صندوق سرمایه‌گذاری مشترک گنجینه الماس پایدار

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۴۱۱
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۳۷۹۶۸

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی	پروژه در جریان ساخت	پروژه در جریان ساخت به کل دارایی	دارایی‌های ثابت	دارایی‌های ثابت به کل دارایی
۱۴۵۱	۱۴۰۱/۰۴/۰۲	۴۹,۵۵۹	۷.۹۲ %	۳۹,۱۶۸	۶.۲۶ %	۰	۰ %	۲۷۹,۳۵۲	۴۴.۶۴ %	۴۱,۱۲۹	۶.۵۷ %	۲۱۱,۴۱۹	۳۳.۷۹ %	۵,۱۱۶	۰.۸۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۴۵۲	۱۴۰۱/۰۴/۰۱	۴۹,۵۵۹	۷.۸۲ %	۳۹,۱۶۸	۶.۱۹ %	۰	۰ %	۲۷۹,۲۶۴	۴۴.۰۹ %	۴۱,۱۰۸	۶.۴۹ %	۲۱۹,۲۲۹	۳۴.۶۱ %	۵,۱۰۴	۰.۸۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۴۵۳	۱۴۰۱/۰۳/۳۱	۴۹,۴۰۲	۷.۷۱ %	۳۹,۶۸۱	۶.۲ %	۰	۰ %	۲۷۹,۲۳۴	۴۳.۵۹ %	۴۱,۰۸۸	۶.۴۱ %	۲۲۶,۵۳۸	۳۵.۳۶ %	۴,۶۳۴	۰.۷۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۴۵۴	۱۴۰۱/۰۳/۳۰	۵۰,۱۳۹	۷.۹۷ %	۳۹,۹۰۵	۶.۳۵ %	۰	۰ %	۲۷۳,۲۴۷	۴۳.۴۶ %	۴۱,۰۸۱	۶.۵۳ %	۲۱۹,۸۹۲	۳۴.۹۷ %	۴,۵۲۴	۰.۷۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۴۵۵	۱۴۰۱/۰۳/۲۹	۵۰,۰۰۲	۸.۰۷ %	۴۰,۳۳۹	۶.۵۱ %	۰	۰ %	۲۶۷,۱۱۴	۴۳.۱ %	۴۱,۴۴۲	۶.۶۹ %	۱۸۵,۱۷۹	۲۹.۸۸ %	۳۵,۶۸۲	۵.۷۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۴۵۶	۱۴۰۱/۰۳/۲۸	۵۰,۲۶۴	۸.۱۵ %	۴۰,۲۰۷	۶.۵۲ %	۰	۰ %	۲۹۷,۹۸۶	۴۸.۳۱ %	۴۱,۴۲۲	۶.۷۲ %	۱۸۲,۲۶۲	۲۹.۵۵ %	۴,۶۷۸	۰.۷۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۴۵۷	۱۴۰۱/۰۳/۲۷	۵۱,۲۴۰	۸.۳ %	۴۰,۴۷۰	۶.۵۵ %	۰	۰ %	۲۹۷,۸۲۶	۴۸.۲۳ %	۴۱,۴۰۲	۶.۷ %	۱۸۱,۹۰۱	۲۹.۴۶ %	۴,۶۵۲	۰.۷۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۴۵۸	۱۴۰۱/۰۳/۲۶	۵۱,۲۴۰	۸.۳ %	۴۰,۴۷۰	۶.۵۶ %	۰	۰ %	۲۹۷,۷۴۱	۴۸.۲۴ %	۴۱,۳۸۲	۶.۷ %	۱۸۱,۶۴۶	۲۹.۴۳ %	۴,۷۷۹	۰.۷۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۴۵۹	۱۴۰۱/۰۳/۲۵	۵۱,۲۴۰	۸.۳۲ %	۴۰,۴۷۰	۶.۵۶ %	۰	۰ %	۲۹۷,۶۵۷	۴۸.۳ %	۴۱,۳۶۱	۶.۷۱ %	۱۸۰,۸۰۱	۲۹.۳۴ %	۴,۶۹۱	۰.۷۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۴۶۰	۱۴۰۱/۰۳/۲۴	۵۲,۳۴۸	۸.۲۸ %	۴۰,۹۷۰	۶.۴۹ %	۰	۰ %	۲۹۵,۸۵۰	۴۶.۸۱ %	۴۱,۳۴۱	۶.۵۴ %	۱۹۷,۱۷۶	۳۱.۲ %	۴,۲۹۱	۰.۶۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
«1 2...142 143 144 145146147 148 149 150...375 »