صندوق سرمایه‌گذاری مشترک گنجینه الماس پایدار

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۴۱۱
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۳۷۹۶۸

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی	پروژه در جریان ساخت	پروژه در جریان ساخت به کل دارایی	دارایی‌های ثابت	دارایی‌های ثابت به کل دارایی
۱۳۱۱	۱۴۰۱/۰۹/۲۷	۳۹,۴۷۸	۱۵.۴۶ %	۱۳,۶۰۰	۵.۳۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۱۲,۹۸۲	۴۴.۲۶ %	۰	۰ %	۸۵,۹۹۷	۳۳.۶۹ %	۳,۲۳۰	۱.۲۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۳۱۲	۱۴۰۱/۰۹/۲۶	۳۸,۱۰۱	۱۵.۰۲ %	۱۳,۲۶۷	۵.۲۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۱۲,۹۵۵	۴۴.۵۴ %	۰	۰ %	۸۶,۰۹۳	۳۳.۹۵ %	۳,۱۹۶	۱.۲۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۳۱۳	۱۴۰۱/۰۹/۲۵	۳۷,۹۳۹	۱۴.۹۷ %	۱۳,۲۶۴	۵.۲۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۱۲,۹۵۱	۴۴.۵۷ %	۰	۰ %	۸۶,۰۹۳	۳۳.۹۷ %	۳,۱۶۲	۱.۲۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۳۱۴	۱۴۰۱/۰۹/۲۴	۳۷,۹۳۹	۱۴.۹۸ %	۱۳,۲۶۴	۵.۲۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۱۲,۹۰۶	۴۴.۵۷ %	۰	۰ %	۸۶,۰۹۳	۳۳.۹۸ %	۳,۱۲۹	۱.۲۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۳۱۵	۱۴۰۱/۰۹/۲۳	۳۷,۹۳۹	۱۵.۰۴ %	۱۳,۲۶۴	۵.۲۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۱۳,۴۷۴	۴۴.۹۹ %	۰	۰ %	۸۴,۴۶۵	۳۳.۴۹ %	۳,۰۹۵	۱.۲۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۳۱۶	۱۴۰۱/۰۹/۲۲	۳۶,۹۲۹	۱۴.۶۹ %	۱۳,۳۳۶	۵.۳۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۱۳,۵۱۵	۴۵.۱۷ %	۰	۰ %	۸۴,۴۷۵	۳۳.۶۱ %	۳,۰۶۱	۱.۲۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۳۱۷	۱۴۰۱/۰۹/۲۱	۳۵,۳۶۴	۱۴.۰۸ %	۱۲,۶۹۷	۵.۰۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۱۵,۵۵۶	۴۶.۰۱ %	۰	۰ %	۸۴,۴۹۵	۳۳.۶۴ %	۳,۰۲۷	۱.۲۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۳۱۸	۱۴۰۱/۰۹/۲۰	۳۴,۴۸۶	۱۳.۵۱ %	۱۲,۵۱۱	۴.۹۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۱۵,۵۷۹	۴۵.۲۹ %	۰	۰ %	۸۹,۶۳۳	۳۵.۱۲ %	۲,۹۹۷	۱.۱۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۳۱۹	۱۴۰۱/۰۹/۱۹	۳۴,۱۲۲	۱۳.۴۲ %	۱۲,۲۱۶	۴.۸۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۱۵,۵۵۰	۴۵.۴۵ %	۰	۰ %	۸۸,۷۰۷	۳۴.۸۹ %	۳,۶۲۸	۱.۴۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۳۲۰	۱۴۰۱/۰۹/۱۸	۳۴,۹۸۵	۱۳.۶۸ %	۱۲,۱۹۹	۴.۷۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۱۵,۴۶۰	۴۵.۱۶ %	۰	۰ %	۸۹,۴۱۸	۳۴.۹۸ %	۳,۵۹۱	۱.۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
«1 2...128 129 130 131132133 134 135 136...387 »