صندوق سرمایه‌گذاری مشترک گنجینه الماس پایدار

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۴۱۱
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۳۷۹۶۸

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی	پروژه در جریان ساخت	پروژه در جریان ساخت به کل دارایی	دارایی‌های ثابت	دارایی‌های ثابت به کل دارایی
۱۲۷۱	۱۴۰۱/۰۹/۲۹	۳۹,۶۹۵	۱۵.۵۷ %	۱۳,۳۱۴	۵.۲۲ %	۰	۰ %	۱۱۲,۹۶۱	۴۴.۳۱ %	۰	۰ %	۸۵,۶۶۵	۳۳.۶ %	۳,۲۹۸	۱.۲۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۲۷۲	۱۴۰۱/۰۹/۲۸	۳۹,۰۴۱	۱۵.۳۵ %	۱۳,۳۹۵	۵.۲۷ %	۰	۰ %	۱۱۲,۹۶۶	۴۴.۴۲ %	۰	۰ %	۸۵,۶۶۵	۳۳.۶۸ %	۳,۲۶۴	۱.۲۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۲۷۳	۱۴۰۱/۰۹/۲۷	۳۹,۴۷۸	۱۵.۴۶ %	۱۳,۶۰۰	۵.۳۳ %	۰	۰ %	۱۱۲,۹۸۲	۴۴.۲۶ %	۰	۰ %	۸۵,۹۹۷	۳۳.۶۹ %	۳,۲۳۰	۱.۲۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۲۷۴	۱۴۰۱/۰۹/۲۶	۳۸,۱۰۱	۱۵.۰۲ %	۱۳,۲۶۷	۵.۲۳ %	۰	۰ %	۱۱۲,۹۵۵	۴۴.۵۴ %	۰	۰ %	۸۶,۰۹۳	۳۳.۹۵ %	۳,۱۹۶	۱.۲۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۲۷۵	۱۴۰۱/۰۹/۲۵	۳۷,۹۳۹	۱۴.۹۷ %	۱۳,۲۶۴	۵.۲۴ %	۰	۰ %	۱۱۲,۹۵۱	۴۴.۵۷ %	۰	۰ %	۸۶,۰۹۳	۳۳.۹۷ %	۳,۱۶۲	۱.۲۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۲۷۶	۱۴۰۱/۰۹/۲۴	۳۷,۹۳۹	۱۴.۹۸ %	۱۳,۲۶۴	۵.۲۳ %	۰	۰ %	۱۱۲,۹۰۶	۴۴.۵۷ %	۰	۰ %	۸۶,۰۹۳	۳۳.۹۸ %	۳,۱۲۹	۱.۲۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۲۷۷	۱۴۰۱/۰۹/۲۳	۳۷,۹۳۹	۱۵.۰۴ %	۱۳,۲۶۴	۵.۲۶ %	۰	۰ %	۱۱۳,۴۷۴	۴۴.۹۹ %	۰	۰ %	۸۴,۴۶۵	۳۳.۴۹ %	۳,۰۹۵	۱.۲۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۲۷۸	۱۴۰۱/۰۹/۲۲	۳۶,۹۲۹	۱۴.۶۹ %	۱۳,۳۳۶	۵.۳۱ %	۰	۰ %	۱۱۳,۵۱۵	۴۵.۱۷ %	۰	۰ %	۸۴,۴۷۵	۳۳.۶۱ %	۳,۰۶۱	۱.۲۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۲۷۹	۱۴۰۱/۰۹/۲۱	۳۵,۳۶۴	۱۴.۰۸ %	۱۲,۶۹۷	۵.۰۶ %	۰	۰ %	۱۱۵,۵۵۶	۴۶.۰۱ %	۰	۰ %	۸۴,۴۹۵	۳۳.۶۴ %	۳,۰۲۷	۱.۲۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۲۸۰	۱۴۰۱/۰۹/۲۰	۳۴,۴۸۶	۱۳.۵۱ %	۱۲,۵۱۱	۴.۹۱ %	۰	۰ %	۱۱۵,۵۷۹	۴۵.۲۹ %	۰	۰ %	۸۹,۶۳۳	۳۵.۱۲ %	۲,۹۹۷	۱.۱۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
«1 2...124 125 126 127128129 130 131 132...375 »