۰۸,۹۹۹	۴۴.۶۲ %	۰	۰ %	۷۸,۴۱۲	۳۲.۱ %	۱,۶۵۰	۰.۶۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۲۷۶	۱۴۰۱/۱۰/۳۰	۴۰,۱۳۱	۱۶.۵۲ %	۱۳,۸۶۱	۵.۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۰۸,۹۱۸	۴۴.۸۳ %	۰	۰ %	۷۸,۴۰۰	۳۲.۲۷ %	۱,۶۳۳	۰.۶۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۲۷۷	۱۴۰۱/۱۰/۲۹	۴۰,۱۳۱	۱۶.۵۹ %	۱۳,۸۶۱	۵.۷۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۰۸,۰۶۹	۴۴.۶۷ %	۰	۰ %	۷۷,۶۸۳	۳۲.۱۱ %	۲,۱۸۷	۰.۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۲۷۸	۱۴۰۱/۱۰/۲۸	۴۰,۱۳۱	۱۶.۶۵ %	۱۳,۸۶۱	۵.۷۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۰۹,۰۸۷	۴۵.۲۵ %	۰	۰ %	۷۵,۸۵۳	۳۱.۴۶ %	۲,۱۵۸	۰.۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۲۷۹	۱۴۰۱/۱۰/۲۷	۳۹,۸۸۰	۱۶.۲۹ %	۱۴,۰۸۳	۵.۷۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۰۹,۲۷۵	۴۴.۶۳ %	۰	۰ %	۷۸,۶۷۵	۳۲.۱۳ %	۲,۹۱۸	۱.۱۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
«1 2...124 125 126 127128129 130 131 132...387 »