صندوق سرمایه‌گذاری مشترک گنجینه الماس پایدار

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۴۱۱
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۳۷۹۶۸

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی	پروژه در جریان ساخت	پروژه در جریان ساخت به کل دارایی	دارایی‌های ثابت	دارایی‌های ثابت به کل دارایی
۱۲۸۱	۱۴۰۱/۱۰/۲۶	۳۹,۴۰۴	۱۶.۱۳ %	۱۴,۲۰۵	۵.۸۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۰۹,۵۲۹	۴۴.۸۴ %	۰	۰ %	۷۸,۲۲۹	۳۲.۰۳ %	۲,۸۷۴	۱.۱۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۲۸۲	۱۴۰۱/۱۰/۲۵	۳۷,۷۹۰	۱۵.۵۲ %	۱۳,۹۸۶	۵.۷۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۱۰,۶۶۲	۴۵.۴۴ %	۰	۰ %	۷۸,۲۲۹	۳۲.۱۳ %	۲,۸۴۵	۱.۱۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۲۸۳	۱۴۰۱/۱۰/۲۴	۳۷,۷۹۰	۱۵.۵۲ %	۱۳,۹۸۶	۵.۷۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۱۰,۶۳۵	۴۵.۴۴ %	۰	۰ %	۷۸,۲۲۹	۳۲.۱۳ %	۲,۸۱۶	۱.۱۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۲۸۴	۱۴۰۱/۱۰/۲۳	۳۷,۹۴۲	۱۵.۱۱ %	۱۴,۱۱۱	۵.۶۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۱۰,۶۴۵	۴۴.۰۵ %	۰	۰ %	۸۵,۹۷۳	۳۴.۲۳ %	۲,۴۸۴	۰.۹۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۲۸۵	۱۴۰۱/۱۰/۲۲	۳۷,۹۴۲	۱۵.۱۱ %	۱۴,۱۱۱	۵.۶۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۱۰,۶۱۸	۴۴.۰۵ %	۰	۰ %	۸۵,۹۷۳	۳۴.۲۴ %	۲,۴۵۵	۰.۹۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۲۸۶	۱۴۰۱/۱۰/۲۱	۳۷,۹۴۲	۱۵.۱۵ %	۱۴,۱۱۱	۵.۶۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۱۰,۵۹۱	۴۴.۱۴ %	۰	۰ %	۸۵,۴۴۹	۳۴.۱۱ %	۲,۴۲۵	۰.۹۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۲۸۷	۱۴۰۱/۱۰/۲۰	۳۸,۳۸۵	۱۵.۵۳ %	۱۴,۳۴۰	۵.۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۰۲,۶۵۷	۴۱.۵۲ %	۰	۰ %	۸۹,۴۵۷	۳۶.۱۸ %	۲,۳۹۶	۰.۹۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۲۸۸	۱۴۰۱/۱۰/۱۹	۴۲,۹۶۹	۱۶.۶۴ %	۱۹,۰۷۷	۷.۳۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۹۰,۷۹۶	۳۵.۱۵ %	۰	۰ %	۱۰۲,۵۷۸	۳۹.۷۲ %	۲,۸۶۲	۱.۱۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۲۸۹	۱۴۰۱/۱۰/۱۸	۴۲,۵۲۰	۱۶.۴۷ %	۱۹,۰۱۹	۷.۳۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۷۷,۰۵۰	۲۹.۸۴ %	۰	۰ %	۸۳,۶۷۱	۳۲.۴ %	۳۵,۹۵۲	۱۳.۹۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۲۹۰	۱۴۰۱/۱۰/۱۷	۴۲,۴۸۵	۱۶.۷۵ %	۱۸,۵۵۱	۷.۳۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۰۷,۴۸۲	۴۲.۳۷ %	۰	۰ %	۷۹,۰۳۷	۳۱.۱۶ %	۶,۱۱۷	۲.۴۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
«1 2...125 126 127 128129130 131 132 133...387 »