صندوق سرمایه‌گذاری مشترک گنجینه الماس پایدار

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۴۱۱
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۳۷۹۶۸

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی	پروژه در جریان ساخت	پروژه در جریان ساخت به کل دارایی	دارایی‌های ثابت	دارایی‌های ثابت به کل دارایی
۱۵۰۱	۱۴۰۱/۰۲/۱۴	۵۸,۵۱۶	۱۸.۶۴ %	۹,۰۵۰	۲.۸۸ %	۰	۰ %	۱۵۹,۲۳۴	۵۰.۷۲ %	۲۶,۱۱۷	۸.۳۲ %	۵۹,۴۰۶	۱۸.۹۲ %	۱,۶۴۱	۰.۵۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۵۰۲	۱۴۰۱/۰۲/۱۳	۵۸,۵۱۶	۱۸.۶۴ %	۹,۰۵۰	۲.۸۹ %	۰	۰ %	۱۵۹,۱۸۸	۵۰.۷۲ %	۲۶,۱۰۴	۸.۳۲ %	۵۹,۴۰۶	۱۸.۹۳ %	۱,۶۱۵	۰.۵۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۵۰۳	۱۴۰۱/۰۲/۱۲	۵۸,۵۱۶	۱۸.۶۷ %	۹,۰۵۰	۲.۸۹ %	۰	۰ %	۱۵۹,۱۴۱	۵۰.۷۷ %	۲۶,۰۹۱	۸.۳۲ %	۵۹,۰۵۳	۱۸.۸۴ %	۱,۵۹۰	۰.۵۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۵۰۴	۱۴۰۱/۰۲/۱۱	۵۷,۷۱۶	۱۸.۷۹ %	۴,۰۷۰	۱.۳۳ %	۰	۰ %	۱۵۸,۹۵۰	۵۱.۷۵ %	۲۶,۰۷۸	۸.۴۹ %	۵۸,۴۸۲	۱۹.۰۴ %	۱,۸۶۷	۰.۶۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۵۰۵	۱۴۰۱/۰۲/۱۰	۵۶,۹۹۱	۱۸.۶۸ %	۴,۰۸۰	۱.۳۴ %	۰	۰ %	۱۵۸,۹۳۳	۵۲.۰۹ %	۱۶,۰۷۱	۵.۲۷ %	۶۷,۱۸۰	۲۲.۰۲ %	۱,۸۵۲	۰.۶۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۵۰۶	۱۴۰۱/۰۲/۰۹	۵۷,۳۱۴	۱۸.۷۷ %	۴,۱۵۴	۱.۳۶ %	۰	۰ %	۱۵۸,۷۶۱	۵۲ %	۱۶,۰۶۳	۵.۲۶ %	۶۷,۱۸۰	۲۲ %	۱,۸۳۱	۰.۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۵۰۷	۱۴۰۱/۰۲/۰۸	۵۷,۳۱۴	۱۸.۷۸ %	۴,۱۵۴	۱.۳۶ %	۰	۰ %	۱۵۸,۷۱۵	۵۲ %	۱۶,۰۵۵	۵.۲۶ %	۶۷,۱۸۰	۲۲.۰۱ %	۱,۸۱۴	۰.۵۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۵۰۸	۱۴۰۱/۰۲/۰۷	۵۷,۳۱۴	۱۸.۹۷ %	۴,۱۵۴	۱.۳۸ %	۰	۰ %	۱۵۸,۶۶۸	۵۲.۵۳ %	۱۶,۰۴۷	۵.۳۱ %	۶۴,۰۹۵	۲۱.۲۲ %	۱,۷۹۷	۰.۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۵۰۹	۱۴۰۱/۰۲/۰۶	۵۶,۹۴۵	۱۹.۶۹ %	۴,۱۸۱	۱.۴۵ %	۰	۰ %	۱۵۸,۵۰۶	۵۴.۸۲ %	۱۶,۰۳۹	۵.۵۵ %	۵۱,۵۰۸	۱۷.۸۱ %	۱,۹۷۷	۰.۶۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۵۱۰	۱۴۰۱/۰۲/۰۵	۵۶,۶۸۵	۲۰.۰۱ %	۴,۰۰۳	۱.۴۲ %	۰	۰ %	۱۵۸,۴۲۲	۵۵.۹۳ %	۱۶,۰۳۱	۵.۶۶ %	۴۶,۱۶۵	۱۶.۳ %	۱,۹۵۴	۰.۶۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
«1 2...147 148 149 150151152 153 154 155...375 »