صندوق سرمایه‌گذاری مشترک گنجینه الماس پایدار

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۴۱۱
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۳۷۹۶۸

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی	پروژه در جریان ساخت	پروژه در جریان ساخت به کل دارایی	دارایی‌های ثابت	دارایی‌های ثابت به کل دارایی
۱۳۲۱	۱۴۰۱/۰۹/۱۷	۳۴,۹۸۵	۱۳.۶۹ %	۱۲,۱۹۹	۴.۷۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۱۵,۴۱۵	۴۵.۱۶ %	۰	۰ %	۸۹,۴۱۸	۳۴.۹۹ %	۳,۵۵۴	۱.۳۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۳۲۲	۱۴۰۱/۰۹/۱۶	۳۴,۹۸۵	۱۳.۶۹ %	۱۲,۱۹۹	۴.۷۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۱۵,۳۷۰	۴۵.۱۶ %	۰	۰ %	۸۹,۴۱۸	۳۵ %	۳,۵۱۸	۱.۳۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۳۲۳	۱۴۰۱/۰۹/۱۵	۳۵,۳۸۹	۱۳.۸۲ %	۱۲,۴۴۴	۴.۸۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۱۵,۲۷۳	۴۵.۰۲ %	۰	۰ %	۸۹,۴۸۷	۳۴.۹۵ %	۳,۴۸۱	۱.۳۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۳۲۴	۱۴۰۱/۰۹/۱۴	۳۵,۲۰۷	۱۳.۷۴ %	۱۲,۵۶۵	۴.۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۱۵,۱۹۶	۴۴.۹۴ %	۰	۰ %	۸۹,۱۳۷	۳۴.۷۷ %	۴,۲۲۳	۱.۶۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۳۲۵	۱۴۰۱/۰۹/۱۳	۳۵,۴۲۵	۱۳.۸۳ %	۱۲,۴۲۲	۴.۸۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۱۵,۱۲۳	۴۴.۹۳ %	۰	۰ %	۸۹,۰۵۷	۳۴.۷۶ %	۴,۱۸۶	۱.۶۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۳۲۶	۱۴۰۱/۰۹/۱۲	۳۵,۶۵۴	۱۳.۶۵ %	۱۲,۴۸۹	۴.۷۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۱۴,۹۶۸	۴۴.۰۳ %	۰	۰ %	۹۳,۷۷۵	۳۵.۹۱ %	۴,۲۲۱	۱.۶۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۳۲۷	۱۴۰۱/۰۹/۱۱	۳۶,۰۵۷	۱۳.۷۹ %	۱۲,۵۷۳	۴.۸۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۱۴,۹۰۵	۴۳.۹۴ %	۰	۰ %	۹۳,۷۸۷	۳۵.۸۶ %	۴,۱۸۲	۱.۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۳۲۸	۱۴۰۱/۰۹/۱۰	۳۶,۰۵۷	۱۳.۷۹ %	۱۲,۵۷۳	۴.۸۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۱۴,۸۶۰	۴۳.۹۴ %	۰	۰ %	۹۳,۷۸۷	۳۵.۸۸ %	۴,۱۴۶	۱.۵۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۳۲۹	۱۴۰۱/۰۹/۰۹	۳۶,۰۵۷	۱۳.۸ %	۱۲,۵۷۳	۴.۸۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۱۴,۸۱۶	۴۳.۹۳ %	۰	۰ %	۹۳,۷۸۷	۳۵.۸۹ %	۴,۱۰۶	۱.۵۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۳۳۰	۱۴۰۱/۰۹/۰۸	۳۶,۰۱۵	۱۳.۷۱ %	۱۲,۷۱۷	۴.۸۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۱۴,۶۹۱	۴۳.۶۷ %	۰	۰ %	۹۵,۱۱۹	۳۶.۲۲ %	۴,۰۷۹	۱.۵۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
«1 2...129 130 131 132133134 135 136 137...387 »