صندوق سرمایه‌گذاری مشترک گنجینه الماس پایدار

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۴۱۱
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۳۷۹۶۸

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی	پروژه در جریان ساخت	پروژه در جریان ساخت به کل دارایی	دارایی‌های ثابت	دارایی‌های ثابت به کل دارایی
۱۵۶۱	۱۴۰۱/۰۱/۳۰	۵۶,۵۷۶	۱۹.۷۴ %	۸,۲۵۱	۲.۸۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۶۳,۲۴۴	۵۶.۹۶ %	۱۶,۰۰۰	۵.۵۸ %	۳۹,۴۵۰	۱۳.۷۷ %	۳,۰۶۵	۱.۰۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۵۶۲	۱۴۰۱/۰۱/۲۹	۵۶,۱۴۲	۱۹.۵۱ %	۷,۹۰۵	۲.۷۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۶۴,۴۶۳	۵۷.۱۴ %	۱۶,۲۱۳	۵.۶۳ %	۴۱,۲۴۷	۱۴.۳۳ %	۱,۸۳۵	۰.۶۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۵۶۳	۱۴۰۱/۰۱/۲۸	۵۴,۹۱۳	۱۹ %	۷,۵۸۷	۲.۶۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۶۷,۵۳۲	۵۷.۹۸ %	۱۶,۲۰۵	۵.۶۱ %	۴۰,۸۹۴	۱۴.۱۵ %	۱,۸۲۲	۰.۶۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۵۶۴	۱۴۰۱/۰۱/۲۷	۵۴,۲۱۵	۱۹ %	۷,۷۵۰	۲.۷۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۶۴,۵۸۳	۵۷.۶۹ %	۱۶,۱۹۷	۵.۶۸ %	۴۰,۷۵۲	۱۴.۲۸ %	۱,۸۰۵	۰.۶۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۵۶۵	۱۴۰۱/۰۱/۲۶	۵۳,۱۸۸	۱۸.۷۵ %	۷,۵۳۴	۲.۶۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۶۴,۵۸۰	۵۸.۰۱ %	۱۶,۱۸۹	۵.۷۱ %	۴۰,۴۵۱	۱۴.۲۶ %	۱,۷۸۴	۰.۶۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۵۶۶	۱۴۰۱/۰۱/۲۵	۵۳,۱۸۸	۱۸.۷۵ %	۷,۵۳۴	۲.۶۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۶۴,۵۳۲	۵۸ %	۱۶,۱۸۱	۵.۷ %	۴۰,۴۵۱	۱۴.۲۶ %	۱,۷۶۸	۰.۶۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۵۶۷	۱۴۰۱/۰۱/۲۴	۵۳,۱۸۸	۱۸.۷۶ %	۷,۵۳۴	۲.۶۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۶۴,۴۸۴	۵۸ %	۱۶,۱۷۳	۵.۷ %	۴۰,۴۵۱	۱۴.۲۶ %	۱,۷۵۱	۰.۶۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۵۶۸	۱۴۰۱/۰۱/۲۳	۵۲,۵۴۹	۱۸.۶۵ %	۷,۲۲۹	۲.۵۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۶۴,۱۳۴	۵۸.۲۵ %	۱۶,۱۶۵	۵.۷۴ %	۳۹,۹۶۱	۱۴.۱۸ %	۱,۷۳۰	۰.۶۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۵۶۹	۱۴۰۱/۰۱/۲۲	۵۴,۳۵۷	۱۹.۱۵ %	۷,۵۷۹	۲.۶۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۶۴,۰۳۳	۵۷.۸ %	۱۶,۱۵۷	۵.۶۹ %	۳۷,۹۸۱	۱۳.۳۸ %	۳,۶۸۵	۱.۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۵۷۰	۱۴۰۱/۰۱/۲۱	۵۳,۷۰۹	۱۸.۷۱ %	۷,۵۰۷	۲.۶۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۶۳,۸۴۹	۵۷.۰۸ %	۱۶,۱۴۹	۵.۶۳ %	۴۲,۱۵۱	۱۴.۶۹ %	۳,۶۶۶	۱.۲۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
«1 2...153 154 155 156157158 159 160 161...387 »