صندوق سرمایه‌گذاری مشترک گنجینه الماس پایدار
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۱۴۱۱ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری | ۳۷۹۶۸ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | گواهی سپرده کالایی | گواهی سپرده کالایی به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر دارایی‌ها | سایر دارایی‌ها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی | پروژه در جریان ساخت | پروژه در جریان ساخت به کل دارایی | دارایی‌های ثابت | دارایی‌های ثابت به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۱۵۶۱ | ۱۴۰۰/۱۲/۱۴ | ۴۷,۷۷۶ | ۱۴.۱۹ % | ۱۸,۲۹۶ | ۵.۴۳ % | ۰ | ۰ % | ۱۹۱,۲۰۵ | ۵۶.۷۸ % | ۲۴,۵۶۲ | ۷.۲۹ % | ۵۲,۶۷۳ | ۱۵.۶۴ % | ۲,۲۴۵ | ۰.۶۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۵۶۲ | ۱۴۰۰/۱۲/۱۳ | ۴۷,۱۲۸ | ۱۴.۰۳ % | ۱۸,۲۳۵ | ۵.۴۳ % | ۰ | ۰ % | ۱۹۱,۰۳۶ | ۵۶.۸۸ % | ۲۴,۵۴۹ | ۷.۳۱ % | ۵۲,۶۷۳ | ۱۵.۶۸ % | ۲,۲۲۳ | ۰.۶۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۵۶۳ | ۱۴۰۰/۱۲/۱۲ | ۴۷,۱۲۸ | ۱۴.۰۴ % | ۱۸,۲۳۵ | ۵.۴۳ % | ۰ | ۰ % | ۱۹۰,۹۷۸ | ۵۶.۸۸ % | ۲۴,۵۳۷ | ۷.۳۱ % | ۵۲,۶۷۳ | ۱۵.۶۹ % | ۲,۲۰۱ | ۰.۶۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۵۶۴ | ۱۴۰۰/۱۲/۱۱ | ۴۷,۱۲۸ | ۱۴.۰۴ % | ۱۸,۲۳۵ | ۵.۴۳ % | ۰ | ۰ % | ۱۹۰,۹۲۱ | ۵۶.۸۸ % | ۲۴,۵۲۵ | ۷.۳۱ % | ۵۲,۰۷۳ | ۱۵.۵۱ % | ۲,۷۷۹ | ۰.۸۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۵۶۵ | ۱۴۰۰/۱۲/۱۰ | ۴۶,۹۷۷ | ۱۴.۰۵ % | ۱۸,۱۰۸ | ۵.۴۲ % | ۰ | ۰ % | ۱۹۰,۷۳۵ | ۵۷.۰۶ % | ۲۴,۵۱۳ | ۷.۳۳ % | ۵۱,۱۷۶ | ۱۵.۳۱ % | ۲,۷۶۲ | ۰.۸۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۵۶۶ | ۱۴۰۰/۱۲/۰۹ | ۴۶,۹۷۷ | ۱۴.۰۶ % | ۱۸,۱۰۸ | ۵.۴۲ % | ۰ | ۰ % | ۱۹۰,۶۷۸ | ۵۷.۰۶ % | ۲۴,۵۰۱ | ۷.۳۳ % | ۵۱,۱۷۶ | ۱۵.۳۱ % | ۲,۷۴۰ | ۰.۸۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۵۶۷ | ۱۴۰۰/۱۲/۰۸ | ۴۶,۳۷۵ | ۱۳.۲۹ % | ۱۷,۷۲۱ | ۵.۰۸ % | ۰ | ۰ % | ۱۹۰,۵۵۰ | ۵۴.۶ % | ۲۴,۴۸۹ | ۷.۰۲ % | ۵۹,۶۵۶ | ۱۷.۰۹ % | ۱۰,۲۲۳ | ۲.۹۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۵۶۸ | ۱۴۰۰/۱۲/۰۷ | ۴۶,۶۴۲ | ۱۲.۹۴ % | ۱۷,۶۸۲ | ۴.۹۱ % | ۰ | ۰ % | ۱۹۰,۴۲۸ | ۵۲.۸۴ % | ۲۴,۴۷۷ | ۶.۷۹ % | ۵۷,۲۸۵ | ۱۵.۹ % | ۲۳,۸۶۹ | ۶.۶۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۵۶۹ | ۱۴۰۰/۱۲/۰۶ | ۴۸,۴۲۶ | ۱۳.۴۳ % | ۲۳,۷۸۹ | ۶.۶ % | ۰ | ۰ % | ۱۹۷,۷۵۳ | ۵۴.۸۵ % | ۲۴,۴۶۵ | ۶.۷۹ % | ۴۶,۸۲۷ | ۱۲.۹۹ % | ۱۹,۲۳۹ | ۵.۳۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۵۷۰ | ۱۴۰۰/۱۲/۰۵ | ۴۸,۴۲۶ | ۱۳.۴۴ % | ۲۳,۷۸۹ | ۶.۶ % | ۰ | ۰ % | ۱۹۷,۶۹۶ | ۵۴.۸۵ % | ۲۴,۴۵۳ | ۶.۷۸ % | ۴۶,۸۲۷ | ۱۲.۹۹ % | ۱۹,۲۱۷ | ۵.۳۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |