صندوق سرمایه‌گذاری مشترک گنجینه الماس پایدار

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۴۱۱
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۳۷۹۶۸

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی	پروژه در جریان ساخت	پروژه در جریان ساخت به کل دارایی	دارایی‌های ثابت	دارایی‌های ثابت به کل دارایی
۱۵۱۱	۱۴۰۱/۰۲/۰۴	۵۶,۲۹۴	۱۹.۴۹ %	۳,۸۴۵	۱.۳۳ %	۰	۰ %	۱۵۸,۳۰۲	۵۴.۸ %	۱۶,۰۲۳	۵.۵۵ %	۴۲,۱۳۵	۱۴.۵۹ %	۱۲,۲۵۰	۴.۲۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۵۱۲	۱۴۰۱/۰۲/۰۳	۵۶,۴۵۲	۱۹.۵۷ %	۳,۸۴۳	۱.۳۴ %	۰	۰ %	۱۵۸,۲۳۲	۵۴.۸۶ %	۱۶,۰۱۵	۵.۵۵ %	۴۰,۴۲۱	۱۴.۰۲ %	۱۳,۴۴۷	۴.۶۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۵۱۳	۱۴۰۱/۰۲/۰۲	۵۶,۴۵۲	۱۹.۵۸ %	۳,۸۴۳	۱.۳۳ %	۰	۰ %	۱۵۸,۱۸۶	۵۴.۸۶ %	۱۶,۰۰۷	۵.۵۵ %	۴۰,۴۲۱	۱۴.۰۲ %	۱۳,۴۳۰	۴.۶۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۵۱۴	۱۴۰۱/۰۲/۰۱	۵۶,۴۵۲	۱۹.۵۸ %	۳,۸۴۳	۱.۳۴ %	۰	۰ %	۱۵۸,۱۴۰	۵۴.۸۶ %	۱۶,۰۰۰	۵.۵۵ %	۴۰,۴۲۱	۱۴.۰۲ %	۱۳,۴۱۳	۴.۶۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۵۱۵	۱۴۰۱/۰۱/۳۱	۵۶,۴۵۲	۱۹.۶۱ %	۳,۸۴۳	۱.۳۴ %	۰	۰ %	۱۵۸,۰۹۴	۵۴.۹۳ %	۱۶,۰۰۷	۵.۵۶ %	۴۰,۰۰۹	۱۳.۹ %	۱۳,۳۹۶	۴.۶۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۵۱۶	۱۴۰۱/۰۱/۳۰	۵۶,۵۷۶	۱۹.۷۴ %	۸,۲۵۱	۲.۸۸ %	۰	۰ %	۱۶۳,۲۴۴	۵۶.۹۶ %	۱۶,۰۰۰	۵.۵۸ %	۳۹,۴۵۰	۱۳.۷۷ %	۳,۰۶۵	۱.۰۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۵۱۷	۱۴۰۱/۰۱/۲۹	۵۶,۱۴۲	۱۹.۵۱ %	۷,۹۰۵	۲.۷۴ %	۰	۰ %	۱۶۴,۴۶۳	۵۷.۱۴ %	۱۶,۲۱۳	۵.۶۳ %	۴۱,۲۴۷	۱۴.۳۳ %	۱,۸۳۵	۰.۶۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۵۱۸	۱۴۰۱/۰۱/۲۸	۵۴,۹۱۳	۱۹ %	۷,۵۸۷	۲.۶۳ %	۰	۰ %	۱۶۷,۵۳۲	۵۷.۹۸ %	۱۶,۲۰۵	۵.۶۱ %	۴۰,۸۹۴	۱۴.۱۵ %	۱,۸۲۲	۰.۶۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۵۱۹	۱۴۰۱/۰۱/۲۷	۵۴,۲۱۵	۱۹ %	۷,۷۵۰	۲.۷۲ %	۰	۰ %	۱۶۴,۵۸۳	۵۷.۶۹ %	۱۶,۱۹۷	۵.۶۸ %	۴۰,۷۵۲	۱۴.۲۸ %	۱,۸۰۵	۰.۶۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۵۲۰	۱۴۰۱/۰۱/۲۶	۵۳,۱۸۸	۱۸.۷۵ %	۷,۵۳۴	۲.۶۵ %	۰	۰ %	۱۶۴,۵۸۰	۵۸.۰۱ %	۱۶,۱۸۹	۵.۷۱ %	۴۰,۴۵۱	۱۴.۲۶ %	۱,۷۸۴	۰.۶۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
«1 2...148 149 150 151152153 154 155 156...375 »