صندوق سرمایه‌گذاری مشترک گنجینه الماس پایدار

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۴۱۱
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۳۷۹۶۸

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی	پروژه در جریان ساخت	پروژه در جریان ساخت به کل دارایی	دارایی‌های ثابت	دارایی‌های ثابت به کل دارایی
۱۴۳۱	۱۴۰۱/۰۵/۳۱	۳۸,۷۳۸	۷.۱۸ %	۲۸,۵۷۳	۵.۲۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۶۴,۰۵۸	۴۸.۹۱ %	۰	۰ %	۱۹۹,۰۵۷	۳۶.۸۷ %	۹,۴۱۶	۱.۷۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۴۳۲	۱۴۰۱/۰۵/۳۰	۳۸,۳۷۱	۷.۰۹ %	۲۸,۶۲۷	۵.۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۶۲,۳۵۳	۴۸.۵۱ %	۰	۰ %	۲۰۲,۱۹۹	۳۷.۳۸ %	۹,۳۲۶	۱.۷۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۴۳۳	۱۴۰۱/۰۵/۲۹	۳۸,۰۲۷	۷.۰۶ %	۲۹,۳۵۹	۵.۴۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۵۹,۲۵۷	۴۸.۱۵ %	۰	۰ %	۱۹۸,۱۹۰	۳۶.۸ %	۱۳,۶۵۳	۲.۵۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۴۳۴	۱۴۰۱/۰۵/۲۸	۳۸,۲۶۵	۷.۰۸ %	۲۹,۶۳۹	۵.۴۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۵۹,۰۴۷	۴۷.۹۲ %	۰	۰ %	۱۹۹,۳۷۷	۳۶.۸۹ %	۱۴,۲۰۷	۲.۶۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۴۳۵	۱۴۰۱/۰۵/۲۷	۳۸,۲۶۵	۷.۰۸ %	۲۹,۶۳۹	۵.۴۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۵۸,۹۵۴	۴۷.۹۲ %	۰	۰ %	۱۹۹,۳۷۷	۳۶.۹ %	۱۴,۱۱۶	۲.۶۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۴۳۶	۱۴۰۱/۰۵/۲۶	۳۸,۲۶۵	۷.۱ %	۲۹,۶۳۹	۵.۴۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۵۸,۸۶۱	۴۸.۰۱ %	۰	۰ %	۱۹۸,۲۹۲	۳۶.۷۸ %	۱۴,۰۹۷	۲.۶۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۴۳۷	۱۴۰۱/۰۵/۲۵	۳۸,۴۹۵	۷.۱۵ %	۳۳,۹۲۸	۶.۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۵۸,۶۹۴	۴۸.۰۳ %	۰	۰ %	۱۹۳,۴۱۷	۳۵.۹۱ %	۱۴,۱۰۹	۲.۶۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۴۳۸	۱۴۰۱/۰۵/۲۴	۳۸,۶۵۴	۷.۱۵ %	۳۴,۰۷۹	۶.۳۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۶۰,۱۲۹	۴۸.۱۵ %	۰	۰ %	۱۹۳,۰۴۳	۳۵.۷۳ %	۱۴,۳۷۰	۲.۶۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۴۳۹	۱۴۰۱/۰۵/۲۳	۳۹,۷۰۲	۷.۳۱ %	۳۶,۴۱۰	۶.۷۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۶۰,۶۷۲	۴۸.۰۳ %	۰	۰ %	۱۹۵,۶۲۶	۳۶.۰۴ %	۱۰,۳۶۹	۱.۹۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
«1 2...140 141 142 143144145 146 147 148...387 »