صندوق سرمایه‌گذاری مشترک گنجینه الماس پایدار

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۴۱۱
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۳۷۹۶۸

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی	پروژه در جریان ساخت	پروژه در جریان ساخت به کل دارایی	دارایی‌های ثابت	دارایی‌های ثابت به کل دارایی
۱۳۶۱	۱۴۰۱/۰۸/۰۸	۲۵,۶۴۸	۶.۳۳ %	۳,۳۸۴	۰.۸۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۲۴,۷۵۰	۵۵.۴۶ %	۰	۰ %	۱۲۰,۱۸۱	۲۹.۶۵ %	۳۱,۳۰۲	۷.۷۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۳۶۲	۱۴۰۱/۰۸/۰۷	۲۵,۸۳۱	۶.۳۵ %	۳,۳۶۰	۰.۸۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۲۴,۹۶۵	۵۵.۲۶ %	۰	۰ %	۱۲۱,۶۶۳	۲۹.۸۹ %	۳۱,۲۵۰	۷.۶۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۳۶۳	۱۴۰۱/۰۸/۰۶	۳۳,۶۱۲	۸.۲۷ %	۲۲,۳۹۴	۵.۵۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۲۴,۱۵۳	۵۵.۱۴ %	۰	۰ %	۱۲۱,۶۶۳	۲۹.۹۳ %	۴,۶۶۰	۱.۱۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۳۶۴	۱۴۰۱/۰۸/۰۵	۳۳,۶۱۲	۸.۲۷ %	۲۲,۳۹۴	۵.۵۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۲۴,۰۶۳	۵۵.۱۴ %	۰	۰ %	۱۲۱,۶۶۳	۲۹.۹۴ %	۴,۶۰۸	۱.۱۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۳۶۵	۱۴۰۱/۰۸/۰۴	۳۳,۶۱۲	۸.۲۸ %	۲۲,۳۹۴	۵.۵۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۲۳,۹۷۲	۵۵.۱۵ %	۰	۰ %	۱۲۱,۵۶۸	۲۹.۹۴ %	۴,۵۵۵	۱.۱۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۳۶۶	۱۴۰۱/۰۸/۰۳	۳۴,۳۶۶	۷.۸۶ %	۲۲,۹۳۰	۵.۲۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۲۵,۲۸۸	۵۱.۵۵ %	۰	۰ %	۱۴۹,۷۷۷	۳۴.۲۷ %	۴,۶۹۲	۱.۰۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۳۶۷	۱۴۰۱/۰۸/۰۲	۳۴,۸۴۴	۷.۹۷ %	۲۳,۱۰۶	۵.۲۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۲۵,۰۴۷	۵۱.۴۵ %	۰	۰ %	۱۴۹,۷۵۲	۳۴.۲۴ %	۴,۶۲۷	۱.۰۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۳۶۸	۱۴۰۱/۰۸/۰۱	۳۵,۵۶۰	۸.۱۱ %	۲۳,۴۶۲	۵.۳۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۲۴,۵۹۶	۵۱.۲۳ %	۰	۰ %	۱۴۹,۹۸۴	۳۴.۲۱ %	۴,۷۷۳	۱.۰۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۳۶۹	۱۴۰۱/۰۷/۳۰	۳۵,۸۱۱	۸.۱۶ %	۲۳,۴۶۱	۵.۳۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۲۴,۶۵۳	۵۱.۲۲ %	۰	۰ %	۱۴۹,۹۷۴	۳۴.۱۹ %	۴,۷۰۸	۱.۰۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۳۷۰	۱۴۰۱/۰۷/۲۹	۳۵,۶۷۴	۸.۰۷ %	۲۳,۴۰۶	۵.۲۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۲۴,۹۵۱	۵۰.۸۷ %	۰	۰ %	۱۵۲,۸۱۱	۳۴.۵۶ %	۵,۳۶۵	۱.۲۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
«1 2...133 134 135 136137138 139 140 141...387 »