صندوق سرمایه‌گذاری مشترک گنجینه الماس پایدار

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۴۱۱
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۳۷۹۶۸

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی	پروژه در جریان ساخت	پروژه در جریان ساخت به کل دارایی	دارایی‌های ثابت	دارایی‌های ثابت به کل دارایی
۱۴۶۱	۱۴۰۱/۰۳/۲۳	۵۲,۹۹۱	۸.۸۱ %	۴۰,۷۶۳	۶.۷۷ %	۰	۰ %	۲۸۰,۴۵۳	۴۶.۶ %	۴۱,۳۲۱	۶.۸۷ %	۱۸۱,۷۷۴	۳۰.۲۱ %	۴,۴۹۲	۰.۷۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۴۶۲	۱۴۰۱/۰۳/۲۲	۵۱,۵۳۲	۸.۱۶ %	۳۹,۶۰۶	۶.۲۷ %	۰	۰ %	۲۸۲,۴۹۹	۴۴.۷۴ %	۴۱,۳۰۱	۶.۵۴ %	۲۱۲,۱۱۶	۳۳.۵۹ %	۴,۴۱۳	۰.۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۴۶۳	۱۴۰۱/۰۳/۲۱	۵۰,۵۲۲	۸.۴۲ %	۳۶,۸۳۰	۶.۱۴ %	۰	۰ %	۲۵۶,۵۵۳	۴۲.۷۵ %	۴۱,۲۸۱	۶.۸۸ %	۲۱۰,۵۹۹	۳۵.۱ %	۴,۲۸۲	۰.۷۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۴۶۴	۱۴۰۱/۰۳/۲۰	۵۰,۶۱۴	۸.۵ %	۳۲,۰۵۵	۵.۳۸ %	۰	۰ %	۲۵۶,۳۴۸	۴۳.۰۴ %	۴۱,۲۶۰	۶.۹۳ %	۲۱۱,۱۶۸	۳۵.۴۵ %	۴,۱۹۴	۰.۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۴۶۵	۱۴۰۱/۰۳/۱۹	۵۰,۶۱۴	۸.۵ %	۳۲,۰۵۵	۵.۳۸ %	۰	۰ %	۲۵۶,۲۷۰	۴۳.۰۴ %	۴۱,۲۴۰	۶.۹۳ %	۲۱۱,۱۶۸	۳۵.۴۶ %	۴,۱۰۷	۰.۶۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۴۶۶	۱۴۰۱/۰۳/۱۸	۵۰,۶۱۴	۸.۵۴ %	۳۲,۰۵۵	۵.۴ %	۰	۰ %	۲۵۶,۱۹۳	۴۳.۲ %	۲۶,۲۲۷	۴.۴۲ %	۲۲۳,۸۹۰	۳۷.۷۶ %	۴,۰۲۲	۰.۶۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۴۶۷	۱۴۰۱/۰۳/۱۷	۴۹,۹۲۶	۸.۴۸ %	۳۱,۹۵۶	۵.۴۲ %	۰	۰ %	۲۸۱,۷۳۹	۴۷.۸۳ %	۲۶,۲۱۵	۴.۴۵ %	۱۹۵,۰۲۵	۳۳.۱۱ %	۴,۲۳۲	۰.۷۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۴۶۸	۱۴۰۱/۰۳/۱۶	۴۹,۹۱۳	۸.۵۵ %	۳۱,۸۳۸	۵.۴۶ %	۰	۰ %	۲۸۱,۵۹۰	۴۸.۲۶ %	۲۶,۲۰۲	۴.۴۹ %	۱۸۹,۸۳۴	۳۲.۵۳ %	۴,۱۴۴	۰.۷۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۴۶۹	۱۴۰۱/۰۳/۱۵	۵۲,۳۲۵	۹.۰۲ %	۳۲,۴۵۷	۵.۵۹ %	۰	۰ %	۲۸۱,۳۲۸	۴۸.۴۷ %	۲۶,۱۸۹	۴.۵۱ %	۱۸۴,۰۱۹	۳۱.۷۱ %	۴,۰۵۷	۰.۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۴۷۰	۱۴۰۱/۰۳/۱۴	۵۲,۳۲۵	۹.۰۲ %	۳۲,۴۵۷	۵.۵۹ %	۰	۰ %	۲۸۱,۲۵۱	۴۸.۴۷ %	۲۶,۱۷۶	۴.۵۱ %	۱۸۴,۰۱۹	۳۱.۷۲ %	۳,۹۶۹	۰.۶۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
«1 2...143 144 145 146147148 149 150 151...375 »