صندوق سرمایه‌گذاری مشترک گنجینه الماس پایدار

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۴۱۱
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۳۷۹۶۸

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی	پروژه در جریان ساخت	پروژه در جریان ساخت به کل دارایی	دارایی‌های ثابت	دارایی‌های ثابت به کل دارایی
۱۴۹۱	۱۴۰۱/۰۴/۰۴	۴۸,۶۸۶	۷.۷۸ %	۳۸,۷۹۶	۶.۱۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۷۹,۷۷۳	۴۴.۶۹ %	۴۱,۱۶۹	۶.۵۸ %	۲۱۳,۳۶۹	۳۴.۰۸ %	۴,۳۰۰	۰.۶۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۴۹۲	۱۴۰۱/۰۴/۰۳	۴۹,۵۵۹	۷.۹۲ %	۳۹,۱۶۸	۶.۲۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۷۹,۴۴۰	۴۴.۶۴ %	۴۱,۱۴۹	۶.۵۷ %	۲۱۲,۰۱۳	۳۳.۸۷ %	۴,۷۱۷	۰.۷۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۴۹۳	۱۴۰۱/۰۴/۰۲	۴۹,۵۵۹	۷.۹۲ %	۳۹,۱۶۸	۶.۲۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۷۹,۳۵۲	۴۴.۶۴ %	۴۱,۱۲۹	۶.۵۷ %	۲۱۱,۴۱۹	۳۳.۷۹ %	۵,۱۱۶	۰.۸۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۴۹۴	۱۴۰۱/۰۴/۰۱	۴۹,۵۵۹	۷.۸۲ %	۳۹,۱۶۸	۶.۱۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۷۹,۲۶۴	۴۴.۰۹ %	۴۱,۱۰۸	۶.۴۹ %	۲۱۹,۲۲۹	۳۴.۶۱ %	۵,۱۰۴	۰.۸۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۴۹۵	۱۴۰۱/۰۳/۳۱	۴۹,۴۰۲	۷.۷۱ %	۳۹,۶۸۱	۶.۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۷۹,۲۳۴	۴۳.۵۹ %	۴۱,۰۸۸	۶.۴۱ %	۲۲۶,۵۳۸	۳۵.۳۶ %	۴,۶۳۴	۰.۷۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۴۹۶	۱۴۰۱/۰۳/۳۰	۵۰,۱۳۹	۷.۹۷ %	۳۹,۹۰۵	۶.۳۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۷۳,۲۴۷	۴۳.۴۶ %	۴۱,۰۸۱	۶.۵۳ %	۲۱۹,۸۹۲	۳۴.۹۷ %	۴,۵۲۴	۰.۷۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۴۹۷	۱۴۰۱/۰۳/۲۹	۵۰,۰۰۲	۸.۰۷ %	۴۰,۳۳۹	۶.۵۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۶۷,۱۱۴	۴۳.۱ %	۴۱,۴۴۲	۶.۶۹ %	۱۸۵,۱۷۹	۲۹.۸۸ %	۳۵,۶۸۲	۵.۷۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۴۹۸	۱۴۰۱/۰۳/۲۸	۵۰,۲۶۴	۸.۱۵ %	۴۰,۲۰۷	۶.۵۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۹۷,۹۸۶	۴۸.۳۱ %	۴۱,۴۲۲	۶.۷۲ %	۱۸۲,۲۶۲	۲۹.۵۵ %	۴,۶۷۸	۰.۷۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۴۹۹	۱۴۰۱/۰۳/۲۷	۵۱,۲۴۰	۸.۳ %	۴۰,۴۷۰	۶.۵۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۹۷,۸۲۶	۴۸.۲۳ %	۴۱,۴۰۲	۶.۷ %	۱۸۱,۹۰۱	۲۹.۴۶ %	۴,۶۵۲	۰.۷۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
«1 2...146 147 148 149150151 152 153 154...387 »