صندوق سرمایه‌گذاری مشترک گنجینه الماس پایدار

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۴۱۱
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۳۷۹۶۸

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی	پروژه در جریان ساخت	پروژه در جریان ساخت به کل دارایی	دارایی‌های ثابت	دارایی‌های ثابت به کل دارایی
۱۵۳۱	۱۴۰۱/۰۱/۱۵	۵۲,۷۸۵	۱۸.۳۹ %	۸,۹۵۷	۳.۱۲ %	۰	۰ %	۱۶۹,۶۱۸	۵۹.۰۹ %	۱۶,۱۰۲	۵.۶۱ %	۳۷,۶۳۰	۱۳.۱۱ %	۱,۹۷۴	۰.۶۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۵۳۲	۱۴۰۱/۰۱/۱۴	۵۲,۹۸۹	۱۸.۴۴ %	۹,۱۴۵	۳.۱۹ %	۰	۰ %	۱۶۹,۵۱۱	۵۹ %	۱۶,۰۹۴	۵.۶ %	۳۷,۶۳۰	۱۳.۱ %	۱,۹۵۷	۰.۶۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۵۳۳	۱۴۰۱/۰۱/۱۳	۵۱,۲۶۴	۱۷.۹۶ %	۸,۷۹۰	۳.۰۹ %	۰	۰ %	۱۶۹,۶۵۰	۵۹.۴۵ %	۱۶,۰۸۶	۵.۶۴ %	۳۷,۶۳۴	۱۳.۱۹ %	۱,۹۴۰	۰.۶۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۵۳۴	۱۴۰۱/۰۱/۱۲	۵۱,۲۶۴	۱۷.۹۷ %	۸,۷۹۰	۳.۰۸ %	۰	۰ %	۱۶۹,۶۰۰	۵۹.۴۵ %	۱۶,۰۷۸	۵.۶۴ %	۳۷,۶۳۳	۱۳.۱۹ %	۱,۹۲۳	۰.۶۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۵۳۵	۱۴۰۱/۰۱/۱۱	۵۱,۲۶۴	۱۷.۹۷ %	۸,۷۹۰	۳.۰۹ %	۰	۰ %	۱۶۹,۵۵۱	۵۹.۴۵ %	۱۶,۰۷۱	۵.۶۳ %	۳۷,۶۳۳	۱۳.۱۹ %	۱,۹۰۶	۰.۶۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۵۳۶	۱۴۰۱/۰۱/۱۰	۵۱,۲۶۴	۱۷.۹۸ %	۸,۷۹۰	۳.۰۸ %	۰	۰ %	۱۶۹,۵۰۲	۵۹.۴۴ %	۱۶,۰۶۳	۵.۶۳ %	۳۷,۶۳۳	۱۳.۲ %	۱,۸۸۹	۰.۶۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۵۳۷	۱۴۰۱/۰۱/۰۹	۵۰,۸۸۹	۱۷.۹۲ %	۸,۶۴۵	۳.۰۵ %	۰	۰ %	۱۶۹,۱۰۰	۵۹.۵۵ %	۱۶,۰۵۵	۵.۶۵ %	۳۷,۴۰۳	۱۳.۱۷ %	۱,۸۷۲	۰.۶۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۵۳۸	۱۴۰۱/۰۱/۰۸	۵۰,۲۷۹	۱۷.۷۷ %	۸,۸۳۲	۳.۱۳ %	۰	۰ %	۱۶۸,۷۵۲	۵۹.۶۵ %	۱۶,۰۴۷	۵.۶۷ %	۳۷,۱۲۰	۱۳.۱۲ %	۱,۸۵۵	۰.۶۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۵۳۹	۱۴۰۱/۰۱/۰۷	۴۹,۰۰۰	۱۷.۰۷ %	۸,۹۴۱	۳.۱۲ %	۰	۰ %	۱۶۸,۷۰۳	۵۸.۷۸ %	۱۶,۰۳۹	۵.۵۹ %	۴۲,۵۰۲	۱۴.۸۱ %	۱,۸۳۸	۰.۶۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۵۴۰	۱۴۰۱/۰۱/۰۶	۴۸,۳۰۳	۱۶.۹۲ %	۸,۵۶۸	۳ %	۰	۰ %	۱۶۸,۳۸۴	۵۸.۹۸ %	۱۷,۰۴۱	۵.۹۷ %	۴۱,۱۶۸	۱۴.۴۲ %	۲,۰۱۴	۰.۷۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
«1 2...150 151 152 153154155 156 157 158...375 »