صندوق سرمایه‌گذاری مشترک گنجینه الماس پایدار

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۴۱۱
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۳۷۹۶۸

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی	پروژه در جریان ساخت	پروژه در جریان ساخت به کل دارایی	دارایی‌های ثابت	دارایی‌های ثابت به کل دارایی
۱۳۶۱	۱۴۰۱/۰۶/۳۰	۳۷,۲۲۷	۷.۷۳ %	۲۴,۸۴۸	۵.۱۷ %	۰	۰ %	۲۵۴,۴۰۲	۵۲.۸۶ %	۰	۰ %	۱۵۹,۰۲۰	۳۳.۰۴ %	۵,۸۰۱	۱.۲۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۳۶۲	۱۴۰۱/۰۶/۲۹	۳۷,۴۷۵	۷.۷۹ %	۲۵,۲۷۷	۵.۲۵ %	۰	۰ %	۲۵۳,۴۵۱	۵۲.۶۷ %	۰	۰ %	۱۵۹,۲۶۳	۳۳.۱ %	۵,۷۵۴	۱.۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۳۶۳	۱۴۰۱/۰۶/۲۸	۳۷,۶۴۲	۷.۸۲ %	۲۵,۶۸۴	۵.۳۳ %	۰	۰ %	۲۵۲,۰۲۸	۵۲.۳۳ %	۰	۰ %	۱۶۰,۲۲۹	۳۳.۲۷ %	۶,۰۱۴	۱.۲۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۳۶۴	۱۴۰۱/۰۶/۲۷	۳۸,۰۵۹	۷.۸۵ %	۲۵,۷۷۲	۵.۳۲ %	۰	۰ %	۲۵۲,۰۲۶	۵۲.۰۱ %	۰	۰ %	۱۶۳,۰۹۱	۳۳.۶۶ %	۵,۶۴۵	۱.۱۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۳۶۵	۱۴۰۱/۰۶/۲۶	۳۸,۴۰۵	۷.۹۳ %	۲۵,۸۰۱	۵.۳۳ %	۰	۰ %	۲۴۹,۴۴۳	۵۱.۵۱ %	۰	۰ %	۱۶۴,۶۷۸	۳۴.۰۱ %	۵,۸۹۷	۱.۲۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۳۶۶	۱۴۰۱/۰۶/۲۵	۳۸,۴۰۵	۷.۹۳ %	۲۵,۸۰۱	۵.۳۳ %	۰	۰ %	۲۴۹,۳۵۶	۵۱.۵۱ %	۰	۰ %	۱۶۴,۶۷۸	۳۴.۰۲ %	۵,۸۲۸	۱.۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۳۶۷	۱۴۰۱/۰۶/۲۴	۳۸,۴۰۵	۷.۹۴ %	۲۵,۸۰۱	۵.۳۳ %	۰	۰ %	۲۴۹,۳۱۴	۵۱.۵۲ %	۰	۰ %	۱۶۴,۶۷۸	۳۴.۰۳ %	۵,۷۶۰	۱.۱۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۳۶۸	۱۴۰۱/۰۶/۲۳	۳۸,۴۰۵	۷.۹۷ %	۲۵,۸۰۱	۵.۳۵ %	۰	۰ %	۲۵۸,۰۶۷	۵۳.۵۳ %	۰	۰ %	۱۵۴,۱۱۳	۳۱.۹۷ %	۵,۶۹۲	۱.۱۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۳۶۹	۱۴۰۱/۰۶/۲۲	۳۸,۵۶۳	۷.۹۹ %	۲۵,۷۶۳	۵.۳۴ %	۰	۰ %	۲۵۷,۹۰۲	۵۳.۴۴ %	۰	۰ %	۱۵۴,۷۱۷	۳۲.۰۶ %	۵,۶۲۳	۱.۱۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۳۷۰	۱۴۰۱/۰۶/۲۱	۳۸,۰۳۹	۷.۸۹ %	۲۵,۶۷۴	۵.۳۲ %	۰	۰ %	۲۵۷,۷۳۲	۵۳.۴۴ %	۰	۰ %	۱۵۵,۲۹۵	۳۲.۲ %	۵,۵۶۱	۱.۱۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
«1 2...133 134 135 136137138 139 140 141...375 »