صندوق سرمایه‌گذاری مشترک گنجینه الماس پایدار

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۴۱۱
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۳۷۹۶۸

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی	پروژه در جریان ساخت	پروژه در جریان ساخت به کل دارایی	دارایی‌های ثابت	دارایی‌های ثابت به کل دارایی
۱۴۶۱	۱۴۰۱/۰۵/۰۲	۳۹,۵۸۵	۶.۶۳ %	۳۵,۳۵۷	۵.۹۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۵۸,۰۵۳	۴۳.۱۹ %	۰	۰ %	۲۵۵,۳۲۱	۴۲.۷۳ %	۹,۱۴۸	۱.۵۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۴۶۲	۱۴۰۱/۰۵/۰۱	۴۰,۱۷۰	۶.۶۹ %	۳۵,۹۰۳	۵.۹۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۶۱,۵۹۶	۴۳.۵۷ %	۰	۰ %	۲۵۳,۷۰۵	۴۲.۲۵ %	۹,۰۸۲	۱.۵۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۴۶۳	۱۴۰۱/۰۴/۳۱	۳۹,۹۶۳	۶.۶۵ %	۳۵,۴۴۷	۵.۹۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۶۱,۵۰۵	۴۳.۵۴ %	۰	۰ %	۲۵۴,۶۶۳	۴۲.۴۱ %	۸,۹۶۴	۱.۴۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۴۶۴	۱۴۰۱/۰۴/۳۰	۳۹,۹۶۳	۶.۶۶ %	۳۵,۴۴۷	۵.۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۶۱,۴۱۵	۴۳.۵۴ %	۰	۰ %	۲۵۴,۶۶۳	۴۲.۴۲ %	۸,۸۴۷	۱.۴۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۴۶۵	۱۴۰۱/۰۴/۲۹	۴۰,۴۹۰	۶.۸ %	۳۵,۴۴۷	۵.۹۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۵۶,۸۵۶	۴۳.۱۵ %	۰	۰ %	۲۵۳,۲۴۶	۴۲.۵۵ %	۹,۱۷۷	۱.۵۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۴۶۶	۱۴۰۱/۰۴/۲۸	۴۰,۲۳۱	۶.۷۴ %	۳۵,۴۳۸	۵.۹۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۵۷,۵۶۴	۴۳.۱۷ %	۰	۰ %	۲۵۴,۰۱۴	۴۲.۵۷ %	۹,۴۰۸	۱.۵۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۴۶۷	۱۴۰۱/۰۴/۲۷	۴۰,۶۷۹	۶.۴۶ %	۳۵,۳۵۵	۵.۶۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۵۷,۷۲۶	۴۰.۹۵ %	۱۶,۲۱۳	۲.۵۸ %	۲۵۷,۱۳۷	۴۰.۸۶ %	۲۲,۱۹۵	۳.۵۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۴۶۸	۱۴۰۱/۰۴/۲۶	۴۰,۶۷۹	۶.۴۹ %	۳۵,۳۵۵	۵.۶۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۵۷,۶۳۶	۴۱.۰۸ %	۱۶,۲۰۵	۲.۵۸ %	۲۵۴,۸۹۷	۴۰.۶۵ %	۲۲,۳۱۴	۳.۵۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۴۶۹	۱۴۰۱/۰۴/۲۵	۴۱,۰۷۷	۶.۵۴ %	۳۵,۵۰۰	۵.۶۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۶۸,۲۷۰	۴۲.۷ %	۱۶,۱۹۷	۲.۵۸ %	۲۵۳,۱۰۶	۴۰.۲۹ %	۱۴,۰۶۹	۲.۲۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
«1 2...143 144 145 146147148 149 150 151...387 »