صندوق سرمایه‌گذاری مشترک گنجینه الماس پایدار

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۴۱۱
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۳۷۹۶۸

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی	پروژه در جریان ساخت	پروژه در جریان ساخت به کل دارایی	دارایی‌های ثابت	دارایی‌های ثابت به کل دارایی
۱۳۲۱	۱۴۰۱/۰۸/۰۹	۲۶,۱۹۶	۶.۸۹ %	۳,۳۸۵	۰.۸۹ %	۰	۰ %	۲۲۵,۰۵۲	۵۹.۱۶ %	۰	۰ %	۱۲۰,۷۹۹	۳۱.۷۶ %	۴,۹۵۳	۱.۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۳۲۲	۱۴۰۱/۰۸/۰۸	۲۵,۶۴۸	۶.۳۳ %	۳,۳۸۴	۰.۸۳ %	۰	۰ %	۲۲۴,۷۵۰	۵۵.۴۶ %	۰	۰ %	۱۲۰,۱۸۱	۲۹.۶۵ %	۳۱,۳۰۲	۷.۷۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۳۲۳	۱۴۰۱/۰۸/۰۷	۲۵,۸۳۱	۶.۳۵ %	۳,۳۶۰	۰.۸۲ %	۰	۰ %	۲۲۴,۹۶۵	۵۵.۲۶ %	۰	۰ %	۱۲۱,۶۶۳	۲۹.۸۹ %	۳۱,۲۵۰	۷.۶۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۳۲۴	۱۴۰۱/۰۸/۰۶	۳۳,۶۱۲	۸.۲۷ %	۲۲,۳۹۴	۵.۵۱ %	۰	۰ %	۲۲۴,۱۵۳	۵۵.۱۴ %	۰	۰ %	۱۲۱,۶۶۳	۲۹.۹۳ %	۴,۶۶۰	۱.۱۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۳۲۵	۱۴۰۱/۰۸/۰۵	۳۳,۶۱۲	۸.۲۷ %	۲۲,۳۹۴	۵.۵۱ %	۰	۰ %	۲۲۴,۰۶۳	۵۵.۱۴ %	۰	۰ %	۱۲۱,۶۶۳	۲۹.۹۴ %	۴,۶۰۸	۱.۱۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۳۲۶	۱۴۰۱/۰۸/۰۴	۳۳,۶۱۲	۸.۲۸ %	۲۲,۳۹۴	۵.۵۱ %	۰	۰ %	۲۲۳,۹۷۲	۵۵.۱۵ %	۰	۰ %	۱۲۱,۵۶۸	۲۹.۹۴ %	۴,۵۵۵	۱.۱۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۳۲۷	۱۴۰۱/۰۸/۰۳	۳۴,۳۶۶	۷.۸۶ %	۲۲,۹۳۰	۵.۲۵ %	۰	۰ %	۲۲۵,۲۸۸	۵۱.۵۵ %	۰	۰ %	۱۴۹,۷۷۷	۳۴.۲۷ %	۴,۶۹۲	۱.۰۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۳۲۸	۱۴۰۱/۰۸/۰۲	۳۴,۸۴۴	۷.۹۷ %	۲۳,۱۰۶	۵.۲۸ %	۰	۰ %	۲۲۵,۰۴۷	۵۱.۴۵ %	۰	۰ %	۱۴۹,۷۵۲	۳۴.۲۴ %	۴,۶۲۷	۱.۰۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۳۲۹	۱۴۰۱/۰۸/۰۱	۳۵,۵۶۰	۸.۱۱ %	۲۳,۴۶۲	۵.۳۵ %	۰	۰ %	۲۲۴,۵۹۶	۵۱.۲۳ %	۰	۰ %	۱۴۹,۹۸۴	۳۴.۲۱ %	۴,۷۷۳	۱.۰۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۳۳۰	۱۴۰۱/۰۷/۳۰	۳۵,۸۱۱	۸.۱۶ %	۲۳,۴۶۱	۵.۳۵ %	۰	۰ %	۲۲۴,۶۵۳	۵۱.۲۲ %	۰	۰ %	۱۴۹,۹۷۴	۳۴.۱۹ %	۴,۷۰۸	۱.۰۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
«1 2...129 130 131 132133134 135 136 137...375 »