صندوق سرمایه‌گذاری مشترک گنجینه الماس پایدار

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۴۱۱
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۳۷۹۶۸

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی	پروژه در جریان ساخت	پروژه در جریان ساخت به کل دارایی	دارایی‌های ثابت	دارایی‌های ثابت به کل دارایی
۱۴۸۱	۱۴۰۱/۰۳/۰۳	۵۴,۰۲۹	۱۱.۴۸ %	۱۴,۷۶۶	۳.۱۴ %	۰	۰ %	۱۸۴,۱۷۰	۳۹.۱۵ %	۲۶,۱۲۹	۵.۵۵ %	۱۸۷,۸۹۵	۳۹.۹۴ %	۳,۴۸۴	۰.۷۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۴۸۲	۱۴۰۱/۰۳/۰۲	۵۴,۹۷۶	۱۲.۵۶ %	۱۴,۶۸۴	۳.۳۵ %	۰	۰ %	۱۸۳,۲۷۰	۴۱.۸۵ %	۲۶,۱۱۶	۵.۹۶ %	۱۵۵,۶۹۳	۳۵.۵۶ %	۳,۱۳۴	۰.۷۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۴۸۳	۱۴۰۱/۰۳/۰۱	۵۶,۸۹۹	۱۳.۸۴ %	۱۴,۸۶۸	۳.۶۲ %	۰	۰ %	۱۸۱,۱۵۸	۴۴.۰۸ %	۲۶,۱۰۳	۶.۳۵ %	۱۲۸,۹۰۳	۳۱.۳۶ %	۳,۰۸۲	۰.۷۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۴۸۴	۱۴۰۱/۰۲/۳۱	۵۴,۳۳۴	۱۴.۱۱ %	۷,۸۰۸	۲.۰۲ %	۰	۰ %	۱۸۲,۹۹۸	۴۷.۵۱ %	۲۶,۱۰۶	۶.۷۸ %	۱۱۰,۶۲۴	۲۸.۷۲ %	۳,۲۹۸	۰.۸۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۴۸۵	۱۴۰۱/۰۲/۳۰	۵۴,۶۱۳	۱۴.۱۶ %	۷,۸۰۸	۲.۰۳ %	۰	۰ %	۱۸۲,۹۱۸	۴۷.۴۴ %	۲۶,۰۹۳	۶.۷۷ %	۱۱۱,۱۷۰	۲۸.۸۳ %	۲,۹۴۹	۰.۷۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۴۸۶	۱۴۰۱/۰۲/۲۹	۵۴,۶۱۳	۱۴.۱۷ %	۷,۸۰۸	۲.۰۳ %	۰	۰ %	۱۸۲,۸۷۱	۴۷.۴۵ %	۲۶,۳۰۹	۶.۸۳ %	۱۱۰,۹۲۶	۲۸.۷۸ %	۲,۸۹۷	۰.۷۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۴۸۷	۱۴۰۱/۰۲/۲۸	۵۴,۶۱۳	۱۴.۱۸ %	۷,۸۰۸	۲.۰۳ %	۰	۰ %	۱۸۲,۸۲۴	۴۷.۴۸ %	۲۶,۲۹۶	۶.۸۳ %	۱۱۰,۶۳۸	۲۸.۷۳ %	۲,۸۶۲	۰.۷۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۴۸۸	۱۴۰۱/۰۲/۲۷	۵۴,۸۰۷	۱۴.۳۵ %	۷,۸۰۸	۲.۰۴ %	۰	۰ %	۱۸۰,۵۸۶	۴۷.۲۷ %	۲۶,۲۸۴	۶.۸۸ %	۱۰۲,۰۶۲	۲۶.۷۱ %	۱۰,۵۰۸	۲.۷۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۴۸۹	۱۴۰۱/۰۲/۲۶	۵۵,۳۸۲	۱۴.۶۱ %	۷,۸۴۲	۲.۰۷ %	۰	۰ %	۱۸۰,۴۲۴	۴۷.۶۱ %	۲۶,۲۷۱	۶.۹۳ %	۹۸,۴۹۶	۲۵.۹۹ %	۱۰,۵۴۱	۲.۷۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۴۹۰	۱۴۰۱/۰۲/۲۵	۶۳,۲۰۸	۱۵.۸۴ %	۸,۱۹۹	۲.۰۶ %	۰	۰ %	۲۰۹,۶۲۱	۵۲.۵۴ %	۲۶,۲۵۸	۶.۵۸ %	۸۸,۱۸۴	۲۲.۱ %	۳,۵۳۲	۰.۸۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
«1 2...145 146 147 148149150 151 152 153...375 »