صندوق سرمایه‌گذاری مشترک گنجینه الماس پایدار

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۴۱۱
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۳۷۹۶۸

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی	پروژه در جریان ساخت	پروژه در جریان ساخت به کل دارایی	دارایی‌های ثابت	دارایی‌های ثابت به کل دارایی
۱۵۵۱	۱۴۰۰/۱۲/۲۴	۴۶,۱۰۵	۱۶.۳۴ %	۸,۳۱۲	۲.۹۴ %	۰	۰ %	۱۶۸,۱۶۲	۵۹.۵۹ %	۱۷,۰۹۵	۶.۰۶ %	۴۰,۴۳۷	۱۴.۳۳ %	۲,۰۸۳	۰.۷۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۵۵۲	۱۴۰۰/۱۲/۲۳	۴۶,۲۷۵	۱۶.۴ %	۸,۰۸۸	۲.۸۷ %	۰	۰ %	۱۶۸,۱۴۴	۵۹.۶ %	۱۸,۰۹۷	۶.۴۲ %	۳۹,۴۲۲	۱۳.۹۷ %	۲,۰۷۲	۰.۷۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۵۵۳	۱۴۰۰/۱۲/۲۲	۴۶,۱۴۵	۱۶.۱۷ %	۸,۳۵۳	۲.۹۳ %	۰	۰ %	۱۷۱,۱۶۹	۵۹.۹۹ %	۱۸,۰۸۸	۶.۳۴ %	۳۹,۱۱۲	۱۳.۷۱ %	۲,۴۸۲	۰.۸۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۵۵۴	۱۴۰۰/۱۲/۲۱	۴۶,۴۶۴	۱۶.۲۹ %	۸,۱۱۵	۲.۸۴ %	۰	۰ %	۱۷۱,۰۷۰	۵۹.۹۶ %	۱۸,۰۷۹	۶.۳۴ %	۳۹,۱۱۲	۱۳.۷۱ %	۲,۴۶۴	۰.۸۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۵۵۵	۱۴۰۰/۱۲/۲۰	۴۶,۹۷۵	۱۶.۲۹ %	۷,۸۱۳	۲.۷۱ %	۰	۰ %	۱۷۱,۱۱۵	۵۹.۳۵ %	۱۸,۰۷۰	۶.۲۷ %	۴۱,۹۷۷	۱۴.۵۶ %	۲,۳۶۲	۰.۸۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۵۵۶	۱۴۰۰/۱۲/۱۹	۴۶,۹۷۵	۱۶.۳ %	۷,۸۱۳	۲.۷۱ %	۰	۰ %	۱۷۱,۰۵۷	۵۹.۳۵ %	۱۸,۰۶۱	۶.۲۷ %	۴۱,۹۷۷	۱۴.۵۶ %	۲,۳۴۶	۰.۸۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۵۵۷	۱۴۰۰/۱۲/۱۸	۴۶,۹۷۵	۱۶.۳ %	۷,۸۱۳	۲.۷۱ %	۰	۰ %	۱۷۰,۹۹۹	۵۹.۳۴ %	۱۸,۰۵۲	۶.۲۷ %	۴۱,۹۷۷	۱۴.۵۷ %	۲,۳۳۲	۰.۸۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۵۵۸	۱۴۰۰/۱۲/۱۷	۴۶,۲۵۹	۱۳.۹۲ %	۷,۵۰۲	۲.۲۶ %	۰	۰ %	۱۷۰,۹۱۰	۵۱.۴۳ %	۲۴,۵۹۸	۷.۴ %	۸۰,۷۷۲	۲۴.۳۱ %	۲,۲۸۲	۰.۶۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۵۵۹	۱۴۰۰/۱۲/۱۶	۴۶,۵۹۸	۱۴.۰۲ %	۷,۲۵۵	۲.۱۸ %	۰	۰ %	۱۷۰,۹۱۴	۵۱.۴۲ %	۲۴,۵۸۶	۷.۴ %	۴۶,۰۸۰	۱۳.۸۶ %	۳۶,۹۵۶	۱۱.۱۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۵۶۰	۱۴۰۰/۱۲/۱۵	۴۵,۸۸۳	۱۳.۶۱ %	۶,۹۵۰	۲.۰۶ %	۰	۰ %	۱۷۰,۷۸۰	۵۰.۶۴ %	۲۴,۵۷۴	۷.۲۹ %	۵۲,۱۰۹	۱۵.۴۵ %	۳۶,۹۳۴	۱۰.۹۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
«1 2...152 153 154 155156157 158 159 160...375 »