صندوق سرمایه‌گذاری مشترک گنجینه الماس پایدار

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۴۱۱
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۳۷۹۶۸

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی	پروژه در جریان ساخت	پروژه در جریان ساخت به کل دارایی	دارایی‌های ثابت	دارایی‌های ثابت به کل دارایی
۱۴۹۱	۱۴۰۱/۰۲/۲۴	۶۱,۴۷۴	۱۶.۷۴ %	۸,۱۵۶	۲.۲۲ %	۰	۰ %	۱۸۴,۹۳۱	۵۰.۳۶ %	۲۶,۲۴۵	۷.۱۵ %	۸۲,۶۱۰	۲۲.۵ %	۳,۸۰۱	۱.۰۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۴۹۲	۱۴۰۱/۰۲/۲۳	۵۹,۸۶۲	۱۶.۳۹ %	۷,۷۹۶	۲.۱۴ %	۰	۰ %	۱۸۴,۸۸۴	۵۰.۶۳ %	۲۶,۲۳۲	۷.۱۸ %	۸۲,۶۱۰	۲۲.۶۲ %	۳,۷۷۴	۱.۰۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۴۹۳	۱۴۰۱/۰۲/۲۲	۵۹,۸۶۲	۱۶.۴ %	۷,۷۹۶	۲.۱۴ %	۰	۰ %	۱۸۴,۸۳۷	۵۰.۶۴ %	۲۶,۲۱۹	۷.۱۸ %	۸۲,۲۰۲	۲۲.۵۲ %	۴,۱۰۲	۱.۱۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۴۹۴	۱۴۰۱/۰۲/۲۱	۵۹,۸۶۲	۱۶.۴۴ %	۷,۷۹۶	۲.۱۴ %	۰	۰ %	۱۸۴,۷۹۱	۵۰.۷۴ %	۲۶,۲۰۷	۷.۲ %	۸۱,۴۶۹	۲۲.۳۷ %	۴,۰۷۵	۱.۱۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۴۹۵	۱۴۰۱/۰۲/۲۰	۵۷,۶۹۰	۱۴.۹۲ %	۸,۱۶۸	۲.۱۱ %	۰	۰ %	۱۸۴,۷۴۴	۴۷.۷۸ %	۲۶,۱۹۴	۶.۷۷ %	۱۰۶,۴۸۹	۲۷.۵۴ %	۳,۳۷۹	۰.۸۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۴۹۶	۱۴۰۱/۰۲/۱۹	۵۷,۷۳۷	۱۶.۳۳ %	۸,۲۰۰	۲.۳۲ %	۰	۰ %	۱۵۸,۳۲۵	۴۴.۷۹ %	۲۶,۱۸۱	۷.۴۱ %	۹۸,۹۰۱	۲۷.۹۸ %	۴,۱۱۱	۱.۱۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۴۹۷	۱۴۰۱/۰۲/۱۸	۵۸,۹۲۸	۱۸.۳۳ %	۸,۲۸۹	۲.۵۸ %	۰	۰ %	۱۵۶,۳۷۳	۴۸.۶۴ %	۲۶,۱۶۸	۸.۱۴ %	۶۵,۷۰۹	۲۰.۴۴ %	۶,۰۲۳	۱.۸۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۴۹۸	۱۴۰۱/۰۲/۱۷	۵۸,۲۷۸	۱۸.۴۵ %	۸,۲۹۳	۲.۶۳ %	۰	۰ %	۱۵۹,۳۹۳	۵۰.۴۷ %	۲۶,۱۵۵	۸.۲۸ %	۶۰,۴۰۱	۱۹.۱۳ %	۳,۳۰۲	۱.۰۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۴۹۹	۱۴۰۱/۰۲/۱۶	۵۸,۵۱۶	۱۸.۶۳ %	۹,۰۵۰	۲.۸۸ %	۰	۰ %	۱۵۹,۳۲۷	۵۰.۷۲ %	۲۶,۱۴۳	۸.۳۲ %	۵۹,۴۰۶	۱۸.۹۱ %	۱,۶۹۲	۰.۵۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۵۰۰	۱۴۰۱/۰۲/۱۵	۵۸,۵۱۶	۱۸.۶۳ %	۹,۰۵۰	۲.۸۸ %	۰	۰ %	۱۵۹,۲۸۰	۵۰.۷۲ %	۲۶,۱۳۰	۸.۳۲ %	۵۹,۴۰۶	۱۸.۹۲ %	۱,۶۶۷	۰.۵۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
«1 2...146 147 148 149150151 152 153 154...375 »