صندوق سرمایه‌گذاری مشترک گنجینه الماس پایدار

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۴۱۱
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۳۷۹۶۸

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی	پروژه در جریان ساخت	پروژه در جریان ساخت به کل دارایی	دارایی‌های ثابت	دارایی‌های ثابت به کل دارایی
۱۴۱۱	۱۴۰۱/۰۶/۲۰	۳۷,۹۹۴	۷.۸۴ %	۲۵,۷۴۰	۵.۳۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۵۷,۵۹۷	۵۳.۱۶ %	۰	۰ %	۱۵۷,۷۵۵	۳۲.۵۶ %	۵,۴۹۲	۱.۱۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۴۱۲	۱۴۰۱/۰۶/۱۹	۳۸,۲۷۲	۷.۹۱ %	۲۵,۸۸۰	۵.۳۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۵۷,۳۷۳	۵۳.۱۶ %	۰	۰ %	۱۵۴,۳۶۸	۳۱.۸۸ %	۸,۲۵۷	۱.۷۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۴۱۳	۱۴۰۱/۰۶/۱۸	۳۹,۱۶۶	۸.۰۲ %	۲۶,۱۲۳	۵.۳۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۵۷,۱۸۹	۵۲.۶۸ %	۰	۰ %	۱۵۷,۵۱۷	۳۲.۲۶ %	۸,۲۲۲	۱.۶۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۴۱۴	۱۴۰۱/۰۶/۱۷	۳۹,۱۶۶	۸.۰۳ %	۲۶,۱۲۳	۵.۳۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۵۷,۰۹۵	۵۲.۶۸ %	۰	۰ %	۱۵۷,۵۱۷	۳۲.۲۷ %	۸,۱۵۰	۱.۶۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۴۱۵	۱۴۰۱/۰۶/۱۶	۳۹,۱۶۶	۸.۰۳ %	۲۶,۱۲۳	۵.۳۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۵۷,۰۰۰	۵۲.۶۸ %	۰	۰ %	۱۵۷,۵۱۵	۳۲.۲۹ %	۸,۰۷۹	۱.۶۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۴۱۶	۱۴۰۱/۰۶/۱۵	۳۹,۳۶۱	۸.۰۷ %	۲۶,۳۷۹	۵.۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۵۱,۶۸۵	۵۱.۵۸ %	۰	۰ %	۱۵۵,۶۶۶	۳۱.۹ %	۱۴,۸۷۰	۳.۰۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۴۱۷	۱۴۰۱/۰۶/۱۴	۳۹,۲۰۵	۸.۰۴ %	۲۶,۴۷۲	۵.۴۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۵۰,۴۹۷	۵۱.۳۷ %	۰	۰ %	۱۵۵,۶۵۱	۳۱.۹۲ %	۱۵,۷۸۴	۳.۲۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۴۱۸	۱۴۰۱/۰۶/۱۳	۳۹,۲۰۹	۷.۹ %	۲۶,۵۲۰	۵.۳۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۵۶,۴۴۹	۵۱.۶۵ %	۰	۰ %	۱۶۴,۶۹۳	۳۳.۱۷ %	۹,۶۰۶	۱.۹۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۴۱۹	۱۴۰۱/۰۶/۱۲	۳۹,۱۴۱	۷.۸۸ %	۲۶,۳۷۹	۵.۳۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۵۶,۲۷۳	۵۱.۶۱ %	۰	۰ %	۱۶۵,۲۵۹	۳۳.۲۸ %	۹,۵۳۰	۱.۹۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۴۲۰	۱۴۰۱/۰۶/۱۱	۴۰,۱۳۲	۸.۰۶ %	۲۶,۷۲۵	۵.۳۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۵۶,۱۳۲	۵۱.۴۶ %	۰	۰ %	۱۶۵,۲۵۹	۳۳.۲ %	۹,۴۵۵	۱.۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
«1 2...138 139 140 141142143 144 145 146...387 »