صندوق سرمایه‌گذاری مشترک گنجینه الماس پایدار

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۴۱۱
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۳۷۹۶۸

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی	پروژه در جریان ساخت	پروژه در جریان ساخت به کل دارایی	دارایی‌های ثابت	دارایی‌های ثابت به کل دارایی
۱۵۲۱	۱۴۰۱/۰۱/۲۵	۵۳,۱۸۸	۱۸.۷۵ %	۷,۵۳۴	۲.۶۶ %	۰	۰ %	۱۶۴,۵۳۲	۵۸ %	۱۶,۱۸۱	۵.۷ %	۴۰,۴۵۱	۱۴.۲۶ %	۱,۷۶۸	۰.۶۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۵۲۲	۱۴۰۱/۰۱/۲۴	۵۳,۱۸۸	۱۸.۷۶ %	۷,۵۳۴	۲.۶۵ %	۰	۰ %	۱۶۴,۴۸۴	۵۸ %	۱۶,۱۷۳	۵.۷ %	۴۰,۴۵۱	۱۴.۲۶ %	۱,۷۵۱	۰.۶۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۵۲۳	۱۴۰۱/۰۱/۲۳	۵۲,۵۴۹	۱۸.۶۵ %	۷,۲۲۹	۲.۵۷ %	۰	۰ %	۱۶۴,۱۳۴	۵۸.۲۵ %	۱۶,۱۶۵	۵.۷۴ %	۳۹,۹۶۱	۱۴.۱۸ %	۱,۷۳۰	۰.۶۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۵۲۴	۱۴۰۱/۰۱/۲۲	۵۴,۳۵۷	۱۹.۱۵ %	۷,۵۷۹	۲.۶۷ %	۰	۰ %	۱۶۴,۰۳۳	۵۷.۸ %	۱۶,۱۵۷	۵.۶۹ %	۳۷,۹۸۱	۱۳.۳۸ %	۳,۶۸۵	۱.۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۵۲۵	۱۴۰۱/۰۱/۲۱	۵۳,۷۰۹	۱۸.۷۱ %	۷,۵۰۷	۲.۶۲ %	۰	۰ %	۱۶۳,۸۴۹	۵۷.۰۸ %	۱۶,۱۴۹	۵.۶۳ %	۴۲,۱۵۱	۱۴.۶۹ %	۳,۶۶۶	۱.۲۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۵۲۶	۱۴۰۱/۰۱/۲۰	۵۲,۹۲۷	۱۸.۵۳ %	۸,۶۹۳	۳.۰۴ %	۰	۰ %	۱۶۳,۷۲۹	۵۷.۳۱ %	۱۶,۱۴۲	۵.۶۵ %	۳۷,۸۲۳	۱۳.۲۴ %	۶,۳۸۴	۲.۲۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۵۲۷	۱۴۰۱/۰۱/۱۹	۵۳,۰۴۲	۱۸.۴۴ %	۸,۶۹۱	۳.۰۲ %	۰	۰ %	۱۶۹,۹۳۵	۵۹.۰۷ %	۱۶,۱۳۴	۵.۶۱ %	۳۷,۸۲۳	۱۳.۱۵ %	۲,۰۴۴	۰.۷۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۵۲۸	۱۴۰۱/۰۱/۱۸	۵۳,۰۴۲	۱۸.۴۴ %	۸,۶۹۱	۳.۰۳ %	۰	۰ %	۱۶۹,۸۸۶	۵۹.۰۷ %	۱۶,۱۲۶	۵.۶۱ %	۳۷,۸۲۳	۱۳.۱۵ %	۲,۰۳۰	۰.۷۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۵۲۹	۱۴۰۱/۰۱/۱۷	۵۳,۰۴۲	۱۸.۴۵ %	۸,۶۹۱	۳.۰۲ %	۰	۰ %	۱۶۹,۸۳۶	۵۹.۰۷ %	۱۶,۱۱۸	۵.۶۱ %	۳۷,۸۱۳	۱۳.۱۵ %	۲,۰۱۳	۰.۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۵۳۰	۱۴۰۱/۰۱/۱۶	۵۲,۹۷۹	۱۸.۴۳ %	۸,۸۴۶	۳.۰۷ %	۰	۰ %	۱۶۹,۷۸۴	۵۹.۰۵ %	۱۶,۱۱۰	۵.۶ %	۳۷,۸۱۶	۱۳.۱۵ %	۱,۹۹۱	۰.۶۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
«1 2...149 150 151 152153154 155 156 157...375 »